تحلیل بنیادی شرکت

ارفع

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۵ ۰۸:۳۰:۴۳
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

سود پایه هر سهم ۱٬۵۱۹ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم مقدار گزارش‌شده سالانه
فایل
b۶۹۷dbfe-۷c۶c-۴۷f۸-۸bb۸-۰۳۶۳b۳f۴۷c۴۴.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۲۷
رشد EPS سالانه ۱۴۰۴ ۵۵٫۲٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی سود و سرمایه

روش محاسبه
(EPS دوره ÷ EPS دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
b۶۹۷dbfe-۷c۶c-۴۷f۸-۸bb۸-۰۳۶۳b۳f۴۷c۴۴.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۲۷، C۲۷
سرمایه ثبت‌شده ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم مانده حقوق مالکانه در پایان دوره
فایل
b۶۹۷dbfe-۷c۶c-۴۷f۸-۸bb۸-۰۳۶۳b۳f۴۷c۴۴.xls
برگه و سلول
جدول ۱۳ · B۲۵
رشد درآمد سالانه +۶۱٪
توضیح و منبع این عدد

درآمد سال ۱۴۰۴ نسبت به رقم تجدیدارائه‌شده ۶۱٪ رشد کرده است.

روش محاسبه
درصد تغییر گزارش‌شده در همان صورت مالی؛ بازحساب نشده است.
فایل
b۶۹۷dbfe-۷c۶c-۴۷f۸-۸bb۸-۰۳۶۳b۳f۴۷c۴۴.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · D۴
تغییر سود ناخالص -۳٪
توضیح و منبع این عدد

با وجود رشد فروش، سود ناخالص ۳٪ افت کرده و حاشیه ناخالص فشرده شده است.

روش محاسبه
درصد تغییر گزارش‌شده در همان صورت مالی؛ بازحساب نشده است.
فایل
b۶۹۷dbfe-۷c۶c-۴۷f۸-۸bb۸-۰۳۶۳b۳f۴۷c۴۴.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · D۶
رشد سود خالص +۵۵٪
توضیح و منبع این عدد

سود خالص ۵۵٪ رشد کرده است.

روش محاسبه
درصد تغییر گزارش‌شده در همان صورت مالی؛ بازحساب نشده است.
فایل
b۶۹۷dbfe-۷c۶c-۴۷f۸-۸bb۸-۰۳۶۳b۳f۴۷c۴۴.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · D۲۱
پوشش نقدی سود جریان عملیاتی ۶۷,۹۱۴,۰۹۱؛ سود خالص ۴۸,۶۱۶,۰۵۱ میلیون ریال
توضیح و منبع این عدد

جریان نقد عملیاتی از سود خالص بزرگ‌تر است و کیفیت نقد سالانه مناسب به نظر می‌رسد.

روش محاسبه
مقایسه مستقیم دو رقم؛ نسبت جدید محاسبه نشده است.
فایل
b۶۹۷dbfe-۷c۶c-۴۷f۸-۸bb۸-۰۳۶۳b۳f۴۷c۴۴.xls
برگه و سلول
— · —
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • fc۵۶e۷۵۸-۵e۹۳-۴۱۳۵-۹۴۱c-d۰۶۳e۵۶۵۲۹d۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۶
  • f۰۵cee۵۰-ca۸۲-۴۵f۶-۸۵fc-f۳۵db۹a۵۳۸۳۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۶
  • e۰۰۳af۹۳-b۰۲۹-۴۰۲۱-b۱e۲-۷۲۰۸۴۸a۶۸۴۲d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۶
  • c۵۴c۰۶۹d-۹۴c۳-۴۸۲d-۸۶۹e-۰۷e۵۸da۵۴۹f۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۶
  • c۱۶c۸ab۴-۶۹af-۴۱af-۸۶۹e-۱۸b۸۲۸۲ff۴۳b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۶
  • bb۲۵c۷dd-۸f۷a-۴۲۸e-aa۳۸-۶۳۲f۹eca۹۹۷c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۶
  • b۶۹۷dbfe-۷c۶c-۴۷f۸-۸bb۸-۰۳۶۳b۳f۴۷c۴۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۶
  • a۵ba۸۷۳۶-bc۲d-۴۸ad-۹۶ca-۹۸d۳da۷۱۷۰۹d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۶
  • ۶۸a۸۶۳۸e-fdb۳-۴۳۰f-becb-۸۷۶d۸۵۴dfdee.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۶
  • ۵b۲۶۶۹۷۰-caef-۴۳f۲-۹۸۲۵-b۶c۸a۷۳b۷۱be.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۶