توضیح و منبع این عدد
کاهش شدید EPS با رشد سود خالص هم‌جهت نیست و ریسک مقایسه‌پذیری تعداد سهام را نشان می‌دهد.
- روش محاسبه
- (۱۱۷۳/۲۴۰۶-۱)*۱۰۰=-۵۱٫۲۵٪
- فایل
- c۳۰۰۴efe-۵ba۰-۴a۵b-۹۳c۷-۴۶۷۰fdcaa۵ba.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۶ · B۳۴:C۳۴
تحلیل بنیادی شرکت
✦ از هوش مصنوعی بپرسیدواحیا
ریسک‌ها
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
مهم‌ترین ریسک‌ها شامل افت EPS، کاهش حقوق مالکانه و سود انباشته، رشد بدهی جاری، افت نقد پایان دوره و وابستگی سودآوری به شرکت‌های گروه است.
پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.توضیح و منبع این عدد
کاهش حقوق مالکانه حاشیه اطمینان ترازنامه را کم کرده است.
- روش محاسبه
- (۱۰۹۳۷۵۷۳۲/۱۲۵۲۰۸۶۷۵-۱)*۱۰۰=-۱۲٫۶۴٪
- فایل
- c۳۰۰۴efe-۵ba۰-۴a۵b-۹۳c۷-۴۶۷۰fdcaa۵ba.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۴۴:C۴۴
توضیح و منبع این عدد
رشد سریع بدهی جاری فشار سرمایه در گردش را افزایش می‌دهد.
- روش محاسبه
- (۱۰۵۵۳۳۱۱۴/۶۶۹۵۰۶۹۷-۱)*۱۰۰=۵۷٫۶۳٪
- فایل
- c۳۰۰۴efe-۵ba۰-۴a۵b-۹۳c۷-۴۶۷۰fdcaa۵ba.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۶۱:C۶۱
توضیح و منبع این عدد
مانده نقد نسبت به دوره مشابه بیش از نصف کاهش یافته است.
- روش محاسبه
- (۶۷۶۸۳۶۵/۱۴۸۲۴۴۷۵-۱)*۱۰۰=-۵۴٫۳۴٪
- فایل
- c۳۰۰۴efe-۵ba۰-۴a۵b-۹۳c۷-۴۶۷۰fdcaa۵ba.xls
- برگه و سلول
- جدول ۲۱ · B۵۸:C۵۸
توضیح و منبع این عدد
شرکت اصلی در شش‌ماهه زیان‌ده بوده، در حالی که گروه تلفیقی سود داشته است.
- روش محاسبه
- direct extraction from B۲۹
- فایل
- c۳۰۰۴efe-۵ba۰-۴a۵b-۹۳c۷-۴۶۷۰fdcaa۵ba.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۲۹
نکات کلیدی
- فاصله زیاد میان زیان شرکت اصلی و سود تلفیقی، وابستگی ارزش اقتصادی واحیا به عملکرد و توزیع سود شرکت‌های تابعه را برجسته می‌کند.
- نسبت سریع نزدیک ولی کمتر از یک، همراه با رشد بدهی جاری، نیازمند پایش سرمایه در گردش است.
- نبود میانگین موزون سهام، سود قابل انتساب و دوره‌های سه‌ماهه و نه‌ماهه جدید، دقت تحلیل EPS و روند فصلی را محدود می‌کند.
بدهی و تأمین مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- c۳۰۰۴efe-۵ba۰-۴a۵b-۹۳c۷-۴۶۷۰fdcaa۵ba.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۶۲
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- جمع بدهی‌ها ÷ جمع حقوق مالکانه
- فایل
- c۳۰۰۴efe-۵ba۰-۴a۵b-۹۳c۷-۴۶۷۰fdcaa۵ba.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۶۲، B۴۴
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- c۳۰۰۴efe-۵ba۰-۴a۵b-۹۳c۷-۴۶۷۰fdcaa۵ba.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۶۱
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- c۳۰۰۴efe-۵ba۰-۴a۵b-۹۳c۷-۴۶۷۰fdcaa۵ba.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۵۱
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- دارایی‌های جاری ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- c۳۰۰۴efe-۵ba۰-۴a۵b-۹۳c۷-۴۶۷۰fdcaa۵ba.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۲۵، B۶۱
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- (دارایی‌های جاری − موجودی کالا) ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- c۳۰۰۴efe-۵ba۰-۴a۵b-۹۳c۷-۴۶۷۰fdcaa۵ba.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۲۵، B۱۹، B۶۱
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- تسهیلات جاری + تسهیلات بلندمدت
- فایل
- c۳۰۰۴efe-۵ba۰-۴a۵b-۹۳c۷-۴۶۷۰fdcaa۵ba.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۵۶، B۴۸
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- بدهی مالی بهره‌دار − موجودی نقد
- فایل
- c۳۰۰۴efe-۵ba۰-۴a۵b-۹۳c۷-۴۶۷۰fdcaa۵ba.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۵۶، B۴۸، B۲۲
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- c۳۰۰۴efe-۵ba۰-۴a۵b-۹۳c۷-۴۶۷۰fdcaa۵ba.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۵۶
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- c۳۰۰۴efe-۵ba۰-۴a۵b-۹۳c۷-۴۶۷۰fdcaa۵ba.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۴۸
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- c۳۰۰۴efe-۵ba۰-۴a۵b-۹۳c۷-۴۶۷۰fdcaa۵ba.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۶ · B۱۳
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- c۳۰۰۴efe-۵ba۰-۴a۵b-۹۳c۷-۴۶۷۰fdcaa۵ba.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۲۲
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- c۳۰۰۴efe-۵ba۰-۴a۵b-۹۳c۷-۴۶۷۰fdcaa۵ba.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۱۹
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- c۳۰۰۴efe-۵ba۰-۴a۵b-۹۳c۷-۴۶۷۰fdcaa۵ba.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۲۵
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- c۳۰۰۴efe-۵ba۰-۴a۵b-۹۳c۷-۴۶۷۰fdcaa۵ba.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۶ · B۱۲
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- c۳۰۰۴efe-۵ba۰-۴a۵b-۹۳c۷-۴۶۷۰fdcaa۵ba.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۶
- c۰a۱۳۸۰c-۲۲۵۰-۴۶۵c-bf۹۴-eb۳c۳۳d۸a۶۲c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۶
- ۷c۳e۲۴e۹-cea۷-۴۹a۶-b۶۴۲-b۴۳۷e۰c۸۲c۶۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۶
- ۷۶۵dd۲e۹-۳۵d۳-۴۱۸۳-۹۶f۷-fe۳fe۰۲۰۶۴۳e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۶
- ۶۱۳۹fc۴۵-۱e۰۶-۴b۷c-baa۸-f۴۴۹ecc۶bb۵۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۶
- ۳۶۶۶e۸۰۵-۹۱۵۷-۴۰۵e-a۶۱۹-cc۰۲ee۵۴a۵cd.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۶
- ۲ff۱d۲c۸-f۹۱c-۴۹d۲-b۸bb-۷۸۷۴۵ab۶e۳b۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۶
- ۲c۶۰۶۳f۷-۴۲۶۷-۴۷۸۵-ac۲۱-۱d۷۰۱cdafb۳۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۶
- ۰b۱۱c۱۶۳-۵c۴b-۴۴۷d-۹۵ef-e۰b۶۳۴a۳a۰۷۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۶