تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

وحکمت

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۱۷ ۰۷:۳۴:۴۹
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

صورت سال ۱۴۰۴ سود خالص و OCF مثبت نشان می‌دهد، اما مقایسه آن با تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ هم‌دوره استاندارد نیست. نیمه دوم سود عملیاتی منفی، زیان انباشته سنگین و اهرم بسیار بالا باقی مانده است.

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.
سود عملیاتی سالانه ۱۴۰۴ ۴۵۵٬۰۱۷ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی سالانه حسابرسی‌شده
فایل
۷b۱۴۲۷ab-f۷۹۰-۴۸۰۵-ba۵۶-۹۵f۲b۰d۸۷bf۸.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۱۹
سود خالص سالانه ۱۴۰۴ ۹۲۱٬۲۲۱ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی سالانه حسابرسی‌شده
فایل
۷b۱۴۲۷ab-f۷۹۰-۴۸۰۵-ba۵۶-۹۵f۲b۰d۸۷bf۸.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۲۴
هزینه مالی سالانه ۱۴۰۴ ۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی سالانه حسابرسی‌شده
فایل
۷b۱۴۲۷ab-f۷۹۰-۴۸۰۵-ba۵۶-۹۵f۲b۰d۸۷bf۸.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۲۰

نکات کلیدی

  • سال ۱۴۰۴ سود خالص ۹۲۱,۲۲۱ و OCF مثبت ۱٬۵۶۸٬۱۷۰ میلیون ریال دارد، اما ارقام رشد به دلیل مبنای ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ قابل تفسیر به‌عنوان رشد سال‌به‌سال نیستند.
  • هر درصد تغییر فقط با توجه به مبنای مقایسه همان صورت مالی تفسیر شده است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • ddf۷۴a۲۳-۴۴d۰-۴۴۰۲-۹۸b۷-c۲۰b۳c۱c۲e۱۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • be۸۴۷۸۵c-۵۴۳۲-۴۸۰۹-۹۸eb-۴۹e۶۲۳۱e۴۳۸c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • ae۴b۹۳۱۷-۷۱ca-۴b۳۴-b۷۶۹-۷d۵af۲۱۹b۴a۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • a۳۶c۹۸۶a-fa۱۶-۴e۷a-۹d۸۰-۵۴a۱۴۶aac۸fb.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • ۷cc۸۲۸a۸-۶۲۶۴-۴c۲c-b۳۳۰-۸a۴۶۰d۷۷ebab.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • ۷b۱۴۲۷ab-f۷۹۰-۴۸۰۵-ba۵۶-۹۵f۲b۰d۸۷bf۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • ۴۰۵۸۲e۹۶-۰۷۴a-۴eb۷-b۲۳۹-۴d۳۱b۷۱۵۱۰dc.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • ۴۰۰۷d۷fd-۲d۷۲-۴b۸۸-b۶۲۱-۰۱۶a۸bfbc۶bf.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • ۳۶cddcb۷-cd۲۰-۴e۱۲-beea-۸۶۳۳d۰f۷e۹e۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲