تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

سبهان

۱۲ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۳ ۱۶:۱۳:۲۰
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

جریان وجوه نقد

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

جریان نقد عملیاتی سال ۱۴۰۴ از سود خالص بیشتر بوده و پس از سرمایه‌گذاری نیز ۵٬۱۸۲٬۰۷۷ میلیون ریال جریان نقد مثبت باقی مانده است.

جریان خالص نقد عملیاتی ۶٬۵۸۶٬۴۸۳ میلیون ریال
معنی و کاربرد «جریان خالص نقد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
خالص پول ورودی و خروجی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی شرکت در دوره.
چرا مهم است؟
برای سنجش تبدیل سود به پول و توان تأمین هزینه‌های فعالیت بسیار مهم است.
هنگام بررسی
آن را در چند دوره کنار سود خالص و تغییر مطالبات و موجودی کالا بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی جریان دوره

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۳۹d۵۳b۷۵-۱۷b۵-۴۹e۲-۸۱۳a-fd۷ae۵f۰۳dd۹.xls
برگه و سلول
جدول ۷ · B۶
جریان خالص نقد سرمایه‌گذاری ۱٬۴۰۴٬۴۰۶- میلیون ریال
معنی و کاربرد «جریان خالص نقد سرمایه‌گذاری»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
خالص پول مربوط به خریدوفروش دارایی‌های بلندمدت و سرمایه‌گذاری‌ها.
چرا مهم است؟
برای شناخت توسعه، خرید تجهیزات یا فروش دارایی‌ها مهم است؛ عدد منفی الزاماً بد نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی جریان دوره

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۳۹d۵۳b۷۵-۱۷b۵-۴۹e۲-۸۱۳a-fd۷ae۵f۰۳dd۹.xls
برگه و سلول
جدول ۷ · B۲۴
جریان نقد قبل از تأمین مالی ۵٬۱۸۲٬۰۷۷ میلیون ریال
معنی و کاربرد «جریان نقد قبل از تأمین مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
در این سامانه، مجموع جریان نقد عملیاتی و سرمایه‌گذاریِ دوره.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد پیش از فعالیت‌های تأمین مالی، مازاد نقد وجود داشته یا کسری.
هنگام بررسی
این عنوان را با جریان نقد آزاد پس از مخارج سرمایه‌ای یکسان فرض نکنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی جریان دوره

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۳۹d۵۳b۷۵-۱۷b۵-۴۹e۲-۸۱۳a-fd۷ae۵f۰۳dd۹.xls
برگه و سلول
جدول ۷ · B۲۵
جریان خالص نقد تأمین مالی ۴٬۱۰۷٬۱۱۴- میلیون ریال
معنی و کاربرد «جریان خالص نقد تأمین مالی»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
خالص ورود و خروج پول از فعالیت‌هایی مانند دریافت و بازپرداخت وام و آوردهٔ سهامداران.
چرا مهم است؟
وابستگی به منابع بیرونی و بازپرداخت آن‌ها را روشن می‌کند؛ مثبت‌بودن آن به معنی سود نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی جریان دوره

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۳۹d۵۳b۷۵-۱۷b۵-۴۹e۲-۸۱۳a-fd۷ae۵f۰۳dd۹.xls
برگه و سلول
جدول ۷ · B۴۳
خالص تغییر موجودی نقد ۱٬۰۷۴٬۹۶۳ میلیون ریال
معنی و کاربرد «خالص تغییر موجودی نقد»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
افزایش یا کاهش ماندهٔ نقد طی دوره، مطابق صورت جریان نقد.
چرا مهم است؟
تغییر نقدینگی را نشان می‌دهد؛ علت آن را در جریان‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی ببینید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی جریان دوره

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۳۹d۵۳b۷۵-۱۷b۵-۴۹e۲-۸۱۳a-fd۷ae۵f۰۳dd۹.xls
برگه و سلول
جدول ۷ · B۴۴
موجودی نقد ابتدای دوره ۶۱۵٬۷۳۱ میلیون ریال
معنی و کاربرد «موجودی نقد ابتدای دوره»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
ماندهٔ نقد و معادل نقد گزارش‌شده در شروع دوره.
چرا مهم است؟
مبنای بررسی تغییرات نقد است و به‌تنهایی عملکرد دوره را نشان نمی‌دهد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی جریان دوره

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۳۹d۵۳b۷۵-۱۷b۵-۴۹e۲-۸۱۳a-fd۷ae۵f۰۳dd۹.xls
برگه و سلول
جدول ۷ · B۴۵
موجودی نقد پایان دوره ۱٬۷۱۷٬۱۱۶ میلیون ریال
معنی و کاربرد «موجودی نقد پایان دوره»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
ماندهٔ نقد و معادل نقد گزارش‌شده در پایان دوره.
چرا مهم است؟
برای شناخت ذخیرهٔ نقد شرکت مهم است؛ آن را با تعهدات و محدودیت مصرف نقد مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی جریان دوره

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۳۹d۵۳b۷۵-۱۷b۵-۴۹e۲-۸۱۳a-fd۷ae۵f۰۳dd۹.xls
برگه و سلول
جدول ۷ · B۴۷

نکات کلیدی

  • جریان نقد عملیاتی سال ۱۴۰۴ نسبت به رقم مقایسه‌ای گزارش‌شده ۱۴۵ درصد رشد کرده است.
  • خروج نقد تأمین مالی بخش زیادی از نقد ایجادشده قبل از تأمین مالی را جذب کرده، اما مانده نقد همچنان افزایش یافته است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • eeaa۲e۷a-۵۷۱۰-۴e۶f-b۳۷۳-۳a۶۲۰ac۷e۶ae.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۰
  • e۸b۲d۸b۲-۲d۴a-۴۱۶a-۹۰a۴-dca۲۸۸۵۷۳۸۸a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۰
  • dfb۳۲۵e۴-۱d۱۸-۴ced-۸a۰a-۹۶۳e۸۷۶a۹۲۲۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۰
  • db۵۰۳۶۷۷-۶۱d۷-۴d۳۴-۸۹c۷-۲۱۱۲۷۶ef۱d۶۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۰
  • bbe۱c۵cc-f۸db-۴cd۹-b۹۹a-۰bee۶۷۶۵۲۴۷۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۰
  • a۴ee۳ee۶-۲ccd-۴c۴۶-b۶۰۲-۸f۶daa۷aa۲۶۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۰
  • ۹۵۲e۳ddb-f۶۳۶-۴۴b۵-bf۳f-۵b۰۱۵۸۰۹a۲f۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۰
  • ۸۵ccb۷c۶-۸۴۵b-۴۳۶۸-b۲۱۵-۴d۰fed۲eb۰e۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۰
  • ۷۴۵۷۸ddb-۳۰ad-۴۶۸a-۹۰۱۲-۴da۵۸۱۵cb۰۹۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۰
  • ۴۶۹۱e۴ff-۴۰۷f-۴f۲b-bafc-۶۲۳۶eb۸۷۷۸۳f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۰
  • ۳۹d۵۳b۷۵-۱۷b۵-۴۹e۲-۸۱۳a-fd۷ae۵f۰۳dd۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۰
  • ۰۲۱da۴a۳-e۹۰۵-۴۲۶۹-۹dc۷-aa۸۹۲c۶۷۰۷۹۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۰