تحلیل بنیادی شرکت

کاسپین

۱۱ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۶ ۰۸:۵۰:۱۳
✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

ریسک‌ها

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

ریسک‌های اصلی شامل حسابرسی‌نشدن آخرین عملکرد، تبدیل ضعیف سود به نقد، رشد بدهی و اختلاف تطبیق مانده نقد است.

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.
حاشیه سود عملیاتی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۳ ۶۰٫۲٪

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
سود عملیاتی دوره ÷ درآمد عملیاتی دوره × ۱۰۰
فایل
f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls، d۰۲۵۴۱ed-۴e۷۵-۴a۰e-a۷۳d-۳۴c۲۵۱۹۴c۷۷a.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · C۱۱، B۱۱، C۴، B۴
حاشیه سود خالص شش‌ماهه دوم ۱۴۰۳ ۴۶٫۶٪

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
سود خالص دوره ÷ درآمد عملیاتی دوره × ۱۰۰
فایل
f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls، d۰۲۵۴۱ed-۴e۷۵-۴a۰e-a۷۳d-۳۴c۲۵۱۹۴c۷۷a.xls
برگه و سلول
جدول ۳، جدول ۱ · C۳، B۳، C۴، B۴
رشد درآمد شش‌ماهه دوم ۱۴۰۳ ۶۸٫۸٪

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
(درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls، d۰۲۵۴۱ed-۴e۷۵-۴a۰e-a۷۳d-۳۴c۲۵۱۹۴c۷۷a.xls، ۶۳۸bb۹۶b-۴۳۴۲-۴۷۷۸-۸۱۷۹-fe۷fdc۹۲ef۵۶.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · C۴، B۴
جریان خالص نقد عملیاتی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۳ ۲٬۶۸۶٬۸۸۹ میلیون ریال

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
مبلغ سالانه منهای مبلغ شش‌ماهه اول
فایل
f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls، d۰۲۵۴۱ed-۴e۷۵-۴a۰e-a۷۳d-۳۴c۲۵۱۹۴c۷۷a.xls
برگه و سلول
جدول ۷ · C۶، B۶
نسبت بدهی به حقوق مالکانه ۹۴٫۰٪
توضیح و منبع این عدد

کل بدهی تقریباً هم‌اندازه حقوق مالکانه است.

روش محاسبه
۲۹۹۲۵۰۷۷/۳۱۸۲۱۴۲۴*۱۰۰=۹۴٫۰٪
فایل
f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۳۵,B۵۳
تبدیل سود به جریان نقد عملیاتی ۲۳٫۱٪
توضیح و منبع این عدد

جریان نقد عملیاتی بخش کوچکی از سود خالص گزارش‌شده را پوشش می‌دهد.

روش محاسبه
۵۰۴۴۸۲۵/۲۱۸۱۳۱۴۰*۱۰۰=۲۳٫۱٪
فایل
f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls
برگه و سلول
جدول ۷ · B۶
اختلاف تطبیق مانده نقد ۱۲۰۶۲۰
توضیح و منبع این عدد

مانده پایان دوره با جمع مانده ابتدا و تغییر خالص نقد برابر نیست.

روش محاسبه
۴۶۰۳۵۶۳-(۱۸۸۷۴۰۱+۲۵۹۵۵۴۲)=۱۲۰۶۲۰
فایل
f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls
برگه و سلول
جدول ۷ · B۴۴:B۴۷
تغییر مازاد تجدید ارزیابی -۱۰۰٫۰٪
توضیح و منبع این عدد

مانده مازاد تجدید ارزیابی از ۵۰۳۸۲۳۹ به صفر رسیده و علت انتقال آن باید بررسی شود.

روش محاسبه
(۰-۵۰۳۸۲۳۹)/۵۰۳۸۲۳۹*۱۰۰=-۱۰۰٫۰٪
فایل
f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۳۱:C۳۱
وضعیت حسابرسی آخرین عملکرد حسابرسی‌نشده
توضیح و منبع این عدد

ارقام عملکرد سال ۱۴۰۴ هنوز در ستون حسابرسی‌نشده گزارش شده‌اند.

روش محاسبه
direct extraction of column header
فایل
f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴

نکات کلیدی

  • رشد سودآوری قوی است، اما کیفیت نقدی آن به همان نسبت بهبود نیافته است.
  • افزایش تسهیلات و هزینه مالی، حساسیت شرکت به شرایط تأمین مالی را بالا می‌برد.

بدهی و تأمین مالی

جمع بدهی‌ها ۲۹٬۹۲۵٬۰۷۷ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۵۳
نسبت بدهی به حقوق مالکانه ۰٫۹۴

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
جمع بدهی‌ها ÷ جمع حقوق مالکانه
فایل
f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۵۳، B۳۵
جمع بدهی‌های جاری ۲۶٬۵۰۸٬۴۴۹ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۵۲
جمع بدهی‌های غیرجاری ۳٬۴۱۶٬۶۲۸ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۴۲
نسبت جاری ۲٫۰۱

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
دارایی‌های جاری ÷ بدهی‌های جاری
فایل
f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۲۱، B۵۲
نسبت آنی ۱٫۶۲

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(دارایی‌های جاری − موجودی کالا) ÷ بدهی‌های جاری
فایل
f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۲۱، B۱۵، B۵۲
جمع بدهی مالی بهره‌دار ۱۴٬۳۰۳٬۰۱۷ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
تسهیلات جاری + تسهیلات بلندمدت
فایل
f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۴۷، B۳۹
خالص بدهی ۹٬۶۹۹٬۴۵۴ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
بدهی مالی بهره‌دار − موجودی نقد
فایل
f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۴۷، B۳۹، B۱۸
تسهیلات مالی جاری ۱۱٬۴۲۳٬۰۱۷ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۴۷
تسهیلات مالی بلندمدت ۲٬۸۸۰٬۰۰۰ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۳۹
پوشش هزینه مالی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۳ ۶٫۱۵

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی ریسک مالی

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ قدر مطلق هزینه مالی
فایل
f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls، d۰۲۵۴۱ed-۴e۷۵-۴a۰e-a۷۳d-۳۴c۲۵۱۹۴c۷۷a.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · C۱۱، B۱۱، C۱۲، B۱۲
هزینه مالی ۳٬۷۴۵٬۹۰۵- میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۲
موجودی نقد ۴٬۶۰۳٬۵۶۳ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۱۸
جمع دارایی‌های جاری ۵۳٬۱۹۲٬۹۷۴ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۲۱
موجودی مواد و کالا ۱۰٬۳۵۰٬۳۵۲ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۱۵
سود عملیاتی ۳۱٬۲۲۲٬۱۵۵ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۹
  • f۲e۵۳۸a۷-۳eb۴-۴۱۷۵-۹۲c۷-۶d۴۴۹e۳۸c۶۵d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۹
  • d۰۲۵۴۱ed-۴e۷۵-۴a۰e-a۷۳d-۳۴c۲۵۱۹۴c۷۷a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۹
  • c۸۸bdcef-۸a۶c-۴a۷۵-۸۴۱۳-۷۷b۱۱۸۳۹۸۹d۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۹
  • b۴c۲a۱۴۶-f۲a۷-۴f۲c-۸c۰۶-۸c۴۱۶۵۸f۰۱۰۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۹
  • ۷۶e۵c۷۰c-۰۲ec-۴۵۴e-۸ba۱-۷a۱b۶۶b۵۴b۲۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۹
  • ۶۳۸bb۹۶b-۴۳۴۲-۴۷۷۸-۸۱۷۹-fe۷fdc۹۲ef۵۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۹
  • ۵f۱f۹۷۵c-deef-۴۰c۷-a۰ef-۰۴d۴d۱۵۴۳fdf.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۹
  • ۳۹d۶۶۷۷b-۳۳۱۴-۴db۷-۹a۵۵-۵b۰c۲bde۰۶۹۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۹
  • ۳۰۵۵۹۰۹۱-db۳۲-۴۳۶۱-۹۵۰۱-ebb۵۹۸e۹۹۷f۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۹
  • ۱ec۲ddf۱-۸۴d۸-۴۶af-۸a۵۸-d۹۷b۱۱۴b۹۷۴۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۹