تحلیل بنیادی شرکت

تایرا

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۲ ۰۸:۵۶:۳۲
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

در دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، درآمد عملیاتی ۳۵۹٬۴۴۸٬۵۷۱ میلیون ریال، سود ناخالص ۶۹٬۳۳۸٬۵۶۰ میلیون ریال، سود عملیاتی ۴۶٬۶۵۱٬۴۹۷ میلیون ریال، سود خالص ۵۴٬۰۳۲٬۲۱۳ میلیون ریال گزارش شده است.

درآمد عملیاتی ۳۵۹٬۴۴۸٬۵۷۱ میلیون ریال
معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟
اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از financial_candidates؛ بدون محاسبه تحلیلی.
فایل
۲e۱۸۶e۷۰-۰f۷۴-۴e۴۷-bfe۶-۸d۶۷۵b۶۹a۸۶۵.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۴
سود عملیاتی ۴۶٬۶۵۱٬۴۹۷ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از financial_candidates؛ بدون محاسبه تحلیلی.
فایل
۲e۱۸۶e۷۰-۰f۷۴-۴e۴۷-bfe۶-۸d۶۷۵b۶۹a۸۶۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱
سود خالص ۵۴٬۰۳۲٬۲۱۳ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از financial_candidates؛ بدون محاسبه تحلیلی.
فایل
۲e۱۸۶e۷۰-۰f۷۴-۴e۴۷-bfe۶-۸d۶۷۵b۶۹a۸۶۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۴
هزینه مالی ۵٬۸۱۴٬۴۶۳- میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از financial_candidates؛ بدون محاسبه تحلیلی.
فایل
۲e۱۸۶e۷۰-۰f۷۴-۴e۴۷-bfe۶-۸d۶۷۵b۶۹a۸۶۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۲
حاشیه سود عملیاتی ۱۳٫۰٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۲e۱۸۶e۷۰-۰f۷۴-۴e۴۷-bfe۶-۸d۶۷۵b۶۹a۸۶۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱، جدول ۹ · B۱۱، B۴
حاشیه سود خالص ۱۵٫۰٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود خالص تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
سهم سود نهایی از فروش را نشان می‌دهد؛ با دوره‌های مشابه و شرکت‌های هم‌صنعت مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۲e۱۸۶e۷۰-۰f۷۴-۴e۴۷-bfe۶-۸d۶۷۵b۶۹a۸۶۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱، جدول ۹ · B۲۴، B۴
رشد درآمد شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۲۶٫۱٪
معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
چرا مهم است؟
برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
هنگام بررسی
رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شش‌ماهه

روش محاسبه
(درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۲e۱۸۶e۷۰-۰f۷۴-۴e۴۷-bfe۶-۸d۶۷۵b۶۹a۸۶۵.xls، bfb۱۴۵۱e-aeb۹-۴۱۶b-۹aa۳-dc۳۴۰۲e۵dc۷۷.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۴، C۴
سود ناخالص ۶۹٬۳۳۸٬۵۶۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود ناخالص»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درآمد فروش منهای بهای تمام‌شدهٔ کالا یا خدمات فروخته‌شده.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد پس از هزینهٔ مستقیم محصول، چقدر برای سایر هزینه‌ها و سود باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از financial_candidates؛ بدون محاسبه تحلیلی.
فایل
۲e۱۸۶e۷۰-۰f۷۴-۴e۴۷-bfe۶-۸d۶۷۵b۶۹a۸۶۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۶

نکات کلیدی

  • تمرکز اصلی این بخش بر ارقام مستقیم درآمد، سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص است.
  • تفسیر نهایی باید در کنار روند قیمت و سلامت مالی دیده شود.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • ec۱۶۹۷۳۵-۷۶۴f-۴۰۲۹-۸۹۴۰-۲db۷۱b۳۳۱cea.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۷
  • c۱۱b۴۰c۸-۹ab۷-۴b۷۶-bd۲f-۸۵b۴۴b۴۲aa۱۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۷
  • bfb۱۴۵۱e-aeb۹-۴۱۶b-۹aa۳-dc۳۴۰۲e۵dc۷۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۷
  • ۶d۳۰e۵۹۵-۵۸۴۱-۴bb۳-۹۵cd-۲b۳۳a۰d۹۲۴۱۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۷
  • ۲e۱۸۶e۷۰-۰f۷۴-۴e۴۷-bfe۶-۸d۶۷۵b۶۹a۸۶۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۷
  • ۱۷۲۷۳۰f۹-afe۵-۴۶۶۷-aa۹۷-abd۴f۶۳۸۵a۹b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۷
  • ۰b۸fb۹e۵-۰۳b۳-۴a۴۷-۹۱۱f-۵d۱cbe۲۸c۱۱۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۷
  • ۰a۲a۲۸۷۶-caea-۴۷۵۴-۹a۵c-۸۱۹cf۹acbe۰e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۷
  • ۰۲ce۴۶۶۷-dc۱۲-۴e۸c-۹ecd-da۶۱b۶f۱f۸۱۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۷