تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

فولاژ

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۶ ۱۹:۰۰:۴۷
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

درآمد سالانه ۱۴۰۴ رشد قوی داشته، اما در شش‌ماهه ۱۴۰۴ افت سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص هم‌زمان با افزایش هزینه مالی مشاهده می‌شود.

درآمد عملیاتی سالانه ۱۴۰۴ ۲۹۶٬۹۴۸٬۶۰۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟
اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۸de۰۴۹۵۱-۶۲ad-۴۴۸a-۸۵۴۵-۷۶۶۳۴۱۵۷ebcd.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۴
سود عملیاتی سالانه ۱۴۰۴ ۳۳٬۵۲۵٬۷۲۲ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۸de۰۴۹۵۱-۶۲ad-۴۴۸a-۸۵۴۵-۷۶۶۳۴۱۵۷ebcd.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۱۱
سود خالص سالانه ۱۴۰۴ ۲۸٬۴۹۷٬۴۲۳ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۸de۰۴۹۵۱-۶۲ad-۴۴۸a-۸۵۴۵-۷۶۶۳۴۱۵۷ebcd.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۲۱
هزینه مالی سالانه ۱۴۰۴ ۲۰٬۹۵۱٬۰۲۲- میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۸de۰۴۹۵۱-۶۲ad-۴۴۸a-۸۵۴۵-۷۶۶۳۴۱۵۷ebcd.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۱۲
حاشیه سود عملیاتی ۱۱٫۳٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۸de۰۴۹۵۱-۶۲ad-۴۴۸a-۸۵۴۵-۷۶۶۳۴۱۵۷ebcd.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۱۱، B۴
حاشیه سود خالص ۹٫۶٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود خالص تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
سهم سود نهایی از فروش را نشان می‌دهد؛ با دوره‌های مشابه و شرکت‌های هم‌صنعت مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۸de۰۴۹۵۱-۶۲ad-۴۴۸a-۸۵۴۵-۷۶۶۳۴۱۵۷ebcd.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۲۱، B۴
رشد درآمد ۱۸۲٫۹٪
معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
چرا مهم است؟
برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
هنگام بررسی
رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(درآمد دوره جدید ÷ درآمد دوره قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۸de۰۴۹۵۱-۶۲ad-۴۴۸a-۸۵۴۵-۷۶۶۳۴۱۵۷ebcd.xls، baf۹fe۳۱-۶c۸۱-۴۶۸۵-۸۰۸d-۶d۰۷۶۸f۸ba۲۳.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۴
سود ناخالص سالانه ۱۴۰۴ ۳۷٬۶۶۷٬۹۵۳ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود ناخالص»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درآمد فروش منهای بهای تمام‌شدهٔ کالا یا خدمات فروخته‌شده.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد پس از هزینهٔ مستقیم محصول، چقدر برای سایر هزینه‌ها و سود باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۸de۰۴۹۵۱-۶۲ad-۴۴۸a-۸۵۴۵-۷۶۶۳۴۱۵۷ebcd.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۶

نکات کلیدی

  • رشد فروش سالانه ۱۴۰۴ به بهبود سود خالص منجر شده، ولی افزایش هزینه مالی بخش بزرگی از سود عملیاتی را جذب کرده است.
  • در شش‌ماهه ۱۴۰۴ رشد درآمد با افت شدید سودآوری همراه بوده و نشان‌دهنده فشار بهای تمام‌شده و تأمین مالی است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • fa۸d۷۸d۸-۷۳fa-۴۵۵۹-a۹f۰-۵۶۵b۵cb۴a۷۰b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
  • e۱a۹e۳d۱-۳c۹۷-۴۱da-ab۳۳-۷۶db۲۰a۳c۱۳۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
  • baf۹fe۳۱-۶c۸۱-۴۶۸۵-۸۰۸d-۶d۰۷۶۸f۸ba۲۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
  • a۲c۵۰b۰d-cec۸-۴df۷-۹۴۶۷-۵d۶d۸۵۸۳۱e۱۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
  • ۹ee۰e۲۹۲-fcc۵-۴۸۹f-۸۴a۹-c۷۶a۴e۶۰a۸۱۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
  • ۹۶۳۹۶c۲۳-۴۴۳۱-۴۷۶۱-a۶d۷-bee۲a۷fec۷b۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
  • ۸ecaaaf۵-۶a۳d-۴۲۰c-a۶۵d-۶۸۴a۰۴۱e۵۰۰c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
  • ۸de۰۴۹۵۱-۶۲ad-۴۴۸a-۸۵۴۵-۷۶۶۳۴۱۵۷ebcd.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
  • ۷۷۰۶۰fe۱-f۳۲۴-۴۸۶۷-۹d۷۷-۰۰۷۱c۶۴۹۳۰۷۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
  • ۶۳ce۶۳۶۷-a۳۵۶-۴۱۷e-۸d۴f-e۵e۸۹b۱ae۴۸f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴