تحلیل بنیادی سهام

تحلیل بنیادی شرکت

بنو

۲۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۰ ۰۵:۰۹:۳۱
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

در سال ۱۴۰۴ شرکت از زیان عملیاتی و خالص سال قبل به سود رسیده است، اما اقلام درآمد و سود ناخالص در شاخص قطعی موجود نیست.

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.
سود عملیاتی ۴٬۵۱۴٬۶۳۱ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۷۳۴۱۳f۲f-c۸۷۶-۴۱۹۳-be۴۰-۱۵۸bc۷۴bdc۵f.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۱۹
سود خالص ۵٬۲۵۳٬۳۶۷ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۷۳۴۱۳f۲f-c۸۷۶-۴۱۹۳-be۴۰-۱۵۸bc۷۴bdc۵f.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۲۴
هزینه مالی ۷۱٬۷۸۴- میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۷۳۴۱۳f۲f-c۸۷۶-۴۱۹۳-be۴۰-۱۵۸bc۷۴bdc۵f.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۲۰

نکات کلیدی

  • سود عملیاتی از زیان ۱۸۰۷۴۶۶ میلیون ریالی دوره مقایسه‌ای تجدیدارائه‌شده به سود ۴۵۱۴۶۳۱ میلیون ریالی تبدیل شده است.
  • سود خالص نیز از زیان ۱۲۳۳۲۴۰ میلیون ریالی دوره مقایسه‌ای به سود ۵۲۵۳۳۶۷ میلیون ریالی رسیده است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • a۳۴۹eb۹۱-۲۴۰۹-۴۰۵۹-۹ca۷-۹۴e۰db۲۳۹۹۳۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۰
  • ۹ce۰۶d۰۴-۸۸۴۵-۴e۰۹-۸c۰e-۰۰۹۸۳e۸۸ee۰۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۰
  • ۸۳۲۲۹d۴۲-c۳ae-۴۱۰۴-b۳b۰-d۸e۲۹۷۲۶edb۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۰
  • ۷۳۴۱۳f۲f-c۸۷۶-۴۱۹۳-be۴۰-۱۵۸bc۷۴bdc۵f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۰
  • ۴bd۳۶f۵۸-۸۸۰۴-۴۵۸a-ad۶۲-c۴۳۶۰۳۹c۲۳fd.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۰
  • ۴۵۰۶۲ac۱-b۸۶۳-۴bc۸-aa۱۲-f۲a۸f۱۳f۲۳be.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۰
  • ۳۹۸۶۱۵۴۱-a۴۹c-۴۳۶d-bfea-۷d۳۱۷fff۳۷cc.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۰
  • ۰be۱۴۶ae-b۴۷۴-۴c۰۵-aab۴-۱۲ad۹۹۷۸۷۳۵۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۰
  • ۰adc۲۵fe-۱۴۰d-۴۹ec-۹۳ff-bbdf۱۶۸b۶۸bb.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۰۹
  • ۰۳۱۵e۶fa-۱۱۰b-۴۲۱۰-۹۲b۵-۹۹f۳۱e۴۰۸۵۹f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۰۹
  • ۷۳۴۱۳f۲f-c۸۷۶-۴۱۹۳-be۴۰-۱۵۸bc۷۴bdc۵f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۴:۳۸:۵۰
  • ۰be۱۴۶ae-b۴۷۴-۴c۰۵-aab۴-۱۲ad۹۹۷۸۷۳۵۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۴:۳۸:۵۰
  • ۰adc۲۵fe-۱۴۰d-۴۹ec-۹۳ff-bbdf۱۶۸b۶۸bb.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۴:۳۸:۵۰
  • ۸۳۲۲۹d۴۲-c۳ae-۴۱۰۴-b۳b۰-d۸e۲۹۷۲۶edb۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۴:۳۸:۵۰
  • ۳۹۸۶۱۵۴۱-a۴۹c-۴۳۶d-bfea-۷d۳۱۷fff۳۷cc.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۴:۳۸:۵۰
  • ۹ce۰۶d۰۴-۸۸۴۵-۴e۰۹-۸c۰e-۰۰۹۸۳e۸۸ee۰۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۴:۳۸:۵۰
  • ۰۳۱۵e۶fa-۱۱۰b-۴۲۱۰-۹۲b۵-۹۹f۳۱e۴۰۸۵۹f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۴:۳۸:۵۰
  • ۴۵۰۶۲ac۱-b۸۶۳-۴bc۸-aa۱۲-f۲a۸f۱۳f۲۳be.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۴:۳۸:۵۰
  • ۴bd۳۶f۵۸-۸۸۰۴-۴۵۸a-ad۶۲-c۴۳۶۰۳۹c۲۳fd.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۴:۳۸:۵۰
  • a۳۴۹eb۹۱-۲۴۰۹-۴۰۵۹-۹ca۷-۹۴e۰db۲۳۹۹۳۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۴:۳۸:۵۰