تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

زفکا

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۳ ۰۸:۱۵:۴۳
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

گزارش سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، درآمد عملیاتی ۳۲٬۴۹۹٬۸۷۶ میلیون ریال، سود فروش دارایی زیستی ۱٬۶۵۴٬۵۸۹ میلیون ریال، سود عملیاتی ۸٬۵۱۵٬۱۷۸ میلیون ریال، هزینه مالی -۲۳۶٬۵۱۵ میلیون ریال، سود خالص ۱۲٬۷۴۰٬۳۳۲ میلیون ریال ثبت کرده است.

درآمد عملیاتی ۳۲٬۴۹۹٬۸۷۶ میلیون ریال
معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟
اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از financial_candidates.json و تطبیق با فایل منبع؛ بدون محاسبه تحلیلی.
فایل
۸۶f۱c۹۷f-۴ba۸-۴۳۱۷-b۷fc-۶۴۳f۲e۷c۰۵۴۶.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۰
سود عملیاتی ۸٬۵۱۵٬۱۷۸ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از financial_candidates.json و تطبیق با فایل منبع؛ بدون محاسبه تحلیلی.
فایل
۸۶f۱c۹۷f-۴ba۸-۴۳۱۷-b۷fc-۶۴۳f۲e۷c۰۵۴۶.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۵
سود خالص ۱۲٬۷۴۰٬۳۳۲ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از financial_candidates.json و تطبیق با فایل منبع؛ بدون محاسبه تحلیلی.
فایل
۸۶f۱c۹۷f-۴ba۸-۴۳۱۷-b۷fc-۶۴۳f۲e۷c۰۵۴۶.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۸
سود فروش دارایی زیستی ۱٬۶۵۴٬۵۸۹ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود فروش دارایی زیستی»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سود یا زیان ثبت‌شده از فروش دارایی زیستی، مطابق عنوان ردیف منبع.
چرا مهم است؟
کمک می‌کند سهم این معامله از سود کل مشخص شود؛ تکرار آن را فرض نکنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از financial_candidates.json و تطبیق با فایل منبع؛ بدون محاسبه تحلیلی.
فایل
۸۶f۱c۹۷f-۴ba۸-۴۳۱۷-b۷fc-۶۴۳f۲e۷c۰۵۴۶.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۶
هزینه مالی ۲۳۶٬۵۱۵- میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از financial_candidates.json و تطبیق با فایل منبع؛ بدون محاسبه تحلیلی.
فایل
۸۶f۱c۹۷f-۴ba۸-۴۳۱۷-b۷fc-۶۴۳f۲e۷c۰۵۴۶.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۹
حاشیه سود عملیاتی ۲۶٫۲٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۸۶f۱c۹۷f-۴ba۸-۴۳۱۷-b۷fc-۶۴۳f۲e۷c۰۵۴۶.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۵، B۱۰
حاشیه سود خالص ۳۹٫۲٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود خالص تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
سهم سود نهایی از فروش را نشان می‌دهد؛ با دوره‌های مشابه و شرکت‌های هم‌صنعت مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۸۶f۱c۹۷f-۴ba۸-۴۳۱۷-b۷fc-۶۴۳f۲e۷c۰۵۴۶.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۸، B۱۰
رشد درآمد شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۸۸٫۵٪
معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
چرا مهم است؟
برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
هنگام بررسی
رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شش‌ماهه

روش محاسبه
(درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۸۶f۱c۹۷f-۴ba۸-۴۳۱۷-b۷fc-۶۴۳f۲e۷c۰۵۴۶.xls، ۸۰۹۴۷۴۳c-۰۴f۵-۴ba۴-۹ba۹-۰bb۳۲bfb۴۰۷a.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۰، C۱۰

نکات کلیدی

  • مدل قطعی پرسود حاشیه سود عملیاتی ۲۴٫۷٪ و رشد درآمد ۸۸٫۵٪ را برای شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ثبت کرده است.
  • سلامت مالی ۸۱، رشد درآمد ۸۸٫۵٪، حاشیه عملیاتی ۲۴٫۷٪، نسبت جاری ۱٫۶۴ و بدهی به حقوق مالکانه ۰٫۲۹ از انباشت مشروط حمایت می‌کند.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • f۱۴c۱bfc-c۴۴۸-۴e۶f-۸۵۲۵-۰۶۸۷c۲۸۴۲۱۵۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۷
  • d۱۹e۷a۰d-cdfd-۴۵۳c-۸a۱a-۳ca۴۴a۰f۲۹e۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۷
  • ۹۳fc۳df۹-۶۴۳۶-۴۸۵۶-۸c۱۹-۶b۹۱ab۴۱۴۲۶۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۷
  • ۹۱c۴۴bbe-۱۰ab-۴۰۷c-۸f۷۰-۴df۴a۹۵d۹۳f۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۷
  • ۸۶f۱c۹۷f-۴ba۸-۴۳۱۷-b۷fc-۶۴۳f۲e۷c۰۵۴۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۷
  • ۸۰۹۴۷۴۳c-۰۴f۵-۴ba۴-۹ba۹-۰bb۳۲bfb۴۰۷a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۷
  • ۶۴۰۲a۴a۶-a۷۶۷-۴a۶۱-a۲۰f-۴۹d۳۹a۲۸۶۰۸b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۶
  • ۳df۴۹۰fc-de۲e-۴۷۹۴-a۰۵۵-۹۶۷cb۷efc۹۵۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۶
  • ۰۹ab۹e۶۹-c۶۵d-۴۴d۸-b۵f۵-a۱۶۵۱c۶۲۲۸۶f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۶
  • ۰۷a۸۸۸a۳-d۶b۵-۴۱ea-۹۲f۰-۷۵۶a۹cb۴۸b۵۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۶