تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

فولاژ

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۶ ۱۹:۰۰:۴۷
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.
سود پایه هر سهم سالانه ۱۴۰۴ ۴۹۳ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۸de۰۴۹۵۱-۶۲ad-۴۴۸a-۸۵۴۵-۷۶۶۳۴۱۵۷ebcd.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۲۷
رشد EPS ۷۸۰٫۴٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(EPS دوره جدید ÷ EPS دوره قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۸de۰۴۹۵۱-۶۲ad-۴۴۸a-۸۵۴۵-۷۶۶۳۴۱۵۷ebcd.xls، baf۹fe۳۱-۶c۸۱-۴۶۸۵-۸۰۸d-۶d۰۷۶۸f۸ba۲۳.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۲۷
سرمایه ثبت‌شده سالانه ۱۴۰۴ ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۸de۰۴۹۵۱-۶۲ad-۴۴۸a-۸۵۴۵-۷۶۶۳۴۱۵۷ebcd.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۲۹
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • fa۸d۷۸d۸-۷۳fa-۴۵۵۹-a۹f۰-۵۶۵b۵cb۴a۷۰b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
  • e۱a۹e۳d۱-۳c۹۷-۴۱da-ab۳۳-۷۶db۲۰a۳c۱۳۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
  • baf۹fe۳۱-۶c۸۱-۴۶۸۵-۸۰۸d-۶d۰۷۶۸f۸ba۲۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
  • a۲c۵۰b۰d-cec۸-۴df۷-۹۴۶۷-۵d۶d۸۵۸۳۱e۱۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
  • ۹ee۰e۲۹۲-fcc۵-۴۸۹f-۸۴a۹-c۷۶a۴e۶۰a۸۱۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
  • ۹۶۳۹۶c۲۳-۴۴۳۱-۴۷۶۱-a۶d۷-bee۲a۷fec۷b۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
  • ۸ecaaaf۵-۶a۳d-۴۲۰c-a۶۵d-۶۸۴a۰۴۱e۵۰۰c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
  • ۸de۰۴۹۵۱-۶۲ad-۴۴۸a-۸۵۴۵-۷۶۶۳۴۱۵۷ebcd.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
  • ۷۷۰۶۰fe۱-f۳۲۴-۴۸۶۷-۹d۷۷-۰۰۷۱c۶۴۹۳۰۷۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
  • ۶۳ce۶۳۶۷-a۳۵۶-۴۱۷e-۸d۴f-e۵e۸۹b۱ae۴۸f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴