نکات کلیدی
- BOS اخیر هنوز تأیید نشده است.
- قیمت نزدیک سقف کوتاه‌مدت و پس از رشد سریع قرار دارد.
- سلامت مالی و ارزش‌گذاری کامل در دسترس نیست.
تحلیل بنیادی شرکت
قمرو
ریسک‌ها
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
مهم‌ترین ریسک قمرو، تضاد میان بنیاد و تکنیک مثبت با سابقه اخیر تعلیق و فرصت رعایت دستورالعمل پذیرش است. این ریسک می‌تواند حتی در صورت عملکرد مالی مناسب، نقدشوندگی را مختل کند.
پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.هنوز دادهٔ کافی برای این بخش نداریم
با ثبت و پردازش گزارش‌های این شرکت، شاخص‌ها و منابع آن‌ها در این بخش نمایش داده می‌شوند.
بررسی بخش‌های دیگر ←بدهی و تأمین مالی
معنی و کاربرد «جمع بدهی‌ها»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- مجموع تعهدات شرکت، از بدهی به تأمین‌کنندگان تا تسهیلات و سایر بدهی‌ها.
- چرا مهم است؟
- برای سنجش فشار تعهدات مهم است؛ نوع، سررسید و منابع بازپرداخت را هم بررسی کنید.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از جدول ۵!B۵۳؛ بدون محاسبه.
- فایل
- ۳۱۵۸۳۹۷۲-۴۵ea-۴۷۱۵-b۰bc-f۳f۲d۶۱۸۱b۰b.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۵۳
معنی و کاربرد «نسبت بدهی به حقوق مالکانه»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- در این سامانه، جمع بدهی‌ها تقسیم بر جمع حقوق مالکانه.
- چرا مهم است؟
- اتکا به بدهی نسبت به پشتوانهٔ سهامداران را نشان می‌دهد؛ با صنعت و دوره‌های مشابه مقایسه کنید.
- هنگام بررسی
- وقتی حقوق مالکانه صفر یا منفی است، نسبت تفسیر معمول ندارد.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- جمع بدهی‌ها ÷ جمع حقوق مالکانه
- فایل
- ۳۱۵۸۳۹۷۲-۴۵ea-۴۷۱۵-b۰bc-f۳f۲d۶۱۸۱b۰b.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۵۳، B۳۵
معنی و کاربرد «جمع بدهی‌های جاری»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- تعهداتی که طبق طبقه‌بندی صورت مالی در چرخهٔ عادی فعالیت یا کوتاه‌مدت تسویه می‌شوند.
- چرا مهم است؟
- برای شناخت فشار پرداخت نزدیک و نیاز شرکت به نقدینگی بسیار مهم است.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از جدول ۵!B۵۲؛ بدون محاسبه.
- فایل
- ۳۱۵۸۳۹۷۲-۴۵ea-۴۷۱۵-b۰bc-f۳f۲d۶۱۸۱b۰b.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۵۲
معنی و کاربرد «جمع بدهی‌های غیرجاری»اهمیت: متوسط
- یعنی چه؟
- تعهداتی که در طبقهٔ بدهی جاری قرار نمی‌گیرند و معمولاً سررسید بلندتری دارند.
- چرا مهم است؟
- بار تعهدات آینده را نشان می‌دهد؛ هزینه، وثیقه و برنامهٔ بازپرداخت آن‌ها مهم است.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از جدول ۵!B۴۲؛ بدون محاسبه.
- فایل
- ۳۱۵۸۳۹۷۲-۴۵ea-۴۷۱۵-b۰bc-f۳f۲d۶۱۸۱b۰b.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۴۲
معنی و کاربرد «نسبت جاری»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری.
- چرا مهم است؟
- سنجه‌ای از توان پرداخت کوتاه‌مدت است؛ بالا بودن آن بدون کیفیت دارایی‌ها کافی نیست.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- دارایی‌های جاری ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- ۳۱۵۸۳۹۷۲-۴۵ea-۴۷۱۵-b۰bc-f۳f۲d۶۱۸۱b۰b.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۲۱، B۵۲
معنی و کاربرد «نسبت آنی»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- در این سامانه، دارایی جاری منهای موجودی کالا، تقسیم بر بدهی جاری.
- چرا مهم است؟
- توان پرداخت کوتاه‌مدت با کنارگذاشتن موجودی کالا را می‌سنجد؛ وصول مطالبات همچنان مهم است.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- (دارایی‌های جاری − موجودی کالا) ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- ۳۱۵۸۳۹۷۲-۴۵ea-۴۷۱۵-b۰bc-f۳f۲d۶۱۸۱b۰b.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۲۱، B۱۵، B۵۲
معنی و کاربرد «جمع بدهی مالی بهره‌دار»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- در این سامانه، مجموع تسهیلات مالی جاری و بلندمدت ثبت‌شده.
- چرا مهم است؟
- برای شناخت بدهی دارای هزینهٔ مالی مفید است؛ با کل بدهی‌ها تفاوت دارد.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- تسهیلات جاری + تسهیلات بلندمدت
- فایل
- ۳۱۵۸۳۹۷۲-۴۵ea-۴۷۱۵-b۰bc-f۳f۲d۶۱۸۱b۰b.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۴۷، B۳۹
معنی و کاربرد «خالص بدهی»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- در این سامانه، بدهی مالی بهره‌دار منهای موجودی نقد.
- چرا مهم است؟
- فشار بدهی پس از لحاظ نقد را نشان می‌دهد؛ منفی‌بودن آن همهٔ تعهدات شرکت را حذف نمی‌کند.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- بدهی مالی بهره‌دار − موجودی نقد
- فایل
- ۳۱۵۸۳۹۷۲-۴۵ea-۴۷۱۵-b۰bc-f۳f۲d۶۱۸۱b۰b.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۴۷، B۳۹، B۱۸
معنی و کاربرد «تسهیلات مالی جاری»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- وام‌ها و تسهیلات مالی طبقه‌بندی‌شده در بدهی جاری.
- چرا مهم است؟
- بازپرداخت نزدیک و هزینهٔ تأمین مالی را نشان می‌دهد؛ منابع نقد در دسترس را مقایسه کنید.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از جدول ۵!B۴۷؛ بدون محاسبه.
- فایل
- ۳۱۵۸۳۹۷۲-۴۵ea-۴۷۱۵-b۰bc-f۳f۲d۶۱۸۱b۰b.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۴۷
معنی و کاربرد «تسهیلات مالی بلندمدت»اهمیت: متوسط
- یعنی چه؟
- وام‌ها و تسهیلات مالی طبقه‌بندی‌شده در بدهی غیرجاری.
- چرا مهم است؟
- برای شناخت تعهدات بلندمدت، هزینهٔ مالی و زمان‌بندی اقساط مهم است.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از جدول ۵!B۳۹؛ بدون محاسبه.
- فایل
- ۳۱۵۸۳۹۷۲-۴۵ea-۴۷۱۵-b۰bc-f۳f۲d۶۱۸۱b۰b.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۳۹
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
- چرا مهم است؟
- افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از جدول ۱!B۱۲؛ بدون محاسبه.
- فایل
- ۳۱۵۸۳۹۷۲-۴۵ea-۴۷۱۵-b۰bc-f۳f۲d۶۱۸۱b۰b.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۱۲
معنی و کاربرد «موجودی نقد»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- وجه نقد و اقلام نقدی گزارش‌شده در صورت وضعیت مالی.
- چرا مهم است؟
- مستقیم‌ترین منبع پرداخت تعهدات است؛ نقد محدودشده یا غیرقابل‌مصرف را جدا بررسی کنید.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از جدول ۵!B۱۸؛ بدون محاسبه.
- فایل
- ۳۱۵۸۳۹۷۲-۴۵ea-۴۷۱۵-b۰bc-f۳f۲d۶۱۸۱b۰b.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۱۸
معنی و کاربرد «جمع دارایی‌های جاری»اهمیت: متوسط
- یعنی چه؟
- دارایی‌هایی که معمولاً در چرخهٔ عادی فعالیت یا کوتاه‌مدت مصرف، فروخته یا نقد می‌شوند.
- چرا مهم است؟
- پشتوانهٔ پرداخت تعهدات نزدیک‌اند؛ سرعت وصول مطالبات و فروش کالا هم مهم است.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از جدول ۵!B۲۱؛ بدون محاسبه.
- فایل
- ۳۱۵۸۳۹۷۲-۴۵ea-۴۷۱۵-b۰bc-f۳f۲d۶۱۸۱b۰b.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۲۱
معنی و کاربرد «موجودی مواد و کالا»اهمیت: متوسط
- یعنی چه؟
- ارزش حسابداری مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و کالای آمادهٔ فروش.
- چرا مهم است؟
- افزایش آن ممکن است از توسعه یا کندشدن فروش باشد؛ گردش و قابلیت فروش را بررسی کنید.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از جدول ۵!B۱۵؛ بدون محاسبه.
- فایل
- ۳۱۵۸۳۹۷۲-۴۵ea-۴۷۱۵-b۰bc-f۳f۲d۶۱۸۱b۰b.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۱۵
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
- چرا مهم است؟
- برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از جدول ۱!B۱۱؛ بدون محاسبه.
- فایل
- ۳۱۵۸۳۹۷۲-۴۵ea-۴۷۱۵-b۰bc-f۳f۲d۶۱۸۱b۰b.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۱۱
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- f۶۸ef۵۴c-۶۹۲۰-۴d۸۵-۹۴ec-e۹۶c۹f۱۹۵۲۳e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۷:۳۵
- bf۸۱۴۵۱f-۶c۲۱-۴cf۵-b۹۶۳-۹۷۸۵۱۷۱c۸۳۳۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۷:۳۵
- bf۵۰cc۷۵-ba۰۰-۴cf۶-۹۳۱۲-۱۱۱۰f۸۱۱a۱۸۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۷:۳۵
- b۹f۶۳f۳c-d۱۱a-۴e۴a-۹۱e۵-dd۸ddcd۸a۷f۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۷:۳۵
- ۸e۸bf۲۹a-۷۰cc-۴fda-ad۸a-۰۰fce۸۲d۷۷۹۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۷:۳۵
- ۴edade۱c-۱b۴۸-۴۶ef-b۵۶۱-۲a۲b۳۹fa۷۳b۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۷:۳۵
- ۳۱۵۸۳۹۷۲-۴۵ea-۴۷۱۵-b۰bc-f۳f۲d۶۱۸۱b۰b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۷:۳۵
- ۳۰۹۱۴e۹c-۱۸fc-۴cad-۹fcb-۲۸۷۵۰fcdeff۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۷:۳۵
- ۱f۲۳۶f۹c-۴۴۴d-۴۷b۶-a۷۹c-۰۶۳۲۶۳cbbb۶۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۷:۳۵