تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

وامید

۲۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۳ ۱۰:۲۱:۲۴
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

در سال مالی ۱۴۰۴ درآمد، سود ناخالص و سود عملیاتی رشد قوی داشته‌اند؛ سود خالص نیز ۴۲ درصد افزایش یافته، اما فاصله زیاد سود خالص با سود عملیاتی نشان‌دهنده اهمیت درآمدهای غیرعملیاتی است.

درآمد عملیاتی ۲۷۶٬۳۵۴٬۳۳۱ میلیون ریال
معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟
اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
b۴ed۳a۳۹-۰ddd-۴d۲۷-۹a۴۴-f۰۶۶e۴۵۱۳۰۶۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۵
سود عملیاتی ۱۵۴٬۹۸۹٬۳۴۸ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
b۴ed۳a۳۹-۰ddd-۴d۲۷-۹a۴۴-f۰۶۶e۴۵۱۳۰۶۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۲
سود خالص ۴۷۳٬۷۷۳٬۹۶۹ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
b۴ed۳a۳۹-۰ddd-۴d۲۷-۹a۴۴-f۰۶۶e۴۵۱۳۰۶۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۵
هزینه مالی ۴٬۳۳۹٬۷۰۳- میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
b۴ed۳a۳۹-۰ddd-۴d۲۷-۹a۴۴-f۰۶۶e۴۵۱۳۰۶۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۳
حاشیه سود عملیاتی ۵۶٫۱٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
b۴ed۳a۳۹-۰ddd-۴d۲۷-۹a۴۴-f۰۶۶e۴۵۱۳۰۶۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۲، B۵
حاشیه سود خالص ۱۷۱٫۴٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود خالص تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
سهم سود نهایی از فروش را نشان می‌دهد؛ با دوره‌های مشابه و شرکت‌های هم‌صنعت مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
b۴ed۳a۳۹-۰ddd-۴d۲۷-۹a۴۴-f۰۶۶e۴۵۱۳۰۶۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۵، B۵
سود ناخالص ۱۵۹٬۹۳۷٬۹۱۵ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود ناخالص»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درآمد فروش منهای بهای تمام‌شدهٔ کالا یا خدمات فروخته‌شده.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد پس از هزینهٔ مستقیم محصول، چقدر برای سایر هزینه‌ها و سود باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
b۴ed۳a۳۹-۰ddd-۴d۲۷-۹a۴۴-f۰۶۶e۴۵۱۳۰۶۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۷

نکات کلیدی

  • رشد ۶۷ درصدی درآمد با رشد ۷۱ درصدی سود عملیاتی همراه بوده و کیفیت عملکرد عملیاتی را تقویت کرده است.
  • سود خالص حدود ۳٫۱ برابر سود عملیاتی است؛ بنابراین بخش مهمی از سود از اقلام خارج از سود عملیاتی شناسایی‌شده تأمین می‌شود.
  • هزینه مالی از نظر قدر مطلق حدود ۴۷ درصد افزایش یافته، هرچند در برابر سود عملیاتی همچنان محدود است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • ec۴fc۸۵d-dc۶۷-۴ffc-a۳e۰-۲۴۲۵۹۱۶۹b۵d۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۱۹
  • d۷۶da۴a۸-۱۷a۳-۴۳۹۵-۸ce۸-d۴۸۸۸۹eb۶۷b۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۱۹
  • d۶۲۱f۸۲b-۰ec۳-۴۴۰۴-۹۱۷۵-ec۷b۵df۱۹۵f۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۱۹
  • d۳f۹۴۰۰۲-۴۰۱d-۴۰۰f-۹۵۵b-aad۵ec۶d۳۶۰e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۱۹
  • b۴ed۳a۳۹-۰ddd-۴d۲۷-۹a۴۴-f۰۶۶e۴۵۱۳۰۶۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۱۹
  • ۷۰۱۳۹۸۹d-e۶۸۷-۴۳۲۱-a۵۷f-۸۳۴c۱۰۰۵۳۴d۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۱۹
  • ۶۱۴۳۶a۴۸-۲a۴۱-۴fe۵-ad۵۸-۷۰۶cc۳db۷b۱a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۱۹
  • ۳۵۹۹۲۷d۳-۱c۱۵-۴۳e۲-aa۱۸-edfe۹۲۷۱۳۵۰۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۱۹
  • ۲cd۹۸c۵۰-۴۶db-۴b۳۰-b۴۶۳-۵۰۷ea۴c۰b۸۰۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۱۹
  • ۰f۹a۶ecd-f۸۹۰-۴۵f۹-۹b۷e-c۳۶۹۶۶b۹۰b۲۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۱۹
  • b۴ed۳a۳۹-۰ddd-۴d۲۷-۹a۴۴-f۰۶۶e۴۵۱۳۰۶۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۶:۲۷:۴۲
  • ec۴fc۸۵d-dc۶۷-۴ffc-a۳e۰-۲۴۲۵۹۱۶۹b۵d۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۶:۲۷:۴۲
  • ۲cd۹۸c۵۰-۴۶db-۴b۳۰-b۴۶۳-۵۰۷ea۴c۰b۸۰۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۶:۲۷:۴۲
  • d۶۲۱f۸۲b-۰ec۳-۴۴۰۴-۹۱۷۵-ec۷b۵df۱۹۵f۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۶:۲۷:۴۲
  • ۳۵۹۹۲۷d۳-۱c۱۵-۴۳e۲-aa۱۸-edfe۹۲۷۱۳۵۰۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۶:۲۷:۴۲
  • ۶۱۴۳۶a۴۸-۲a۴۱-۴fe۵-ad۵۸-۷۰۶cc۳db۷b۱a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۶:۲۷:۴۲
  • ۷۰۱۳۹۸۹d-e۶۸۷-۴۳۲۱-a۵۷f-۸۳۴c۱۰۰۵۳۴d۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۶:۲۷:۴۲
  • ۰f۹a۶ecd-f۸۹۰-۴۵f۹-۹b۷e-c۳۶۹۶۶b۹۰b۲۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۶:۲۷:۴۲
  • d۳f۹۴۰۰۲-۴۰۱d-۴۰۰f-۹۵۵b-aad۵ec۶d۳۶۰e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۶:۲۷:۴۲
  • d۷۶da۴a۸-۱۷a۳-۴۳۹۵-۸ce۸-d۴۸۸۸۹eb۶۷b۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۶:۲۷:۴۲