تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

خاذین

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۱۸ ۱۶:۱۵:۵۱
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
گزارش‌های دوره‌ای

گزارش سالیانه

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

سال ۱۴۰۴ با EPS -۱۱۲ ریال، رشد EPS -۳٫۴٪، حقوق مالکانه ۲٬۲۹۲٬۱۹۵ میلیون ریال و سود انباشته -۲٬۱۷۳٬۴۹۷ میلیون ریال پایان یافته است. منبع EPS سالانه در خروجی مالی با وضعیت گزارش‌شده Rimersi استفاده شده است.

سود پایه هر سهم -۱۱۲ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

EPS سالانه سود منتسب به هر سهم را در دوره گزارش‌شده نشان می‌دهد.

روش محاسبه
استخراج مستقیم مقدار گزارش‌شده سالانه
فایل
۶۲۹۸۰۵۸e-b۵ac-۴۰b۰-be۴۷-۵۷cb۸۶۹۹d۶۷۴.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۷
جمع حقوق مالکانه ۲٬۲۹۲٬۱۹۵ میلیون ریال
معنی و کاربرد «جمع حقوق مالکانه»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
ماندهٔ حسابداری دارایی‌ها پس از کسر بدهی‌ها؛ متعلق به صاحبان سهام است.
چرا مهم است؟
پشتوانهٔ حسابداری شرکت و ترکیب منابع آن را نشان می‌دهد.
هنگام بررسی
حقوق مالکانه، پول نقد، ارزش بازار یا ارزش ذاتی سهم نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

حقوق مالکانه پایان سال پایه سرمایه‌ای شرکت را نشان می‌دهد.

روش محاسبه
استخراج مستقیم مانده حقوق مالکانه در پایان دوره
فایل
۶۲۹۸۰۵۸e-b۵ac-۴۰b۰-be۴۷-۵۷cb۸۶۹۹d۶۷۴.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۳۵

نکات کلیدی

  • نتیجه سالانه باید همراه نیمه دوم و جریان نقد سنجیده شود.
  • نبود ارزش‌گذاری مانع تبدیل نتیجه مالی به هدف قیمت است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • fad۱ffbe-۱۰۰d-۴۴۶۶-۸۴f۷-۵edd۷۷۶۵bb۶a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۳۷
  • d۹aeef۷۱-b۵۴۹-۴۴cf-a۳۹۴-۳۹۸aa۵f۷۹b۵e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۳۷
  • d۹۸aaaae-ad۹a-۴۲a۸-۸e۸a-a۶۱۷d۵ca۱b۳۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۳۷
  • b۸۵۲f۵۲۵-۳۳d۳-۴ddd-۸ee۲-۱۰dc۱۲۶b۹b۹۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۳۷
  • ۸df۳d۹۳۲-f۳۴f-۴۷d۴-۹۳c۵-۹d۴۲۳۶c۹۴ac۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۳۷
  • ۸۸۲۵b۲۴۶-da۶۹-۴۴۹e-۸۲e۳-۰c۱f۴b۸۳e۴۵e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۳۷
  • ۶۲۹۸۰۵۸e-b۵ac-۴۰b۰-be۴۷-۵۷cb۸۶۹۹d۶۷۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۳۷
  • ۴۶ad۶a۶۹-۸۰۷d-۴af۶-aeed-۱۵a۶۹۵a۶eb۹۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۳۷
  • ۳e۳a۳۶۰۹-b۴۹c-۴a۲۶-b۲e۸-۹۰a۰۱۵d۷۸۷bf.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۳۷
  • ۳db۶۴a۳۲-۴۸۳۴-۴f۷۳-۸۸۳b-۴۳۶۳۱۵۶۴۷۴۱۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۳۷