تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

تکشا

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۲ ۱۴:۱۰:۵۰
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

در صورت مالی حسابرسی‌شده ۹ماهه ۱۴۰۴، تکشا ۷۰۱٬۹۳۳ میلیون ریال درآمد، ۲۹۰٬۳۶۰ میلیون ریال سود ناخالص، ۱۴۵٬۹۸۵ میلیون ریال سود عملیاتی و ۱۴۷٬۴۱۶ میلیون ریال سود خالص ثبت کرده است. هزینه مالی ۸٬۸۸۱ میلیون ریال است.

درآمد عملیاتی ۷۰۱٬۹۳۳ میلیون ریال
معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟
اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه مشتق.
فایل
۶fd۸۷۶۰۴-c۵d۸-۴۱۰۴-b۵۷b-۱af۲۴d۵۸۳db۴.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴
سود عملیاتی ۱۴۵٬۹۸۵ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه مشتق.
فایل
۶fd۸۷۶۰۴-c۵d۸-۴۱۰۴-b۵۷b-۱af۲۴d۵۸۳db۴.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱
سود خالص ۱۴۷٬۴۱۶ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه مشتق.
فایل
۶fd۸۷۶۰۴-c۵d۸-۴۱۰۴-b۵۷b-۱af۲۴d۵۸۳db۴.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۱
هزینه مالی ۸٬۸۸۱- میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه مشتق.
فایل
۶fd۸۷۶۰۴-c۵d۸-۴۱۰۴-b۵۷b-۱af۲۴d۵۸۳db۴.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۲
حاشیه سود عملیاتی ۲۰٫۸٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۶fd۸۷۶۰۴-c۵d۸-۴۱۰۴-b۵۷b-۱af۲۴d۵۸۳db۴.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱، B۴
حاشیه سود خالص ۲۱٫۰٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود خالص تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
سهم سود نهایی از فروش را نشان می‌دهد؛ با دوره‌های مشابه و شرکت‌های هم‌صنعت مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۶fd۸۷۶۰۴-c۵d۸-۴۱۰۴-b۵۷b-۱af۲۴d۵۸۳db۴.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۱، B۴
رشد درآمد شش‌ماهه دوم ۱۴۰۳ ۱۵۶٫۸٪
معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
چرا مهم است؟
برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
هنگام بررسی
رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شش‌ماهه

روش محاسبه
(درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۱۸۴۰a۷c۱-bde۵-۴d۹d-b۱۹۶-۴۹۷۶۸۲۴۷bc۴e.xls، bf۲۵efb۰-۰e۴۵-۴۲۷f-ba۹c-db۶۴۳c۲۴d۱۱e.xls، ۸۷۳faa۸۱-cd۸b-۴۴۶۵-a۲۳۹-۳۹۵۷۸f۴a۸۵۹۷.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · D۴، B۴، C۴
سود ناخالص ۲۹۰٬۳۶۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود ناخالص»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درآمد فروش منهای بهای تمام‌شدهٔ کالا یا خدمات فروخته‌شده.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد پس از هزینهٔ مستقیم محصول، چقدر برای سایر هزینه‌ها و سود باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه مشتق.
فایل
۶fd۸۷۶۰۴-c۵d۸-۴۱۰۴-b۵۷b-۱af۲۴d۵۸۳db۴.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۶

نکات کلیدی

  • سود خالص اندکی بالاتر از سود عملیاتی است و هزینه مالی در مقایسه با اندازه سود عملیاتی محدود است.
  • درصدهای رشد workbook با ستون ۳ماهه ۱۴۰۴ مقایسه شده‌اند و رشد سال‌به‌سال نیستند.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • dd۵e۵۳bd-d۰۶۹-۴ce۶-۸۹۵۱-۳bcf۱b۹d۹cc۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۸
  • d۶a۰۶۲d۸-۳۲۵۸-۴۸c۱-۹۲۶c-۷۲۹dbc۴۲۲۴۱c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۸
  • bf۲۵efb۰-۰e۴۵-۴۲۷f-ba۹c-db۶۴۳c۲۴d۱۱e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۸
  • ۸۷۳faa۸۱-cd۸b-۴۴۶۵-a۲۳۹-۳۹۵۷۸f۴a۸۵۹۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۸
  • ۸۵۱b۹cd۹-۶b۷۸-۴c۶۲-b۴e۰-۴ac۲۱cbc۷f۷۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۸
  • ۶fd۸۷۶۰۴-c۵d۸-۴۱۰۴-b۵۷b-۱af۲۴d۵۸۳db۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۸
  • ۶d۸e۱۳۷۱-۳c۶a-۴b۱۰-b۴f۲-۲۳۴۳cc۲d۶۶۵f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۸
  • ۵۷۵۳e۷۳d-e۹e۲-۴۱b۱-۹c۵e-ec۵۸۶eae۳ace.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۸
  • ۱۸۴۰a۷c۱-bde۵-۴d۹d-b۱۹۶-۴۹۷۶۸۲۴۷bc۴e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۸