تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

بنو

۲۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۰ ۰۵:۰۹:۳۱
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.
سود پایه هر سهم ۴۳۸ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۷۳۴۱۳f۲f-c۸۷۶-۴۱۹۳-be۴۰-۱۵۸bc۷۴bdc۵f.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۲۷
رشد EPS سالانه ۱۴۰۴ -۳۲۴٫۶٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی سود و سرمایه

روش محاسبه
(EPS دوره ÷ EPS دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۷۳۴۱۳f۲f-c۸۷۶-۴۱۹۳-be۴۰-۱۵۸bc۷۴bdc۵f.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۲۷، C۲۷
سرمایه ثبت‌شده ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۷۳۴۱۳f۲f-c۸۷۶-۴۱۹۳-be۴۰-۱۵۸bc۷۴bdc۵f.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۲۹
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • a۳۴۹eb۹۱-۲۴۰۹-۴۰۵۹-۹ca۷-۹۴e۰db۲۳۹۹۳۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۰
  • ۹ce۰۶d۰۴-۸۸۴۵-۴e۰۹-۸c۰e-۰۰۹۸۳e۸۸ee۰۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۰
  • ۸۳۲۲۹d۴۲-c۳ae-۴۱۰۴-b۳b۰-d۸e۲۹۷۲۶edb۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۰
  • ۷۳۴۱۳f۲f-c۸۷۶-۴۱۹۳-be۴۰-۱۵۸bc۷۴bdc۵f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۰
  • ۴bd۳۶f۵۸-۸۸۰۴-۴۵۸a-ad۶۲-c۴۳۶۰۳۹c۲۳fd.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۰
  • ۴۵۰۶۲ac۱-b۸۶۳-۴bc۸-aa۱۲-f۲a۸f۱۳f۲۳be.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۰
  • ۳۹۸۶۱۵۴۱-a۴۹c-۴۳۶d-bfea-۷d۳۱۷fff۳۷cc.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۰
  • ۰be۱۴۶ae-b۴۷۴-۴c۰۵-aab۴-۱۲ad۹۹۷۸۷۳۵۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۰
  • ۰adc۲۵fe-۱۴۰d-۴۹ec-۹۳ff-bbdf۱۶۸b۶۸bb.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۰۹
  • ۰۳۱۵e۶fa-۱۱۰b-۴۲۱۰-۹۲b۵-۹۹f۳۱e۴۰۸۵۹f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۰۹
  • ۷۳۴۱۳f۲f-c۸۷۶-۴۱۹۳-be۴۰-۱۵۸bc۷۴bdc۵f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۴:۳۸:۵۰
  • ۰be۱۴۶ae-b۴۷۴-۴c۰۵-aab۴-۱۲ad۹۹۷۸۷۳۵۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۴:۳۸:۵۰
  • ۰adc۲۵fe-۱۴۰d-۴۹ec-۹۳ff-bbdf۱۶۸b۶۸bb.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۴:۳۸:۵۰
  • ۸۳۲۲۹d۴۲-c۳ae-۴۱۰۴-b۳b۰-d۸e۲۹۷۲۶edb۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۴:۳۸:۵۰
  • ۳۹۸۶۱۵۴۱-a۴۹c-۴۳۶d-bfea-۷d۳۱۷fff۳۷cc.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۴:۳۸:۵۰
  • ۹ce۰۶d۰۴-۸۸۴۵-۴e۰۹-۸c۰e-۰۰۹۸۳e۸۸ee۰۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۴:۳۸:۵۰
  • ۰۳۱۵e۶fa-۱۱۰b-۴۲۱۰-۹۲b۵-۹۹f۳۱e۴۰۸۵۹f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۴:۳۸:۵۰
  • ۴۵۰۶۲ac۱-b۸۶۳-۴bc۸-aa۱۲-f۲a۸f۱۳f۲۳be.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۴:۳۸:۵۰
  • ۴bd۳۶f۵۸-۸۸۰۴-۴۵۸a-ad۶۲-c۴۳۶۰۳۹c۲۳fd.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۴:۳۸:۵۰
  • a۳۴۹eb۹۱-۲۴۰۹-۴۰۵۹-۹ca۷-۹۴e۰db۲۳۹۹۳۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۸ ۰۴:۳۸:۵۰