تحلیل بنیادی شرکت

کرازی

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۰ ۰۹:۳۴:۵۴
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

سود پایه هر سهم سالانه ۱۴۰۴ ۱۹۰ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی سود و سرمایه

روش محاسبه
استخراج مستقیم مقدار گزارش‌شده سالانه
فایل
۴ba۴۸۲۲c-b۲۲۶-۴dcb-aa۸۱-۱b۷۲۹c۹۰eb۰۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۳۳
رشد EPS سالانه ۱۴۰۴ ۱۶٫۶٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی سود و سرمایه

روش محاسبه
(EPS دوره ÷ EPS دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۴ba۴۸۲۲c-b۲۲۶-۴dcb-aa۸۱-۱b۷۲۹c۹۰eb۰۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱، جدول ۹ · B۳۳، C۲۷
سرمایه ثبت‌شده پایان سال ۱۴۰۴ ۴۲٬۷۵۰٬۰۰۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی سود و سرمایه

روش محاسبه
استخراج مستقیم مانده حقوق مالکانه در پایان دوره
فایل
۴ba۴۸۲۲c-b۲۲۶-۴dcb-aa۸۱-۱b۷۲۹c۹۰eb۰۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱۳ · B۲۵
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • e۶۴a۸۹۳۷-۰۷cb-۴۴a۰-۸c۲۳-ba۲۶۸a۶۰۳۱۷۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۵
  • cce۴c۶۲۲-a۵c۸-۴f۹a-ab۳۴-c۵۳۶e۳۲f۶۳۷۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۵
  • cb۴cac۰۸-۹۴۰e-۴۳f۴-۸b۱d-۸fcbe۹۴۸ab۵۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۵
  • ۸۹۳۴cb۴a-۴۷۵۴-۴۵۰۶-۹۲ba-c۱۷۴f۹۹۱b۵۸c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۵
  • ۸۲b۳d۹۰c-۴۳c۸-۴f۸۲-a۴c۶-۲ef۳۵۹a۶۱۵۶c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۵
  • ۵۲۶a۵۶c۲-۹۰۰۹-۴۳d۶-۹۸fa-۸bae۳۲c۳۴e۶۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۵
  • ۴ba۴۸۲۲c-b۲۲۶-۴dcb-aa۸۱-۱b۷۲۹c۹۰eb۰۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۵
  • ۴۳a۵۴۲۳f-e۰۰۳-۴d۵۸-a۸fb-ad۵۳a۱f۸d۱۵۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۵
  • ۱f۳۱ac۲b-c۷۹۹-۴d۶۵-b۹e۵-۸۰ed۲۷badb۷f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۵
  • ۱۰۰f۳۶b۲-۸d۵۸-۴cc۱-۹ab۴-a۴d۱b۰f۹c۴۸۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۵