تحلیل بنیادی شرکت

فولاژ

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۶ ۱۹:۰۰:۴۷

سلامت مالی ✦ از هوش مصنوعی بپرسید

صورت‌های مالی

حقوق مالکانه

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

حقوق مالکانه در پایان سال ۱۴۰۴ به ۹۶٬۳۴۹٬۳۱۵ میلیون ریال رسیده و عمدتاً از سرمایه ثبت‌شده و سود انباشته تشکیل شده است.

جمع حقوق مالکانه ۹۶٬۳۴۹٬۳۱۵ میلیون ریال

معنی و کاربرد «جمع حقوق مالکانه»اهمیت: زیاد

یعنی چه؟: ماندهٔ حسابداری دارایی‌ها پس از کسر بدهی‌ها؛ متعلق به صاحبان سهام است.
چرا مهم است؟: پشتوانهٔ حسابداری شرکت و ترکیب منابع آن را نشان می‌دهد.
هنگام بررسی: حقوق مالکانه، پول نقد، ارزش بازار یا ارزش ذاتی سهم نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی مانده دوره

پ
۱۴۰۰

۱
۱۴۰۱

پ
۱۴۰۱

۱
۱۴۰۲

پ
۱۴۰۲

۱
۱۴۰۳

پ
۱۴۰۳

۱
۱۴۰۴

پ
۱۴۰۴

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه: direct extraction
فایل: ۸de۰۴۹۵۱-۶۲ad-۴۴۸a-۸۵۴۵-۷۶۶۳۴۱۵۷ebcd.xls
برگه و سلول: جدول ۱۳ · B۳۵

حقوق مالکانه بدون تجدید ارزیابی ۹۶٬۳۴۹٬۳۱۵ میلیون ریال

معنی و کاربرد «حقوق مالکانه بدون تجدید ارزیابی»اهمیت: متوسط

یعنی چه؟: در این سامانه، جمع حقوق مالکانه منهای مازاد تجدید ارزیابی ثبت‌شده.
چرا مهم است؟: اثر مازاد تجدید ارزیابی را از جمع حقوق مالکانه جدا می‌کند؛ معیار ارزش ذاتی شرکت نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی مانده دوره

۲
۱۴۰۰

۱
۱۴۰۱

۲
۱۴۰۱

۱
۱۴۰۲

۲
۱۴۰۲

۱
۱۴۰۳

۲
۱۴۰۳

۱
۱۴۰۴

۲
۱۴۰۴

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه: جمع حقوق مالکانه − مازاد تجدید ارزیابی
فایل: ۸de۰۴۹۵۱-۶۲ad-۴۴۸a-۸۵۴۵-۷۶۶۳۴۱۵۷ebcd.xls
برگه و سلول: جدول ۱۳ · B۳۵، B۳۱

سرمایه ثبت‌شده ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال

معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی

یعنی چه؟: سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟: برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی مانده دوره

۱
۱۴۰۰

پ
۱۴۰۰

۱
۱۴۰۱

پ
۱۴۰۱

۱
۱۴۰۲

پ
۱۴۰۲

۱
۱۴۰۳

پ
۱۴۰۳

۱
۱۴۰۴

پ
۱۴۰۴

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه: direct extraction
فایل: ۸de۰۴۹۵۱-۶۲ad-۴۴۸a-۸۵۴۵-۷۶۶۳۴۱۵۷ebcd.xls
برگه و سلول: جدول ۱۳ · B۲۵

سود انباشته ۳۳٬۹۷۰٬۹۷۲ میلیون ریال

معنی و کاربرد «سود انباشته»اهمیت: متوسط

یعنی چه؟: ماندهٔ سودها و زیان‌های نگهداری‌شدهٔ دوره‌های گذشته پس از تقسیم سود و سایر تغییرات.
چرا مهم است؟: بخشی از پشتوانهٔ حقوق مالکانه را نشان می‌دهد؛ روند تغییر و علت کاهش آن مهم است.
هنگام بررسی: سود انباشته الزاماً به شکل وجه نقد نگهداری نمی‌شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی مانده دوره

پ
۱۴۰۰

۱
۱۴۰۱

پ
۱۴۰۱

۱
۱۴۰۲

پ
۱۴۰۲

۱
۱۴۰۳

پ
۱۴۰۳

۱
۱۴۰۴

پ
۱۴۰۴

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه: direct extraction
فایل: ۸de۰۴۹۵۱-۶۲ad-۴۴۸a-۸۵۴۵-۷۶۶۳۴۱۵۷ebcd.xls
برگه و سلول: جدول ۱۳ · B۳۳

سهم سود انباشته از حقوق مالکانه ۳۵٫۳٪

معنی و کاربرد «سهم سود انباشته از حقوق مالکانه»اهمیت: متوسط

یعنی چه؟: سود انباشته تقسیم بر حقوق مالکانه، به درصد.
چرا مهم است؟: نشان می‌دهد چه بخشی از حقوق مالکانه از سودهای نگهداری‌شده تشکیل شده است.
هنگام بررسی: حقوق مالکانهٔ صفر یا منفی می‌تواند این نسبت را نامعتبر یا گمراه‌کننده کند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی مانده دوره

۲
۱۴۰۰

۱
۱۴۰۱

۲
۱۴۰۱

۱
۱۴۰۲

۲
۱۴۰۲

۱
۱۴۰۳

۲
۱۴۰۳

۱
۱۴۰۴

۲
۱۴۰۴

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه: سود انباشته ÷ جمع حقوق مالکانه × ۱۰۰
فایل: ۸de۰۴۹۵۱-۶۲ad-۴۴۸a-۸۵۴۵-۷۶۶۳۴۱۵۷ebcd.xls
برگه و سلول: جدول ۱۳ · B۳۳، B۳۵

اندوخته قانونی ۴٬۸۸۲٬۸۶۱ میلیون ریال

معنی و کاربرد «اندوخته قانونی»اهمیت: تکمیلی

یعنی چه؟: بخشی از سود که طبق الزامات قانونی در حقوق مالکانه کنار گذاشته می‌شود.
چرا مهم است؟: برای شناخت محدودیت‌های تقسیم سود و ترکیب حقوق مالکانه مفید است؛ حساب بانکی جدا نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی مانده دوره

پ
۱۴۰۰

۱
۱۴۰۱

پ
۱۴۰۱

۱
۱۴۰۲

پ
۱۴۰۲

۱
۱۴۰۳

پ
۱۴۰۳

۱
۱۴۰۴

پ
۱۴۰۴

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه: direct extraction
فایل: ۸de۰۴۹۵۱-۶۲ad-۴۴۸a-۸۵۴۵-۷۶۶۳۴۱۵۷ebcd.xls
برگه و سلول: جدول ۱۳ · B۲۹

سایر اندوخته‌ها ۰ میلیون ریال

معنی و کاربرد «سایر اندوخته‌ها»اهمیت: تکمیلی

یعنی چه؟: بخش‌های دیگری از سود یا حقوق مالکانه که برای اهداف مشخص تخصیص یافته‌اند.
چرا مهم است؟: ماهیت و محدودیت مصرف آن‌ها را باید از یادداشت‌های صورت مالی شناخت؛ الزاماً وجه نقد نیستند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه: direct extraction
فایل: ۸de۰۴۹۵۱-۶۲ad-۴۴۸a-۸۵۴۵-۷۶۶۳۴۱۵۷ebcd.xls
برگه و سلول: جدول ۱۳ · B۳۰

مازاد تجدید ارزیابی ۰ میلیون ریال

معنی و کاربرد «مازاد تجدید ارزیابی»اهمیت: متوسط

یعنی چه؟: افزایش حسابداری ارزش دارایی‌ها ناشی از تجدید ارزیابی، مطابق صورت مالی.
چرا مهم است؟: مشخص می‌کند چه بخشی از افزایش حقوق مالکانه از تغییر ارزش دارایی‌ها آمده است.
هنگام بررسی: خود تجدید ارزیابی پول تازه یا سود فروش ایجاد نمی‌کند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه: direct extraction
فایل: ۸de۰۴۹۵۱-۶۲ad-۴۴۸a-۸۵۴۵-۷۶۶۳۴۱۵۷ebcd.xls
برگه و سلول: جدول ۱۳ · B۳۱

سهم تجدید ارزیابی از حقوق مالکانه ۰٫۰٪

معنی و کاربرد «سهم تجدید ارزیابی از حقوق مالکانه»اهمیت: متوسط

یعنی چه؟: مازاد تجدید ارزیابی تقسیم بر حقوق مالکانه، به درصد.
چرا مهم است؟: میزان اتکای ترکیب حقوق مالکانه به تجدید ارزیابی را نشان می‌دهد.
هنگام بررسی: وقتی حقوق مالکانه صفر، منفی یا بسیار کم باشد، نسبت تفسیر معمول ندارد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه: مازاد تجدید ارزیابی ÷ جمع حقوق مالکانه × ۱۰۰
فایل: ۸de۰۴۹۵۱-۶۲ad-۴۴۸a-۸۵۴۵-۷۶۶۳۴۱۵۷ebcd.xls
برگه و سلول: جدول ۱۳ · B۳۱، B۳۵

سهام خزانه ۸۲۷٬۱۱۲- میلیون ریال

معنی و کاربرد «سهام خزانه»اهمیت: تکمیلی

یعنی چه؟: سهام خود شرکت که توسط همان شرکت بازخرید و نگهداری شده است.
چرا مهم است؟: معمولاً از حقوق مالکانه کسر می‌شود و می‌تواند تعداد سهام در محاسبهٔ EPS را تغییر دهد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی مانده دوره

پ
۱۴۰۰

۱
۱۴۰۱

پ
۱۴۰۱

۱
۱۴۰۲

پ
۱۴۰۲

۱
۱۴۰۳

پ
۱۴۰۳

۱
۱۴۰۴

پ
۱۴۰۴

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه: direct extraction
فایل: ۸de۰۴۹۵۱-۶۲ad-۴۴۸a-۸۵۴۵-۷۶۶۳۴۱۵۷ebcd.xls
برگه و سلول: جدول ۱۳ · B۳۴

نکات کلیدی

سرمایه ثبت‌شده ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال است و بخش مهم دیگر حقوق مالکانه از سود انباشته تأمین می‌شود.
سهام خزانه نسبت به پایان ۱۴۰۳ افزایش یافته و اثر کاهنده آن بر حقوق مالکانه بیشتر شده است.

فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت

fa۸d۷۸d۸-۷۳fa-۴۵۵۹-a۹f۰-۵۶۵b۵cb۴a۷۰b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
e۱a۹e۳d۱-۳c۹۷-۴۱da-ab۳۳-۷۶db۲۰a۳c۱۳۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
baf۹fe۳۱-۶c۸۱-۴۶۸۵-۸۰۸d-۶d۰۷۶۸f۸ba۲۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
a۲c۵۰b۰d-cec۸-۴df۷-۹۴۶۷-۵d۶d۸۵۸۳۱e۱۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
۹ee۰e۲۹۲-fcc۵-۴۸۹f-۸۴a۹-c۷۶a۴e۶۰a۸۱۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
۹۶۳۹۶c۲۳-۴۴۳۱-۴۷۶۱-a۶d۷-bee۲a۷fec۷b۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
۸ecaaaf۵-۶a۳d-۴۲۰c-a۶۵d-۶۸۴a۰۴۱e۵۰۰c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
۸de۰۴۹۵۱-۶۲ad-۴۴۸a-۸۵۴۵-۷۶۶۳۴۱۵۷ebcd.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
۷۷۰۶۰fe۱-f۳۲۴-۴۸۶۷-۹d۷۷-۰۰۷۱c۶۴۹۳۰۷۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
۶۳ce۶۳۶۷-a۳۵۶-۴۱۷e-۸d۴f-e۵e۸۹b۱ae۴۸f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴