نکات کلیدی
- رشد بدهی‌های بهره‌دار و کاهش مانده نقد.
- فاصله زیاد قیمت با میانگین‌های ۵۰ و ۲۰۰روزه و حجم ضعیف روز آخر.
- نبود داده کافی برای امتیاز سلامت مالی متوالی.
- تمرکز ۸۴٫۴۱٪ سهام نزد سهامدار عمده و کاهش اعلام‌شده بخشی از دارایی آن.
تحلیل بنیادی شرکت
سیسکو
ریسک‌ها
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
ریسک‌های مالی، تکنیکال، نقدشوندگی، تمرکز مالکیت و اطلاعیه‌های کدال به‌صورت جداگانه در جمع‌بندی لحاظ شده‌اند.
پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.هنوز دادهٔ کافی برای این بخش نداریم
با ثبت و پردازش گزارش‌های این شرکت، شاخص‌ها و منابع آن‌ها در این بخش نمایش داده می‌شوند.
بررسی بخش‌های دیگر ←بدهی و تأمین مالی
معنی و کاربرد «جمع بدهی‌ها»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- مجموع تعهدات شرکت، از بدهی به تأمین‌کنندگان تا تسهیلات و سایر بدهی‌ها.
- چرا مهم است؟
- برای سنجش فشار تعهدات مهم است؛ نوع، سررسید و منابع بازپرداخت را هم بررسی کنید.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه یا تعدیل.
- فایل
- b۳۶b۳c۷c-۸۶c۷-۴۶f۲-۸۲f۳-ce۸۷۹۳c۳f۰۳۳.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۵۴
معنی و کاربرد «نسبت بدهی به حقوق مالکانه»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- در این سامانه، جمع بدهی‌ها تقسیم بر جمع حقوق مالکانه.
- چرا مهم است؟
- اتکا به بدهی نسبت به پشتوانهٔ سهامداران را نشان می‌دهد؛ با صنعت و دوره‌های مشابه مقایسه کنید.
- هنگام بررسی
- وقتی حقوق مالکانه صفر یا منفی است، نسبت تفسیر معمول ندارد.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- جمع بدهی‌ها ÷ جمع حقوق مالکانه
- فایل
- b۳۶b۳c۷c-۸۶c۷-۴۶f۲-۸۲f۳-ce۸۷۹۳c۳f۰۳۳.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۵۴، B۳۶
معنی و کاربرد «جمع بدهی‌های جاری»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- تعهداتی که طبق طبقه‌بندی صورت مالی در چرخهٔ عادی فعالیت یا کوتاه‌مدت تسویه می‌شوند.
- چرا مهم است؟
- برای شناخت فشار پرداخت نزدیک و نیاز شرکت به نقدینگی بسیار مهم است.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه یا تعدیل.
- فایل
- b۳۶b۳c۷c-۸۶c۷-۴۶f۲-۸۲f۳-ce۸۷۹۳c۳f۰۳۳.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۵۳
معنی و کاربرد «جمع بدهی‌های غیرجاری»اهمیت: متوسط
- یعنی چه؟
- تعهداتی که در طبقهٔ بدهی جاری قرار نمی‌گیرند و معمولاً سررسید بلندتری دارند.
- چرا مهم است؟
- بار تعهدات آینده را نشان می‌دهد؛ هزینه، وثیقه و برنامهٔ بازپرداخت آن‌ها مهم است.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه یا تعدیل.
- فایل
- b۳۶b۳c۷c-۸۶c۷-۴۶f۲-۸۲f۳-ce۸۷۹۳c۳f۰۳۳.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۴۳
معنی و کاربرد «نسبت جاری»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری.
- چرا مهم است؟
- سنجه‌ای از توان پرداخت کوتاه‌مدت است؛ بالا بودن آن بدون کیفیت دارایی‌ها کافی نیست.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- دارایی‌های جاری ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- b۳۶b۳c۷c-۸۶c۷-۴۶f۲-۸۲f۳-ce۸۷۹۳c۳f۰۳۳.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۲۳، B۵۳
معنی و کاربرد «نسبت آنی»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- در این سامانه، دارایی جاری منهای موجودی کالا، تقسیم بر بدهی جاری.
- چرا مهم است؟
- توان پرداخت کوتاه‌مدت با کنارگذاشتن موجودی کالا را می‌سنجد؛ وصول مطالبات همچنان مهم است.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- (دارایی‌های جاری − موجودی کالا) ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- b۳۶b۳c۷c-۸۶c۷-۴۶f۲-۸۲f۳-ce۸۷۹۳c۳f۰۳۳.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۲۳، B۱۷، B۵۳
معنی و کاربرد «جمع بدهی مالی بهره‌دار»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- در این سامانه، مجموع تسهیلات مالی جاری و بلندمدت ثبت‌شده.
- چرا مهم است؟
- برای شناخت بدهی دارای هزینهٔ مالی مفید است؛ با کل بدهی‌ها تفاوت دارد.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- تسهیلات جاری + تسهیلات بلندمدت
- فایل
- b۳۶b۳c۷c-۸۶c۷-۴۶f۲-۸۲f۳-ce۸۷۹۳c۳f۰۳۳.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۴۸، B۴۰
معنی و کاربرد «خالص بدهی»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- در این سامانه، بدهی مالی بهره‌دار منهای موجودی نقد.
- چرا مهم است؟
- فشار بدهی پس از لحاظ نقد را نشان می‌دهد؛ منفی‌بودن آن همهٔ تعهدات شرکت را حذف نمی‌کند.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- بدهی مالی بهره‌دار − موجودی نقد
- فایل
- b۳۶b۳c۷c-۸۶c۷-۴۶f۲-۸۲f۳-ce۸۷۹۳c۳f۰۳۳.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۴۸، B۴۰، B۲۰
معنی و کاربرد «تسهیلات مالی جاری»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- وام‌ها و تسهیلات مالی طبقه‌بندی‌شده در بدهی جاری.
- چرا مهم است؟
- بازپرداخت نزدیک و هزینهٔ تأمین مالی را نشان می‌دهد؛ منابع نقد در دسترس را مقایسه کنید.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه یا تعدیل.
- فایل
- b۳۶b۳c۷c-۸۶c۷-۴۶f۲-۸۲f۳-ce۸۷۹۳c۳f۰۳۳.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۴۸
معنی و کاربرد «تسهیلات مالی بلندمدت»اهمیت: متوسط
- یعنی چه؟
- وام‌ها و تسهیلات مالی طبقه‌بندی‌شده در بدهی غیرجاری.
- چرا مهم است؟
- برای شناخت تعهدات بلندمدت، هزینهٔ مالی و زمان‌بندی اقساط مهم است.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه یا تعدیل.
- فایل
- b۳۶b۳c۷c-۸۶c۷-۴۶f۲-۸۲f۳-ce۸۷۹۳c۳f۰۳۳.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۴۰
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
- چرا مهم است؟
- افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه یا تعدیل.
- فایل
- b۳۶b۳c۷c-۸۶c۷-۴۶f۲-۸۲f۳-ce۸۷۹۳c۳f۰۳۳.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۱۲
معنی و کاربرد «موجودی نقد»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- وجه نقد و اقلام نقدی گزارش‌شده در صورت وضعیت مالی.
- چرا مهم است؟
- مستقیم‌ترین منبع پرداخت تعهدات است؛ نقد محدودشده یا غیرقابل‌مصرف را جدا بررسی کنید.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه یا تعدیل.
- فایل
- b۳۶b۳c۷c-۸۶c۷-۴۶f۲-۸۲f۳-ce۸۷۹۳c۳f۰۳۳.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۲۰
معنی و کاربرد «موجودی مواد و کالا»اهمیت: متوسط
- یعنی چه؟
- ارزش حسابداری مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و کالای آمادهٔ فروش.
- چرا مهم است؟
- افزایش آن ممکن است از توسعه یا کندشدن فروش باشد؛ گردش و قابلیت فروش را بررسی کنید.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه یا تعدیل.
- فایل
- b۳۶b۳c۷c-۸۶c۷-۴۶f۲-۸۲f۳-ce۸۷۹۳c۳f۰۳۳.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۱۷
معنی و کاربرد «جمع دارایی‌های جاری»اهمیت: متوسط
- یعنی چه؟
- دارایی‌هایی که معمولاً در چرخهٔ عادی فعالیت یا کوتاه‌مدت مصرف، فروخته یا نقد می‌شوند.
- چرا مهم است؟
- پشتوانهٔ پرداخت تعهدات نزدیک‌اند؛ سرعت وصول مطالبات و فروش کالا هم مهم است.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه یا تعدیل.
- فایل
- b۳۶b۳c۷c-۸۶c۷-۴۶f۲-۸۲f۳-ce۸۷۹۳c۳f۰۳۳.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۲۳
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
- چرا مهم است؟
- برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه یا تعدیل.
- فایل
- b۳۶b۳c۷c-۸۶c۷-۴۶f۲-۸۲f۳-ce۸۷۹۳c۳f۰۳۳.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۱۱
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- df۶ba۸۴۱-۸cac-۴۷۹۲-a۳b۲-۹fdf۲۳۵ed۸۶۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۷
- b۳۶b۳c۷c-۸۶c۷-۴۶f۲-۸۲f۳-ce۸۷۹۳c۳f۰۳۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۷
- ae۵ce۳۱۸-c۰۸e-۴۲c۰-b۳۵d-۵da۷e۸c۰a۸۹۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۷
- ۶d۱f۷۷۱b-۰۵۱d-۴۰۲a-bc۹d-۶cc۳a۲۵۰۴۰۷۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۷
- ۶cc۲۸۷b۵-۹۷۲۵-۴b۰۶-۹۹۱۴-۰۱f۲c۳d۴۰ebb.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۷
- ۴b۵ad۱۸۶-e۵۸۷-۴۵۰۲-bcda-۲cf۹۲۲c۲۵۴۸۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۷
- ۲۲۸۱۲bb۴-۹e۳۴-۴۶b۶-۸۳۰b-۴a۱۱۵۷a۸۸۷۱۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۷
- ۱ffc۵c۳f-۹bd۸-۴۰cd-۸۷۳f-۰b۹e۳۶۰۷ee۹۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۷
- ۱۸۶d۴bf۷-feba-۴fcf-bfb۹-۱۳۸۱e۷۶۵۶۳۳c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۷
- ۰۸۶۱da۵e-۳۲fa-۴a۳۰-۹e۴e-۵۹۷d۳a۸۱۷۷۸۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۷