تحلیل بنیادی شرکت

اوان

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۱۶ ۱۸:۱۷:۲۶
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

سود پایه هر سهم سالانه ۱۴۰۴ ۴۲ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
فایل
f۷۹۳۱۳۸۸-۳a۶۴-۴fa۶-af۸۱-e۹e۸e۳۵f۲ff۱.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۷
رشد EPS سالانه ۱۴۰۴ ۴۰٫۰٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی سود و سرمایه

روش محاسبه
(EPS دوره ÷ EPS دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
f۷۹۳۱۳۸۸-۳a۶۴-۴fa۶-af۸۱-e۹e۸e۳۵f۲ff۱.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۷، C۲۷
سرمایه ثبت‌شده سالانه ۱۴۰۴ ۴۵۰٬۰۰۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
فایل
f۷۹۳۱۳۸۸-۳a۶۴-۴fa۶-af۸۱-e۹e۸e۳۵f۲ff۱.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۲۵
سود پایه هر سهم سالانه ۱۴۰۴ ۴۲ ریال
توضیح و منبع این عدد

سود پایه هر سهم گزارش‌شده برای دوره منتخب.

روش محاسبه
استخراج مستقیم مقدار گزارش‌شده سالانه
فایل
f۷۹۳۱۳۸۸-۳a۶۴-۴fa۶-af۸۱-e۹e۸e۳۵f۲ff۱.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۷
رشد EPS سالانه ۱۴۰۴ ۴۰٫۰٪
توضیح و منبع این عدد

تغییر سود پایه هر سهم نسبت به دوره مشابه؛ پایداری آن به کیفیت سود و ساختار سرمایه وابسته است.

روش محاسبه
(EPS دوره ÷ EPS دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
f۷۹۳۱۳۸۸-۳a۶۴-۴fa۶-af۸۱-e۹e۸e۳۵f۲ff۱.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۷
رشد درآمد شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۸۵۶٫۷٪
توضیح و منبع این عدد

نرخ رشد درآمد نسبت به دوره مشابه؛ مثبت بودن آن باید همراه با حفظ حاشیه سود تفسیر شود.

روش محاسبه
(درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
f۷۹۳۱۳۸۸-۳a۶۴-۴fa۶-af۸۱-e۹e۸e۳۵f۲ff۱.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴
حاشیه سود عملیاتی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۵٫۹٪
توضیح و منبع این عدد

سهم سود عملیاتی از درآمد؛ شاخصی از کیفیت تبدیل فروش به سود عملیاتی.

روش محاسبه
سود عملیاتی دوره ÷ درآمد عملیاتی دوره × ۱۰۰
فایل
f۷۹۳۱۳۸۸-۳a۶۴-۴fa۶-af۸۱-e۹e۸e۳۵f۲ff۱.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • f۷۹۳۱۳۸۸-۳a۶۴-۴fa۶-af۸۱-e۹e۸e۳۵f۲ff۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۰:۳۶
  • f۰b۱۴۵۲۵-e۴۲۱-۴۲۹۴-۹d۱e-۸a۳۹۳f۱۲fb۳۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۰:۳۶
  • b۵۸b۷ab۲-۵۰۲۸-۴۲ff-a۵c۵-de۴۹۶۰d۵۹۳f۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۰:۳۶
  • a۷b۳۸۸dd-۷۹۱۷-۴۱۹e-bc۰۷-ad۶b۳۸e۷b۷e۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۰:۳۶
  • a۰fecf۶۸-d۶۷۸-۴fc۱-۹c۰e-b۳۵۰۳۸e۳۷۴۴۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۰:۳۶
  • ۸a۷۱۵f۱۶-ffb۴-۴۰db-a۲bb-۳۳۶۷۲c۹۹۰df۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۰:۳۶
  • ۵e۹۲dc۷e-۲۱۰c-۴۸c۲-۸۵۷f-b۴e۱۳۴۶۷۶۳۶b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۰:۳۶
  • ۳db۰a۷d۶-ce۵a-۴۸۸۹-a۱۰b-f۴۴۴۳c۸۲e۲۶۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۰:۳۶
  • ۳۸۳۷baba-b۸b۰-۴ac۹-a۱ed-۷f۱۳۲b۹۱۹e۶۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۰:۳۶