روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۶
تحلیل بنیادی شرکت
✦ از هوش مصنوعی بپرسیدکاسپین
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
جریان نقد عملیاتی مثبت و رو به رشد است، اما نسبت آن به سود خالص پایین است.
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۲۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۲۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۳
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۷
نکات کلیدی
- جریان نقد عملیاتی فقط حدود ۲۳ درصد سود خالص است و کیفیت تبدیل سود به نقد ضعیف‌تر از رشد سود گزارش‌شده است.
- مانده پایان دوره با جمع مانده ابتدای دوره و تغییر خالص نقد ۱۲۰۶۲۰ میلیون ریال اختلاف دارد؛ احتمالاً قلم تطبیقی دیگری در صورت کامل وجود دارد.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- f۴۶۳۳۰۶۵-۵f۱۵-۴۸a۹-ad۶a-۵۷۸۹۳۳۰cdb۹a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۹
- f۲e۵۳۸a۷-۳eb۴-۴۱۷۵-۹۲c۷-۶d۴۴۹e۳۸c۶۵d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۹
- d۰۲۵۴۱ed-۴e۷۵-۴a۰e-a۷۳d-۳۴c۲۵۱۹۴c۷۷a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۹
- c۸۸bdcef-۸a۶c-۴a۷۵-۸۴۱۳-۷۷b۱۱۸۳۹۸۹d۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۹
- b۴c۲a۱۴۶-f۲a۷-۴f۲c-۸c۰۶-۸c۴۱۶۵۸f۰۱۰۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۹
- ۷۶e۵c۷۰c-۰۲ec-۴۵۴e-۸ba۱-۷a۱b۶۶b۵۴b۲۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۹
- ۶۳۸bb۹۶b-۴۳۴۲-۴۷۷۸-۸۱۷۹-fe۷fdc۹۲ef۵۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۹
- ۵f۱f۹۷۵c-deef-۴۰c۷-a۰ef-۰۴d۴d۱۵۴۳fdf.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۹
- ۳۹d۶۶۷۷b-۳۳۱۴-۴db۷-۹a۵۵-۵b۰c۲bde۰۶۹۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۹
- ۳۰۵۵۹۰۹۱-db۳۲-۴۳۶۱-۹۵۰۱-ebb۵۹۸e۹۹۷f۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۹
- ۱ec۲ddf۱-۸۴d۸-۴۶af-۸a۵۸-d۹۷b۱۱۴b۹۷۴۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۹