تحلیل بنیادی شرکت

امید

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۱ ۱۸:۴۷:۳۵

صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

درآمد و سود شرکت در سال مالی ۱۴۰۴ به رکورد جدید رسید، اما حاشیه سود نسبت به سال قبل کاهش یافت. دوره شش‌ماهه ۱۴۰۴ نیز جهش محسوسی نسبت به دوره مشابه داشت.

درآمد عملیاتی ۶۷٬۸۲۱٬۰۲۸ میلیون ریال

معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد

یعنی چه؟: فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟: اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه: direct extraction
فایل: ۳d۱ff۹۶۳-۳f۰f-۴۳۷c-bd۰۳-۶۷۸۹a۵a۸a۲۳۰.xls
برگه و سلول: جدول ۳ · B۴

سود عملیاتی ۲۹٬۳۳۲٬۵۰۵ میلیون ریال

معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد

یعنی چه؟: سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟: برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه: direct extraction
فایل: ۳d۱ff۹۶۳-۳f۰f-۴۳۷c-bd۰۳-۶۷۸۹a۵a۸a۲۳۰.xls
برگه و سلول: جدول ۳ · B۱۱

سود خالص ۲۷٬۹۳۹٬۰۵۵ میلیون ریال

معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد

یعنی چه؟: سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟: نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی: سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه: direct extraction
فایل: ۳d۱ff۹۶۳-۳f۰f-۴۳۷c-bd۰۳-۶۷۸۹a۵a۸a۲۳۰.xls
برگه و سلول: جدول ۳ · B۲۲

هزینه مالی ۰ میلیون ریال

معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد

یعنی چه؟: هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟: افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه: direct extraction
فایل: ۳d۱ff۹۶۳-۳f۰f-۴۳۷c-bd۰۳-۶۷۸۹a۵a۸a۲۳۰.xls
برگه و سلول: جدول ۳ · B۱۲

حاشیه سود عملیاتی ۴۳٫۲٪

معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد

یعنی چه؟: سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟: نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه: سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل: ۳d۱ff۹۶۳-۳f۰f-۴۳۷c-bd۰۳-۶۷۸۹a۵a۸a۲۳۰.xls
برگه و سلول: جدول ۳ · B۱۱، B۴

حاشیه سود خالص ۴۱٫۲٪

معنی و کاربرد «حاشیه سود خالص»اهمیت: زیاد

یعنی چه؟: سود خالص تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟: سهم سود نهایی از فروش را نشان می‌دهد؛ با دوره‌های مشابه و شرکت‌های هم‌صنعت مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه: سود خالص ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل: ۳d۱ff۹۶۳-۳f۰f-۴۳۷c-bd۰۳-۶۷۸۹a۵a۸a۲۳۰.xls
برگه و سلول: جدول ۳ · B۲۲، B۴

رشد درآمد ۱۹۷٫۲٪

معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط

یعنی چه؟: درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
چرا مهم است؟: برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
هنگام بررسی: رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه: (درآمد دوره جدید ÷ درآمد دوره قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل: ۳d۱ff۹۶۳-۳f۰f-۴۳۷c-bd۰۳-۶۷۸۹a۵a۸a۲۳۰.xls، b۱۲۹۵۴۳c-dac۱-۴f۷d-aa۸۰-f۴c۲۶acf۷۰e۰.xls
برگه و سلول: جدول ۳ · B۴

سود ناخالص ۳۵٬۵۵۶٬۷۲۹ میلیون ریال

معنی و کاربرد «سود ناخالص»اهمیت: متوسط

یعنی چه؟: درآمد فروش منهای بهای تمام‌شدهٔ کالا یا خدمات فروخته‌شده.
چرا مهم است؟: نشان می‌دهد پس از هزینهٔ مستقیم محصول، چقدر برای سایر هزینه‌ها و سود باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه: direct extraction
فایل: ۳d۱ff۹۶۳-۳f۰f-۴۳۷c-bd۰۳-۶۷۸۹a۵a۸a۲۳۰.xls
برگه و سلول: جدول ۳ · B۶

نکات کلیدی

درآمد سالانه از ۶٬۰۰۵٬۳۸۳ میلیون ریال در ۱۴۰۰ به ۶۷٬۸۲۱٬۰۲۸ میلیون ریال در ۱۴۰۴ رسیده است.
جهش سال ۱۴۰۴ از نظر درآمد سریع‌تر از رشد سود بوده و به کاهش حاشیه‌ها منجر شده است.
هزینه مالی صفر و سود عملیاتی بالا نشان می‌دهد سود گزارش‌شده متکی به بدهی بهره‌دار نیست.

فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت

e۰f۹۲۳a۸-۸۰d۵-۴۵۶۳-b۷ec-۱۱۹۹۳۴۸۲۳a۷۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۲:۴۸
b۱۲۹۵۴۳c-dac۱-۴f۷d-aa۸۰-f۴c۲۶acf۷۰e۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۲:۴۸
۹۳۷bfaf۶-a۵b۸-۴a۴۲-۸۰۷d-۲۹۳۷fc۳cdb۰c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۲:۴۸
۳d۱ff۹۶۳-۳f۰f-۴۳۷c-bd۰۳-۶۷۸۹a۵a۸a۲۳۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۲:۴۸
۳۲۸۹۷۸۱۰-ea۱۴-۴۰bc-۹۵c۲-۸۲e۴b۵b۳a۴۰۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۲:۴۸
۲a۱۵c۳fb-۹۸۵d-۴۷ed-ae۳۶-۲۶۶۰۵e۵۵e۸۹۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۲:۴۸
۲۶۶۲۲d۲۶-۱۲۶۸-۴dec-۹۳cc-۱۱cb۰۰۲۵b۳۸e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۲:۴۸
۱۷۵۱۰d۷۹-cc۶c-۴a۷۱-b۰e۲-b۳faf۵۵۷cf۴۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۲:۴۸
۰۵۲۸۵۸c۳-۶۷۰۸-۴۲d۲-b۰cf-۴۵ff۴۷۰۱f۹۳۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۲:۴۸