تحلیل بنیادی شرکت

وکار

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۱۷ ۰۶:۴۹:۳۲
✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

ریسک‌ها

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

ریسک‌های اصلی از ترازنامه، کیفیت سود و نقد، تکنیک و محدودیت داده استخراج شده‌اند.

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.
حاشیه سود عملیاتی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۳۸٫۲٪

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
سود عملیاتی دوره ÷ درآمد عملیاتی دوره × ۱۰۰
فایل
۸۹ddf۴۵۹-ca۷a-۴a۹b-۹a۶b-۲b۶۹۵۸۶b۸۱af.xls، d۵۱۴b۵a۳-dc۱۳-۴ec۳-b۹e۵-۶cc۵d۳f۸۲a۳f.xls
برگه و سلول
جدول ۴۰، جدول ۳۲ · B۱۸، B۹
حاشیه سود خالص شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۲۹٫۰٪

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
سود خالص دوره ÷ درآمد عملیاتی دوره × ۱۰۰
فایل
۸۹ddf۴۵۹-ca۷a-۴a۹b-۹a۶b-۲b۶۹۵۸۶b۸۱af.xls، d۵۱۴b۵a۳-dc۱۳-۴ec۳-b۹e۵-۶cc۵d۳f۸۲a۳f.xls
برگه و سلول
جدول ۴۲، جدول ۳۴، جدول ۴۰، جدول ۳۲ · B۳، B۹
رشد درآمد شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۷۱٫۳٪

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
(درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۸۹ddf۴۵۹-ca۷a-۴a۹b-۹a۶b-۲b۶۹۵۸۶b۸۱af.xls، d۵۱۴b۵a۳-dc۱۳-۴ec۳-b۹e۵-۶cc۵d۳f۸۲a۳f.xls
برگه و سلول
جدول ۴۰، جدول ۳۲ · B۹، C۹
جریان خالص نقد عملیاتی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۳۰۶٬۰۶۸٬۳۲۱ میلیون ریال

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
مبلغ سالانه منهای مبلغ شش‌ماهه اول
فایل
۸۹ddf۴۵۹-ca۷a-۴a۹b-۹a۶b-۲b۶۹۵۸۶b۸۱af.xls، d۵۱۴b۵a۳-dc۱۳-۴ec۳-b۹e۵-۶cc۵d۳f۸۲a۳f.xls
برگه و سلول
جدول ۴۵، جدول ۳۷ · B۶

نکات کلیدی

  • اصلاح شدید پس از رشد شتابان
  • رشد سریع بدهی‌های ترازنامه
  • وابستگی بالای حقوق مالکانه به تجدید ارزیابی
  • نبود نسبت جاری و داده ارزش‌گذاری
  • تفسیر گمراه‌کننده پوشش هزینه مالی بسیار بزرگ به علت مخرج نزدیک صفر

بدهی و تأمین مالی

جمع بدهی‌ها ۴٬۴۷۲٬۵۶۰٬۰۶۳ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم مانده بدهی یا دارایی در پایان دوره
فایل
۸۹ddf۴۵۹-ca۷a-۴a۹b-۹a۶b-۲b۶۹۵۸۶b۸۱af.xls
برگه و سلول
جدول ۴۳ · B۳۰
نسبت بدهی به حقوق مالکانه ۱۱٫۸۴

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
جمع بدهی‌ها ÷ جمع حقوق مالکانه
فایل
۸۹ddf۴۵۹-ca۷a-۴a۹b-۹a۶b-۲b۶۹۵۸۶b۸۱af.xls
برگه و سلول
جدول ۴۳ · B۳۰، B۴۲
پوشش هزینه مالی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۵٬۰۳۲٬۶۸۷٫۱۸

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی ریسک مالی

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ قدر مطلق هزینه مالی
فایل
۸۹ddf۴۵۹-ca۷a-۴a۹b-۹a۶b-۲b۶۹۵۸۶b۸۱af.xls، d۵۱۴b۵a۳-dc۱۳-۴ec۳-b۹e۵-۶cc۵d۳f۸۲a۳f.xls
برگه و سلول
جدول ۴۰، جدول ۳۲ · B۱۸، B۲۰
هزینه مالی ۰ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی شش‌ماهه
فایل
d۵۱۴b۵a۳-dc۱۳-۴ec۳-b۹e۵-۶cc۵d۳f۸۲a۳f.xls
برگه و سلول
جدول ۳۲ · B۲۰
وجه نقد ۴۰۶٬۱۶۸٬۶۲۹ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم مانده بدهی یا دارایی در پایان دوره
فایل
۶c۳b۴c۹e-۰fe۸-۴۱bb-۸ba۰-۲۹۶eb۱d۳۷de۳.xls
برگه و سلول
جدول ۱۱ · B۱۵
موجودی ۰ میلیون ریال
توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم مانده بدهی یا دارایی در پایان دوره
فایل
۶c۳b۴c۹e-۰fe۸-۴۱bb-۸ba۰-۲۹۶eb۱d۳۷de۳.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۱۲
سود (زیان) عملیاتی ۲۰٬۲۸۶٬۷۴۲ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی شش‌ماهه
فایل
d۵۱۴b۵a۳-dc۱۳-۴ec۳-b۹e۵-۶cc۵d۳f۸۲a۳f.xls
برگه و سلول
جدول ۳۲ · B۱۸
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • ff۷۴ac۷۲-۶۱۸۸-۴۹۷b-bcdc-۱aeafe۲a۶۳۶e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۱:۰۸
  • ff۳a۸۸e۲-c۲۹۶-۴cc۸-b۰۷۲-۹f۲dd۶۷۸d۸۸۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۱:۰۸
  • d۵۱۴b۵a۳-dc۱۳-۴ec۳-b۹e۵-۶cc۵d۳f۸۲a۳f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۱:۰۸
  • ۹۲۲۲e۲۶۱-۵f۷e-۴۷e۱-۸c۳e-۱d۵ead۸a۷۹۳۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۱:۰۸
  • ۸۹ddf۴۵۹-ca۷a-۴a۹b-۹a۶b-۲b۶۹۵۸۶b۸۱af.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۱:۰۸
  • ۷۰۱۰۹۸۶d-۷f۱۶-۴۶ee-۸۷b۷-۹c۲ba۲۰ac۲۱e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۱:۰۸
  • ۶c۳b۴c۹e-۰fe۸-۴۱bb-۸ba۰-۲۹۶eb۱d۳۷de۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۱:۰۸
  • ۳a۸۳cb۵c-c۰۷f-۴۲f۲-ad۰۹-۰۹ae۶۲dd۲۸۶f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۱:۰۸
  • ۳۱fe۹b۸۶-۳d۹۷-۴fb۲-۹۹dd-۳۷be۶۹eb۵۴f۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۱:۰۸