تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

جم

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۵ ۰۲:۱۶:۳۸
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.
سود پایه هر سهم ۴٬۵۳۴ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۵۴۴۲۵b۱۵-bb۷۱-۴۳۴c-aeb۷-ae۸۹۶۲۰cd۹۳b.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۳۳
رشد EPS ۷۴٫۷٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(EPS دوره جدید ÷ EPS دوره قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۵۴۴۲۵b۱۵-bb۷۱-۴۳۴c-aeb۷-ae۸۹۶۲۰cd۹۳b.xls، f۶۷f۳cdf-af۵e-۴۹f۴-۸۲ea-۶۴a۹cf۹۹ecb۱.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۳۳
سرمایه ثبت‌شده ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۵۴۴۲۵b۱۵-bb۷۱-۴۳۴c-aeb۷-ae۸۹۶۲۰cd۹۳b.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۲۷
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • f۶۷f۳cdf-af۵e-۴۹f۴-۸۲ea-۶۴a۹cf۹۹ecb۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۸
  • e۶۳۹۹adf-f۲d۱-۴۲۳۱-۸۰c۶-۵۴۶۹b۰۰۱۶a۳۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۸
  • e۰۵۸۴۹۳d-۰۱c۷-۴۱۶۲-bfd۲-۱۹d۸ec۴۳۹۲d۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۸
  • d۸۸f۶ac۶-۲۲cf-۴cf۵-b۱a۱-d۳۵۳f۳۰۲d۲۹۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۸
  • ۸۶۹۰۶۷a۴-۲۵۴۲-۴۰b۶-a۲۰۵-b۵۶d۶۸d۸۳c۱۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۸
  • ۶۹۹۲e۴۲۳-۷e۸c-۴۳۲۵-b۳۵۶-۵cbca۳d۲۳۷۰۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۸
  • ۶۵ed۹a۱e-۳dc۰-۴d۹۳-ae۴۱-۴۶fdacfc۴۶۷۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۸
  • ۵۴۴۲۵b۱۵-bb۷۱-۴۳۴c-aeb۷-ae۸۹۶۲۰cd۹۳b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۸
  • ۴۶f۰b۵۹۸-۳۲ce-۴b۳b-۹af۴-f۹۳۴۱a۹f۴bb۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۸