تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

بپردیس

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۱۷ ۱۳:۰۷:۲۱
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

ریسک‌ها

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

ریسک محوری بپردیس ساختار جریان نقد سرمایه‌گذاری/تأمین مالی و رشد بدهی‌هاست؛ بهبود سودآوری باید با جریان نقد عملیاتی پایدار و بازده منابع جدید تأیید شود.

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.
جریان خالص نقد عملیاتی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۳۰۹٬۹۴۴ میلیون ریال
معنی و کاربرد «جریان خالص نقد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
خالص پول ورودی و خروجی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی شرکت در دوره.
چرا مهم است؟
برای سنجش تبدیل سود به پول و توان تأمین هزینه‌های فعالیت بسیار مهم است.
هنگام بررسی
آن را در چند دوره کنار سود خالص و تغییر مطالبات و موجودی کالا بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
مبلغ سالانه منهای مبلغ شش‌ماهه اول
فایل
۹dbae۰eb-۵b۴c-۴۸۱f-۸۷۶e-bfb۹b۷۳e۲۸۰۷.xls، ۱۶۰۳۶e۰a-۴c۰۶-۴۹۲۷-a۰۸۷-۳۰aa۲aa۱bb۲۱.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۷
نسبت قطعی بدهی به حقوق مالکانه ۰٫۰۸ → ۰٫۳۷
توضیح و منبع این عدد

نسبت افزایش یافته است؛ در این صنعت جمع بدهی‌ها می‌تواند علاوه بر بدهی مالی شامل اقلام عملیاتی یا ذخایر باشد.

روش محاسبه
جمع بدهی‌ها ÷ جمع حقوق مالکانه
فایل
۹dbae۰eb-۵b۴c-۴۸۱f-۸۷۶e-bfb۹b۷۳e۲۸۰۷.xls
برگه و سلول
جدول ۳ · F۱۷، F۳۰
جریان نقد تأمین مالی ۱٬۳۵۰٬۴۲۲ میلیون ریال
معنی و کاربرد «جریان خالص نقد تأمین مالی»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
خالص ورود و خروج پول از فعالیت‌هایی مانند دریافت و بازپرداخت وام و آوردهٔ سهامداران.
چرا مهم است؟
وابستگی به منابع بیرونی و بازپرداخت آن‌ها را روشن می‌کند؛ مثبت‌بودن آن به معنی سود نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

ورود مثبت می‌تواند وابستگی به تأمین مالی را نشان دهد؛ خروج منفی می‌تواند بازپرداخت یا توزیع منابع باشد.

روش محاسبه
خواندن مستقیم B۴۴.
فایل
۹dbae۰eb-۵b۴c-۴۸۱f-۸۷۶e-bfb۹b۷۳e۲۸۰۷.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴۴:C۴۴
جریان نقد عملیاتی شش‌ماهه -۹۲,۳۵۶ → -۹۷,۸۸۵ میلیون ریال
توضیح و منبع این عدد

کیفیت نقدی سود شش‌ماهه با این ردیف سنجیده می‌شود.

روش محاسبه
مقایسه مستقیم B۷ و C۷ صورت جریان وجوه نقد.
فایل
۱۶۰۳۶e۰a-۴c۰۶-۴۹۲۷-a۰۸۷-۳۰aa۲aa۱bb۲۱.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۷:C۷

نکات کلیدی

  • ریسک اصلی، وابستگی جریان نقد سال ۱۴۰۴ به تأمین مالی برای پوشش سرمایه‌گذاری‌هاست.
  • جریان نقد عملیاتی منفی در نیمه اول، پایداری کیفیت سود را زیر سؤال می‌برد.
  • نبود داده قیمت، حجم و ارزش‌گذاری مانع سنجش حاشیه ایمنی و زمان ورود است.

بدهی و تأمین مالی

جمع بدهی‌ها پایان ۱۴۰۴ ۱٬۲۱۸٬۸۸۵ میلیون ریال
معنی و کاربرد «جمع بدهی‌ها»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
مجموع تعهدات شرکت، از بدهی به تأمین‌کنندگان تا تسهیلات و سایر بدهی‌ها.
چرا مهم است؟
برای سنجش فشار تعهدات مهم است؛ نوع، سررسید و منابع بازپرداخت را هم بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه.
فایل
۹dbae۰eb-۵b۴c-۴۸۱f-۸۷۶e-bfb۹b۷۳e۲۸۰۷.xls
برگه و سلول
جدول ۳ · F۱۷
نسبت بدهی به حقوق مالکانه ۰٫۳۷
معنی و کاربرد «نسبت بدهی به حقوق مالکانه»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
در این سامانه، جمع بدهی‌ها تقسیم بر جمع حقوق مالکانه.
چرا مهم است؟
اتکا به بدهی نسبت به پشتوانهٔ سهامداران را نشان می‌دهد؛ با صنعت و دوره‌های مشابه مقایسه کنید.
هنگام بررسی
وقتی حقوق مالکانه صفر یا منفی است، نسبت تفسیر معمول ندارد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
جمع بدهی‌ها ÷ جمع حقوق مالکانه
فایل
۹dbae۰eb-۵b۴c-۴۸۱f-۸۷۶e-bfb۹b۷۳e۲۸۰۷.xls
برگه و سلول
جدول ۳ · F۱۷، F۳۰
جمع بدهی مالی بهره‌دار ۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «جمع بدهی مالی بهره‌دار»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
در این سامانه، مجموع تسهیلات مالی جاری و بلندمدت ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای شناخت بدهی دارای هزینهٔ مالی مفید است؛ با کل بدهی‌ها تفاوت دارد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
تسهیلات جاری + تسهیلات بلندمدت
فایل
۹dbae۰eb-۵b۴c-۴۸۱f-۸۷۶e-bfb۹b۷۳e۲۸۰۷.xls
برگه و سلول
جدول ۳ · F۷
خالص بدهی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۱۳٬۲۱۷- میلیون ریال
معنی و کاربرد «خالص بدهی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
در این سامانه، بدهی مالی بهره‌دار منهای موجودی نقد.
چرا مهم است؟
فشار بدهی پس از لحاظ نقد را نشان می‌دهد؛ منفی‌بودن آن همهٔ تعهدات شرکت را حذف نمی‌کند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی ریسک مالی

روش محاسبه
بدهی مالی بهره‌دار − موجودی نقد
فایل
۹dbae۰eb-۵b۴c-۴۸۱f-۸۷۶e-bfb۹b۷۳e۲۸۰۷.xls
برگه و سلول
جدول ۳ · F۷، F۳
تسهیلات مالی جاری پایان ۱۴۰۴ ۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «تسهیلات مالی جاری»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
وام‌ها و تسهیلات مالی طبقه‌بندی‌شده در بدهی جاری.
چرا مهم است؟
بازپرداخت نزدیک و هزینهٔ تأمین مالی را نشان می‌دهد؛ منابع نقد در دسترس را مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه.
فایل
۹dbae۰eb-۵b۴c-۴۸۱f-۸۷۶e-bfb۹b۷۳e۲۸۰۷.xls
برگه و سلول
جدول ۳ · F۷
هزینه مالی سال ۱۴۰۴ ۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه.
فایل
۹dbae۰eb-۵b۴c-۴۸۱f-۸۷۶e-bfb۹b۷۳e۲۸۰۷.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۲۰
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • e۳۵۱ab۸۰-۰۰eb-۴۷۳۴-۹۰de-۴e۹c۵ec۰۴۳۰۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۰
  • ۹dbae۰eb-۵b۴c-۴۸۱f-۸۷۶e-bfb۹b۷۳e۲۸۰۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۰
  • ۷۲bea۸۵a-۲۳۶۳-۴۰۱d-b۴۰۰-۱۹۶۲a۹c۸b۸aa.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۰
  • ۶۵۹e۴fb۷-۴۸bc-۴da۳-۹e۶۸-۴۶d۸۵۶f۴c۷d۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۰
  • ۵c۵fd۰۱۶-۸۶۱۸-۴a۸c-۸f۳f-c۸۶c۸۵a۷۶۸c۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۰
  • ۲c۴a۵fb۲-aa۷۶-۴۳c۰-۸۴۸۷-۶f۱e۱۶۹۰۹۵۲e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۰
  • ۲b۹bfd۰f-۲۸۰e-۴۴۳۱-bb۵۸-۹d۸۵۷de۵۳۵a۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۰
  • ۱۶۰۳۶e۰a-۴c۰۶-۴۹۲۷-a۰۸۷-۳۰aa۲aa۱bb۲۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۰
  • ۱۱c۵۶۸۶f-۶۷bf-۴۰c۵-۹۴۰e-۹۴c۰۹b۰۱۴۰۱f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۰