تحلیل بنیادی شرکت

ورازی

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۱۷ ۰۹:۴۱:۳۸
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

سود عملیاتی و سود خالص نیمه اول ۱۴۰۴ جهش کرده و هزینه مالی صفر است؛ با این حال پایداری این جهش با عملکرد سالانه هم‌خوان نیست.

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.
سود عملیاتی شش‌ماهه اول ۱۴۰۴ ۱٬۴۲۱٬۱۳۷ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی شش‌ماهه
فایل
a۰dde۹d۶-۴۹fe-۴f۸۹-a۲f۷-۳۳۶۵ec۲ff۳f۴.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۱۹
سود خالص شش‌ماهه اول ۱۴۰۴ ۱٬۴۱۵٬۷۳۷ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی شش‌ماهه
فایل
a۰dde۹d۶-۴۹fe-۴f۸۹-a۲f۷-۳۳۶۵ec۲ff۳f۴.xls
برگه و سلول
جدول ۷ · B۳
هزینه مالی شش‌ماهه اول ۱۴۰۴ ۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی شش‌ماهه
فایل
a۰dde۹d۶-۴۹fe-۴f۸۹-a۲f۷-۳۳۶۵ec۲ff۳f۴.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۲۰

نکات کلیدی

  • رشد سود نیمه اول از نظر جهت بسیار مثبت است.
  • اختلاف با EPS سالانه ۱ ریالی نشان می‌دهد نیمه دوم یا اقلام انتسابی می‌تواند بخش بزرگی از رشد را خنثی کرده باشد.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • fc۴f۶c۰d-dfb۱-۴f۴f-۹۲۳a-fa۷۸b۱d۰d۵ed.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • d۱df۹a۱۵-fb۱f-۴۱ec-۸۸۱۷-dd۵be۸a۳۶۸e۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • c۶۴bdf۸a-۵۳۰۳-۴۵۹c-a۹۹d-fd۹۰c۵۵۶۴c۹۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • a۰dde۹d۶-۴۹fe-۴f۸۹-a۲f۷-۳۳۶۵ec۲ff۳f۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • ۹db۱۲۷۲۳-cf۱c-۴۳۸۷-aa۷e-۷a۴ed۵۹۵dcaa.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • ۹۲dfb۰۶d-۷۵۵۸-۴f۶c-۹۹۰۳-۶e۷۷۵۳d۳۹f۴۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • ۵f۳a۶cb۸-۹۹۰b-۴۶۴e-۸۵۶b-۱ed۷۶۵۰۸۱cbd.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • ۱۷b۱۱a۹۸-f۱۱a-۴۵a۵-ad۰۸-ee۶۵d۵۴b۱۰۷۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • ۰۷۰۰۰۸af-۰cb۷-۴۵۰۶-ae۸f-۴b۲dd۷b۰۷c۰۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲