روند واقعی شاخص ریسک
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک
- روش محاسبه
- سود عملیاتی دوره ÷ درآمد عملیاتی دوره × ۱۰۰
- فایل
- b۱e۳۶۰ae-d۶۰۷-۴c۳f-۹۴۷۹-۲۰bbd۳۸d۹۳bf.xls، ۴۶a۸۱۱۶f-a۱e۷-۴b۶a-۹d۵۳-۹۷۳۶۳۹۵ee۴۳۶.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۱۱، B۴
تحلیل بنیادی شرکت
✦ از هوش مصنوعی بپرسیدحفارس
ریسک‌ها
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
ریسک‌های اصلی شامل اتکای سود خالص به اقلام خارج از عملیات، رشد هزینه مالی، پوشش محدود هزینه مالی، ضعف تبدیل سود سالانه به جریان نقد و تجدید ارائه مکرر ارقام ترازنامه است.
پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.روند واقعی شاخص ریسک
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک
- روش محاسبه
- سود خالص دوره ÷ درآمد عملیاتی دوره × ۱۰۰
- فایل
- b۱e۳۶۰ae-d۶۰۷-۴c۳f-۹۴۷۹-۲۰bbd۳۸d۹۳bf.xls، ۴۶a۸۱۱۶f-a۱e۷-۴b۶a-۹d۵۳-۹۷۳۶۳۹۵ee۴۳۶.xls
- برگه و سلول
- جدول ۳، جدول ۱ · B۳، B۲۱، B۴
روند واقعی شاخص ریسک
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک
- روش محاسبه
- (درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
- فایل
- b۱e۳۶۰ae-d۶۰۷-۴c۳f-۹۴۷۹-۲۰bbd۳۸d۹۳bf.xls، ۴۶a۸۱۱۶f-a۱e۷-۴b۶a-۹d۵۳-۹۷۳۶۳۹۵ee۴۳۶.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۴، C۴
روند واقعی شاخص ریسک
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک
- روش محاسبه
- مبلغ سالانه منهای مبلغ شش‌ماهه اول
- فایل
- b۱e۳۶۰ae-d۶۰۷-۴c۳f-۹۴۷۹-۲۰bbd۳۸d۹۳bf.xls، ۴۶a۸۱۱۶f-a۱e۷-۴b۶a-۹d۵۳-۹۷۳۶۳۹۵ee۴۳۶.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۶
توضیح و منبع این عدد
سود خالص بیش از چهار برابر سود عملیاتی است و کیفیت تکرارپذیری سود نیازمند بررسی اقلام غیرعملیاتی است.
- روش محاسبه
- ۳۰۳۲۰۰۰/۷۳۱۸۱۱=۴٫۱۴
- فایل
- ۹۶aa۴۵d۸-۷۹۵۱-۴e۸۵-۹d۷c-e۲۹e۱۰۲d۳۸c۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۱۱:B۲۱
توضیح و منبع این عدد
این فاصله بزرگ بدون کاندیدای دقیق درآمد غیرعملیاتی قابل تفکیک نیست.
- روش محاسبه
- ۳۰۳۲۰۰۰-۷۳۱۸۱۱=۲۳۰۰۱۸۹
- فایل
- ۹۶aa۴۵d۸-۷۹۵۱-۴e۸۵-۹d۷c-e۲۹e۱۰۲d۳۸c۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۱۱:B۲۱
توضیح و منبع این عدد
وجه نقد پایان دوره با جمع وجه نقد ابتدا و خالص تغییر ۱۷۷۹ میلیون ریال اختلاف دارد؛ احتمال وجود قلم تعدیلی در ردیف میانی مطرح است.
- روش محاسبه
- ۹۸۳۶۸۹-(۷۸۳۴۷۷+۱۹۸۴۳۳)=۱۷۷۹
- فایل
- ۹۶aa۴۵d۸-۷۹۵۱-۴e۸۵-۹d۷c-e۲۹e۱۰۲d۳۸c۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۴:B۴۷
نکات کلیدی
- جریان نقد عملیاتی ۱۴۰۴ فقط ۳۱۸۳۸۱ میلیون ریال است، درحالی‌که سود خالص ۳۰۳۲۰۰۰ میلیون ریال گزارش شده است.
- سود عملیاتی کل سال ۱۴۰۴ از سود عملیاتی شش‌ماهه ۱۴۰۴ کمتر است؛ این موضوع به‌طور ضمنی از زیان عملیاتی نیمه دوم حکایت دارد.
- رقم حقوق مالکانه پایان ۱۴۰۳ در گزارش اولیه ۲۰۳۳۰۵۹۵ میلیون ریال و در آخرین تجدید ارائه ۱۹۸۷۸۲۰۶ میلیون ریال است.
- نبود دوره‌های سه‌ماهه و نه‌ماهه، تشخیص دقیق فصل وقوع نوسان سود و نقدینگی را محدود می‌کند.
بدهی و تأمین مالی
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۹۶aa۴۵d۸-۷۹۵۱-۴e۸۵-۹d۷c-e۲۹e۱۰۲d۳۸c۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۵۳
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- جمع بدهی‌ها ÷ جمع حقوق مالکانه
- فایل
- ۹۶aa۴۵d۸-۷۹۵۱-۴e۸۵-۹d۷c-e۲۹e۱۰۲d۳۸c۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۵۳، B۳۵
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۹۶aa۴۵d۸-۷۹۵۱-۴e۸۵-۹d۷c-e۲۹e۱۰۲d۳۸c۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۵۲
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۹۶aa۴۵d۸-۷۹۵۱-۴e۸۵-۹d۷c-e۲۹e۱۰۲d۳۸c۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۴۲
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- دارایی‌های جاری ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- ۹۶aa۴۵d۸-۷۹۵۱-۴e۸۵-۹d۷c-e۲۹e۱۰۲d۳۸c۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۲۱، B۵۲
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- (دارایی‌های جاری − موجودی کالا) ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- ۹۶aa۴۵d۸-۷۹۵۱-۴e۸۵-۹d۷c-e۲۹e۱۰۲d۳۸c۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۲۱، B۱۵، B۵۲
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- تسهیلات جاری + تسهیلات بلندمدت
- فایل
- ۹۶aa۴۵d۸-۷۹۵۱-۴e۸۵-۹d۷c-e۲۹e۱۰۲d۳۸c۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۴۷، B۳۹
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- بدهی مالی بهره‌دار − موجودی نقد
- فایل
- ۹۶aa۴۵d۸-۷۹۵۱-۴e۸۵-۹d۷c-e۲۹e۱۰۲d۳۸c۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۴۷، B۳۹، B۱۸
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۹۶aa۴۵d۸-۷۹۵۱-۴e۸۵-۹d۷c-e۲۹e۱۰۲d۳۸c۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۴۷
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۹۶aa۴۵d۸-۷۹۵۱-۴e۸۵-۹d۷c-e۲۹e۱۰۲d۳۸c۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۳۹
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی ریسک مالی
- روش محاسبه
- سود عملیاتی ÷ قدر مطلق هزینه مالی
- فایل
- b۱e۳۶۰ae-d۶۰۷-۴c۳f-۹۴۷۹-۲۰bbd۳۸d۹۳bf.xls، ۴۶a۸۱۱۶f-a۱e۷-۴b۶a-۹d۵۳-۹۷۳۶۳۹۵ee۴۳۶.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۱۱، B۱۲
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۹۶aa۴۵d۸-۷۹۵۱-۴e۸۵-۹d۷c-e۲۹e۱۰۲d۳۸c۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۱۲
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۹۶aa۴۵d۸-۷۹۵۱-۴e۸۵-۹d۷c-e۲۹e۱۰۲d۳۸c۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۱۸
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۹۶aa۴۵d۸-۷۹۵۱-۴e۸۵-۹d۷c-e۲۹e۱۰۲d۳۸c۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۱۵
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۹۶aa۴۵d۸-۷۹۵۱-۴e۸۵-۹d۷c-e۲۹e۱۰۲d۳۸c۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۲۱
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۹۶aa۴۵d۸-۷۹۵۱-۴e۸۵-۹d۷c-e۲۹e۱۰۲d۳۸c۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۱۱
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- d۱ea۳۳۱e-۱e۹۵-۴۱۲e-b۲۴۱-۱c۴۵۸e۳۴۱f۷b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۵۲
- b۱e۳۶۰ae-d۶۰۷-۴c۳f-۹۴۷۹-۲۰bbd۳۸d۹۳bf.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۵۲
- ۹۶aa۴۵d۸-۷۹۵۱-۴e۸۵-۹d۷c-e۲۹e۱۰۲d۳۸c۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۵۲
- ۸ebabf۶a-۰۰۰۰-۴۶۱۱-a۲۲۱-۹۷۸۰۴۵e۴ee۸۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۵۲
- ۸۹۵a۵۶۸۲-۷ec۱-۴۰۱۸-bee۰-۸۰۷e۹c۰۶eb۴a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۵۲
- ۷f۶b۲e۴۴-۳۲۸۶-۴۲۴۲-۹۲۰e-۳۴۵۴۹f۶fea۴b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۵۲
- ۴۸۱۲۰۹c۶-۰fa۴-۴۸a۱-۹ba۲-aa۰۸۸۹۵ec۱۱۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۵۲
- ۴۶a۸۱۱۶f-a۱e۷-۴b۶a-۹d۵۳-۹۷۳۶۳۹۵ee۴۳۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۵۲
- ۳d۳۱۶۱c۸-۴۱۷۷-۴۵۱a-۹cd۲-۵۸c۱۳۴۰۲۵۶e۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۵۲