تحلیل بنیادی شرکت

وفردا

۸ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۱۷ ۰۹:۴۱:۳۶
✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

ریسک‌ها

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

ادامه افت سود و EPS و تداوم جریان نقد عملیاتی منفی.؛ کاهش حقوق مالکانه و سود انباشته.؛ ابهام استخراجی ناشی از دو بخش هم‌زمان جدول ترازنامه و تفاوت مبنای سرمایه ۲٫۵ و ۵ میلیون واحد.؛ نبود سلامت مالی، ارزش‌گذاری و تاریخچه مالی استانداردشده کافی.

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.

هنوز دادهٔ کافی برای این بخش نداریم

با ثبت و پردازش گزارش‌های این شرکت، شاخص‌ها و منابع آن‌ها در این بخش نمایش داده می‌شوند.

بررسی بخش‌های دیگر ←

نکات کلیدی

  • ادامه افت سود و EPS و تداوم جریان نقد عملیاتی منفی.
  • کاهش حقوق مالکانه و سود انباشته.
  • ابهام استخراجی ناشی از دو بخش هم‌زمان جدول ترازنامه و تفاوت مبنای سرمایه ۲٫۵ و ۵ میلیون واحد.
  • نبود سلامت مالی، ارزش‌گذاری و تاریخچه مالی استانداردشده کافی.

بدهی و تأمین مالی

جمع بدهی‌ها پایان ۱۴۰۴ ۳۳۵٬۳۳۵ میلیون ریال
توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق
فایل
۲۱۴۷f۴۱۲-۴۴۰۵-۴۸۵e-b۷۵۲-۷۹۳۳۷۱۷۶a۶۱۹.xls
برگه و سلول
جدول ۳ · F۱۷
نسبت بدهی به حقوق مالکانه ۰٫۰۹
توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
جمع بدهی‌ها ÷ جمع حقوق مالکانه
فایل
۲۱۴۷f۴۱۲-۴۴۰۵-۴۸۵e-b۷۵۲-۷۹۳۳۷۱۷۶a۶۱۹.xls
برگه و سلول
جدول ۳ · F۱۷، F۳۰
جمع بدهی مالی بهره‌دار ۰ میلیون ریال
توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
تسهیلات جاری + تسهیلات بلندمدت
فایل
۲۱۴۷f۴۱۲-۴۴۰۵-۴۸۵e-b۷۵۲-۷۹۳۳۷۱۷۶a۶۱۹.xls
برگه و سلول
جدول ۳ · F۷
خالص بدهی ۱٬۴۰۷٬۵۸۳- میلیون ریال
توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
بدهی مالی بهره‌دار − موجودی نقد
فایل
۲۱۴۷f۴۱۲-۴۴۰۵-۴۸۵e-b۷۵۲-۷۹۳۳۷۱۷۶a۶۱۹.xls
برگه و سلول
جدول ۳ · F۷، B۳
تسهیلات مالی جاری پایان ۱۴۰۴ ۰ میلیون ریال
توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق
فایل
۲۱۴۷f۴۱۲-۴۴۰۵-۴۸۵e-b۷۵۲-۷۹۳۳۷۱۷۶a۶۱۹.xls
برگه و سلول
جدول ۳ · F۷
موجودی نقد پایان ۱۴۰۴ ۱٬۴۰۷٬۵۸۳ میلیون ریال
توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق
فایل
۲۱۴۷f۴۱۲-۴۴۰۵-۴۸۵e-b۷۵۲-۷۹۳۳۷۱۷۶a۶۱۹.xls
برگه و سلول
جدول ۳ · B۳
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • d۱bdbf۹۴-۷۹۰۹-۴۶۳۷-۸۳e۲-fb۷۴ff۰c۲a۵۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • c۹۶a۵۵۵۳-۳۰bc-۴۹۲۸-۹۱۴۳-def۵d۰۷af۲۹۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • abc۹۶dee-cce۷-۴cc۱-b۲۴۵-۲۴۱۰۵f۸۵۹f۱۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • ۹b۱efb۶۳-۳۷f۲-۴۷۸۹-۸۴۹۲-۲۶ad۲۶۰۷۴۵۱e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • ۶bb۰۰۳cb-a۲۲a-۴e۶۴-bb۷b-۶۳۱۳۹۳aa۵۶be.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • ۵e۲۸e۳ab-۳۰۷۳-۴۱۹۸-a۵۳b-۹۴۰ff۷۶۵۹fda.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • ۴۱۵۸۱۷f۰-۴۷۲۱-۴۰e۰-b۵a۸-۷۴e۲۲۴۱a۹۳۱۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲
  • ۲۱۴۷f۴۱۲-۴۴۰۵-۴۸۵e-b۷۵۲-۷۹۳۳۷۱۷۶a۶۱۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۲