تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

جم

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۵ ۰۲:۱۶:۳۸
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
گزارش‌های دوره‌ای

گزارش ۶ ماهه

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

در شش‌ماهه ۱۴۰۴ فروش و سود ناخالص رشد کردند، اما حاشیه‌ها ضعیف‌تر شدند و سود خالص و EPS اندکی کاهش یافتند.

رشد درآمد شش‌ماهه ۴۶٫۸۸٪
توضیح و منبع این عدد

فروش شش‌ماهه ۱۴۰۴ نسبت به شش‌ماهه تجدید ارائه‌شده ۱۴۰۳ رشد زیادی داشته است.

روش محاسبه
(۵۱۳۴۴۹۷۹۴ / ۳۴۹۵۸۴۶۳۹ - ۱) * ۱۰۰ = ۴۶٫۸۸٪
فایل
f۶۷f۳cdf-af۵e-۴۹f۴-۸۲ea-۶۴a۹cf۹۹ecb۱.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴:C۴
رشد سود ناخالص شش‌ماهه ۳۲٫۴۶٪
توضیح و منبع این عدد

سود ناخالص رشد کرده، اما کمتر از سرعت رشد درآمد بوده است.

روش محاسبه
(۱۱۵۹۲۴۰۹۴ / ۸۷۵۱۳۴۱۴ - ۱) * ۱۰۰ = ۳۲٫۴۶٪
فایل
f۶۷f۳cdf-af۵e-۴۹f۴-۸۲ea-۶۴a۹cf۹۹ecb۱.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۶:C۶
رشد سود عملیاتی شش‌ماهه ۱۲٫۱۷٪
توضیح و منبع این عدد

سود عملیاتی افزایش یافته ولی رشد آن به‌مراتب کمتر از رشد فروش است.

روش محاسبه
(۶۹۳۳۰۵۰۸ / ۶۱۸۰۷۷۸۱ - ۱) * ۱۰۰ = ۱۲٫۱۷٪
فایل
f۶۷f۳cdf-af۵e-۴۹f۴-۸۲ea-۶۴a۹cf۹۹ecb۱.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱:C۱۱
تغییر سود خالص شش‌ماهه -۱٫۶۷٪
توضیح و منبع این عدد

سود خالص با وجود رشد فروش اندکی کاهش یافته است.

روش محاسبه
(۶۴۰۷۱۳۸۹ / ۶۵۱۶۱۹۰۷ - ۱) * ۱۰۰ = -۱٫۶۷٪
فایل
f۶۷f۳cdf-af۵e-۴۹f۴-۸۲ea-۶۴a۹cf۹۹ecb۱.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۴:C۲۴
حاشیه سود خالص شش‌ماهه ۱۲٫۴۸٪
توضیح و منبع این عدد

حاشیه سود خالص شش‌ماهه از حدود ۱۸٫۶۴ درصد دوره مشابه به ۱۲٫۴۸ درصد کاهش یافته است.

روش محاسبه
۶۴۰۷۱۳۸۹ / ۵۱۳۴۴۹۷۹۴ * ۱۰۰ = ۱۲٫۴۸٪
فایل
f۶۷f۳cdf-af۵e-۴۹f۴-۸۲ea-۶۴a۹cf۹۹ecb۱.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴,B۲۴

نکات کلیدی

  • فروش شش‌ماهه از ۲۲۳۳۸۱۸۵۱ در ۱۴۰۱ به ۲۵۹۸۰۹۵۵۴ در ۱۴۰۲، ۳۴۹۵۸۴۶۳۹ در ۱۴۰۳ و ۵۱۳۴۴۹۷۹۴ در ۱۴۰۴ رسیده است.
  • سود خالص شش‌ماهه در همین دوره‌ها به‌ترتیب ۵۷۰۰۱۴۲۲، ۷۱۵۸۵۲۰۹، ۶۵۱۶۱۹۰۷ و ۶۴۰۷۱۳۸۹ بوده و روندی به مراتب ضعیف‌تر از فروش دارد.
  • افزایش هزینه مالی و افت حاشیه‌ها از عوامل قابل بررسی برای ضعف تبدیل فروش به سود هستند.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • f۶۷f۳cdf-af۵e-۴۹f۴-۸۲ea-۶۴a۹cf۹۹ecb۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۸
  • e۶۳۹۹adf-f۲d۱-۴۲۳۱-۸۰c۶-۵۴۶۹b۰۰۱۶a۳۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۸
  • e۰۵۸۴۹۳d-۰۱c۷-۴۱۶۲-bfd۲-۱۹d۸ec۴۳۹۲d۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۸
  • d۸۸f۶ac۶-۲۲cf-۴cf۵-b۱a۱-d۳۵۳f۳۰۲d۲۹۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۸
  • ۸۶۹۰۶۷a۴-۲۵۴۲-۴۰b۶-a۲۰۵-b۵۶d۶۸d۸۳c۱۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۸
  • ۶۹۹۲e۴۲۳-۷e۸c-۴۳۲۵-b۳۵۶-۵cbca۳d۲۳۷۰۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۸
  • ۶۵ed۹a۱e-۳dc۰-۴d۹۳-ae۴۱-۴۶fdacfc۴۶۷۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۸
  • ۵۴۴۲۵b۱۵-bb۷۱-۴۳۴c-aeb۷-ae۸۹۶۲۰cd۹۳b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۸
  • ۴۶f۰b۵۹۸-۳۲ce-۴b۳b-۹af۴-f۹۳۴۱a۹f۴bb۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۸