تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

سبهان

۱۲ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۳ ۱۶:۱۳:۲۰
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

در سال ۱۴۰۴ درآمد، سود عملیاتی و سود خالص رشد قابل‌توجهی داشته‌اند؛ حاشیه سود خالص سالانه ۳۴٫۰۶ درصد است.

درآمد عملیاتی ۱۸٬۷۰۱٬۸۷۸ میلیون ریال
معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟
اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۳۹d۵۳b۷۵-۱۷b۵-۴۹e۲-۸۱۳a-fd۷ae۵f۰۳dd۹.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴
سود عملیاتی ۵٬۸۳۲٬۰۴۵ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۳۹d۵۳b۷۵-۱۷b۵-۴۹e۲-۸۱۳a-fd۷ae۵f۰۳dd۹.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱
سود خالص ۶٬۳۷۰٬۱۸۹ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۳۹d۵۳b۷۵-۱۷b۵-۴۹e۲-۸۱۳a-fd۷ae۵f۰۳dd۹.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۱
هزینه مالی ۲۵۰٬۲۹۳- میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۳۹d۵۳b۷۵-۱۷b۵-۴۹e۲-۸۱۳a-fd۷ae۵f۰۳dd۹.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۲
حاشیه سود عملیاتی ۳۱٫۲٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۳۹d۵۳b۷۵-۱۷b۵-۴۹e۲-۸۱۳a-fd۷ae۵f۰۳dd۹.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱، B۴
حاشیه سود خالص ۳۴٫۱٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود خالص تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
سهم سود نهایی از فروش را نشان می‌دهد؛ با دوره‌های مشابه و شرکت‌های هم‌صنعت مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۳۹d۵۳b۷۵-۱۷b۵-۴۹e۲-۸۱۳a-fd۷ae۵f۰۳dd۹.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۱، B۴
رشد درآمد ۱۲۷٫۲٪
معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
چرا مهم است؟
برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
هنگام بررسی
رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(درآمد دوره جدید ÷ درآمد دوره قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۳۹d۵۳b۷۵-۱۷b۵-۴۹e۲-۸۱۳a-fd۷ae۵f۰۳dd۹.xls، ۰۲۱da۴a۳-e۹۰۵-۴۲۶۹-۹dc۷-aa۸۹۲c۶۷۰۷۹۸.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴
سود ناخالص ۸٬۱۹۳٬۳۴۹ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود ناخالص»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درآمد فروش منهای بهای تمام‌شدهٔ کالا یا خدمات فروخته‌شده.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد پس از هزینهٔ مستقیم محصول، چقدر برای سایر هزینه‌ها و سود باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۳۹d۵۳b۷۵-۱۷b۵-۴۹e۲-۸۱۳a-fd۷ae۵f۰۳dd۹.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۶

نکات کلیدی

  • رشد ۵۶ درصدی درآمد با رشد ۵۰ درصدی سود خالص همراه شده است.
  • حاشیه سود خالص سالانه اندکی کمتر از سطح تقریبی ۳۵٫۳ درصد سال ۱۴۰۳ است.
  • هزینه مالی تنها حدود ۴٫۳ درصد سود عملیاتی است و فعلاً فشار عمده‌ای بر سودآوری ندارد.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • eeaa۲e۷a-۵۷۱۰-۴e۶f-b۳۷۳-۳a۶۲۰ac۷e۶ae.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۰
  • e۸b۲d۸b۲-۲d۴a-۴۱۶a-۹۰a۴-dca۲۸۸۵۷۳۸۸a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۰
  • dfb۳۲۵e۴-۱d۱۸-۴ced-۸a۰a-۹۶۳e۸۷۶a۹۲۲۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۰
  • db۵۰۳۶۷۷-۶۱d۷-۴d۳۴-۸۹c۷-۲۱۱۲۷۶ef۱d۶۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۰
  • bbe۱c۵cc-f۸db-۴cd۹-b۹۹a-۰bee۶۷۶۵۲۴۷۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۰
  • a۴ee۳ee۶-۲ccd-۴c۴۶-b۶۰۲-۸f۶daa۷aa۲۶۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۰
  • ۹۵۲e۳ddb-f۶۳۶-۴۴b۵-bf۳f-۵b۰۱۵۸۰۹a۲f۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۰
  • ۸۵ccb۷c۶-۸۴۵b-۴۳۶۸-b۲۱۵-۴d۰fed۲eb۰e۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۰
  • ۷۴۵۷۸ddb-۳۰ad-۴۶۸a-۹۰۱۲-۴da۵۸۱۵cb۰۹۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۰
  • ۴۶۹۱e۴ff-۴۰۷f-۴f۲b-bafc-۶۲۳۶eb۸۷۷۸۳f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۰
  • ۳۹d۵۳b۷۵-۱۷b۵-۴۹e۲-۸۱۳a-fd۷ae۵f۰۳dd۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۰
  • ۰۲۱da۴a۳-e۹۰۵-۴۲۶۹-۹dc۷-aa۸۹۲c۶۷۰۷۹۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۰