تحلیل بنیادی شرکت

کرازی

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۰ ۰۹:۳۴:۵۴
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

حقوق مالکانه

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

برای نمایش این بخش هنوز داده مستند کافی از صورت‌های مالی این نماد استخراج نشده است.

جمع حقوق مالکانه پایان سال ۱۴۰۴ ۵۶٬۶۲۱٬۶۹۱ میلیون ریال
معنی و کاربرد «جمع حقوق مالکانه»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
ماندهٔ حسابداری دارایی‌ها پس از کسر بدهی‌ها؛ متعلق به صاحبان سهام است.
چرا مهم است؟
پشتوانهٔ حسابداری شرکت و ترکیب منابع آن را نشان می‌دهد.
هنگام بررسی
حقوق مالکانه، پول نقد، ارزش بازار یا ارزش ذاتی سهم نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی مانده دوره

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی مانده دوره

روش محاسبه
استخراج مستقیم مانده حقوق مالکانه در پایان دوره
فایل
۴ba۴۸۲۲c-b۲۲۶-۴dcb-aa۸۱-۱b۷۲۹c۹۰eb۰۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱۳ · B۳۵
حقوق مالکانه بدون تجدید ارزیابی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۵۶٬۶۲۱٬۶۹۱ میلیون ریال
معنی و کاربرد «حقوق مالکانه بدون تجدید ارزیابی»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
در این سامانه، جمع حقوق مالکانه منهای مازاد تجدید ارزیابی ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
اثر مازاد تجدید ارزیابی را از جمع حقوق مالکانه جدا می‌کند؛ معیار ارزش ذاتی شرکت نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی مانده دوره

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی مانده دوره

روش محاسبه
جمع حقوق مالکانه منهای مازاد تجدید ارزیابی
فایل
۴ba۴۸۲۲c-b۲۲۶-۴dcb-aa۸۱-۱b۷۲۹c۹۰eb۰۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱۳ · B۳۵، B۳۱
سرمایه ثبت‌شده پایان سال ۱۴۰۴ ۴۲٬۷۵۰٬۰۰۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی مانده دوره

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی مانده دوره

روش محاسبه
استخراج مستقیم مانده حقوق مالکانه در پایان دوره
فایل
۴ba۴۸۲۲c-b۲۲۶-۴dcb-aa۸۱-۱b۷۲۹c۹۰eb۰۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱۳ · B۲۵
سود انباشته پایان سال ۱۴۰۴ ۱۲٬۸۸۱٬۱۳۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود انباشته»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
ماندهٔ سودها و زیان‌های نگهداری‌شدهٔ دوره‌های گذشته پس از تقسیم سود و سایر تغییرات.
چرا مهم است؟
بخشی از پشتوانهٔ حقوق مالکانه را نشان می‌دهد؛ روند تغییر و علت کاهش آن مهم است.
هنگام بررسی
سود انباشته الزاماً به شکل وجه نقد نگهداری نمی‌شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی مانده دوره

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی مانده دوره

روش محاسبه
استخراج مستقیم مانده حقوق مالکانه در پایان دوره
فایل
۴ba۴۸۲۲c-b۲۲۶-۴dcb-aa۸۱-۱b۷۲۹c۹۰eb۰۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱۳ · B۳۳
سهم سود انباشته از حقوق مالکانه شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۲۲٫۷٪
معنی و کاربرد «سهم سود انباشته از حقوق مالکانه»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
سود انباشته تقسیم بر حقوق مالکانه، به درصد.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد چه بخشی از حقوق مالکانه از سودهای نگهداری‌شده تشکیل شده است.
هنگام بررسی
حقوق مالکانهٔ صفر یا منفی می‌تواند این نسبت را نامعتبر یا گمراه‌کننده کند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی مانده دوره

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی مانده دوره

روش محاسبه
سود انباشته ÷ جمع حقوق مالکانه × ۱۰۰
فایل
۴ba۴۸۲۲c-b۲۲۶-۴dcb-aa۸۱-۱b۷۲۹c۹۰eb۰۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱۳ · B۳۳، B۳۵
اندوخته قانونی پایان سال ۱۴۰۴ ۱٬۵۱۹٬۹۱۹ میلیون ریال
معنی و کاربرد «اندوخته قانونی»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
بخشی از سود که طبق الزامات قانونی در حقوق مالکانه کنار گذاشته می‌شود.
چرا مهم است؟
برای شناخت محدودیت‌های تقسیم سود و ترکیب حقوق مالکانه مفید است؛ حساب بانکی جدا نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی مانده دوره

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی مانده دوره

روش محاسبه
استخراج مستقیم مانده حقوق مالکانه در پایان دوره
فایل
۴ba۴۸۲۲c-b۲۲۶-۴dcb-aa۸۱-۱b۷۲۹c۹۰eb۰۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱۳ · B۲۹
سهام خزانه پایان سال ۱۴۰۴ ۶۶۸٬۳۷۸- میلیون ریال
معنی و کاربرد «سهام خزانه»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سهام خود شرکت که توسط همان شرکت بازخرید و نگهداری شده است.
چرا مهم است؟
معمولاً از حقوق مالکانه کسر می‌شود و می‌تواند تعداد سهام در محاسبهٔ EPS را تغییر دهد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی مانده دوره

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی مانده دوره

روش محاسبه
استخراج مستقیم مانده حقوق مالکانه در پایان دوره
فایل
۴ba۴۸۲۲c-b۲۲۶-۴dcb-aa۸۱-۱b۷۲۹c۹۰eb۰۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱۳ · B۳۴

نکات کلیدی

  • فایل‌های صورت مالی را در پنل بورس بارگذاری و نماد را پردازش کنید.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • e۶۴a۸۹۳۷-۰۷cb-۴۴a۰-۸c۲۳-ba۲۶۸a۶۰۳۱۷۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۵
  • cce۴c۶۲۲-a۵c۸-۴f۹a-ab۳۴-c۵۳۶e۳۲f۶۳۷۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۵
  • cb۴cac۰۸-۹۴۰e-۴۳f۴-۸b۱d-۸fcbe۹۴۸ab۵۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۵
  • ۸۹۳۴cb۴a-۴۷۵۴-۴۵۰۶-۹۲ba-c۱۷۴f۹۹۱b۵۸c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۵
  • ۸۲b۳d۹۰c-۴۳c۸-۴f۸۲-a۴c۶-۲ef۳۵۹a۶۱۵۶c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۵
  • ۵۲۶a۵۶c۲-۹۰۰۹-۴۳d۶-۹۸fa-۸bae۳۲c۳۴e۶۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۵
  • ۴ba۴۸۲۲c-b۲۲۶-۴dcb-aa۸۱-۱b۷۲۹c۹۰eb۰۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۵
  • ۴۳a۵۴۲۳f-e۰۰۳-۴d۵۸-a۸fb-ad۵۳a۱f۸d۱۵۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۵
  • ۱f۳۱ac۲b-c۷۹۹-۴d۶۵-b۹e۵-۸۰ed۲۷badb۷f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۵
  • ۱۰۰f۳۶b۲-۸d۵۸-۴cc۱-۹ab۴-a۴d۱b۰f۹c۴۸۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۵