تحلیل بنیادی شرکت

ورازی

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۱۷ ۰۹:۴۱:۳۸
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.
سود پایه هر سهم سالانه ۱۴۰۴ ۱ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم مقدار گزارش‌شده سالانه
فایل
۵f۳a۶cb۸-۹۹۰b-۴۶۴e-۸۵۶b-۱ed۷۶۵۰۸۱cbd.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۲۷
رشد EPS -۹۸٫۸٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(EPS دوره جدید ÷ EPS دوره قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۵f۳a۶cb۸-۹۹۰b-۴۶۴e-۸۵۶b-۱ed۷۶۵۰۸۱cbd.xls، a۰dde۹d۶-۴۹fe-۴f۸۹-a۲f۷-۳۳۶۵ec۲ff۳f۴.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۲۷
سرمایه ثبت‌شده پایان سال ۱۴۰۴ ۱۹٬۰۳۹٬۴۵۳ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم مانده حقوق مالکانه در پایان دوره
فایل
۵f۳a۶cb۸-۹۹۰b-۴۶۴e-۸۵۶b-۱ed۷۶۵۰۸۱cbd.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۲۹
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • fc۴f۶c۰d-dfb۱-۴f۴f-۹۲۳a-fa۷۸b۱d۰d۵ed.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • d۱df۹a۱۵-fb۱f-۴۱ec-۸۸۱۷-dd۵be۸a۳۶۸e۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • c۶۴bdf۸a-۵۳۰۳-۴۵۹c-a۹۹d-fd۹۰c۵۵۶۴c۹۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • a۰dde۹d۶-۴۹fe-۴f۸۹-a۲f۷-۳۳۶۵ec۲ff۳f۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • ۹db۱۲۷۲۳-cf۱c-۴۳۸۷-aa۷e-۷a۴ed۵۹۵dcaa.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • ۹۲dfb۰۶d-۷۵۵۸-۴f۶c-۹۹۰۳-۶e۷۷۵۳d۳۹f۴۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • ۵f۳a۶cb۸-۹۹۰b-۴۶۴e-۸۵۶b-۱ed۷۶۵۰۸۱cbd.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • ۱۷b۱۱a۹۸-f۱۱a-۴۵a۵-ad۰۸-ee۶۵d۵۴b۱۰۷۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • ۰۷۰۰۰۸af-۰cb۷-۴۵۰۶-ae۸f-۴b۲dd۷b۰۷c۰۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲