روند واقعی شاخص ریسک
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک
- روش محاسبه
- سود عملیاتی دوره ÷ درآمد عملیاتی دوره × ۱۰۰
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls، c۵d۶ab۳c-۹۹۲b-۴dfa-a۸۰۶-be۹۵۳d۴۲۷۳c۸.xls
- برگه و سلول
- جدول ۹ · B۱۱، B۴
تحلیل بنیادی شرکت
✦ از هوش مصنوعی بپرسیداسیاتک
ریسک‌ها
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
ریسک‌های اصلی از ترکیب کیفیت سود، نقدینگی و اهرم، نبود ارزش‌گذاری قابل‌ردیابی، و تأیید ناقص یا تضاد سیگنال‌های تکنیکال شکل می‌گیرند.
پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.روند واقعی شاخص ریسک
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک
- روش محاسبه
- سود خالص دوره ÷ درآمد عملیاتی دوره × ۱۰۰
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls، c۵d۶ab۳c-۹۹۲b-۴dfa-a۸۰۶-be۹۵۳d۴۲۷۳c۸.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۱، جدول ۹ · B۳، B۴
روند واقعی شاخص ریسک
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک
- روش محاسبه
- (درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls، c۵d۶ab۳c-۹۹۲b-۴dfa-a۸۰۶-be۹۵۳d۴۲۷۳c۸.xls
- برگه و سلول
- جدول ۹ · B۴، C۴
روند واقعی شاخص ریسک
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک
- روش محاسبه
- مبلغ سالانه منهای مبلغ شش‌ماهه اول
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls، c۵d۶ab۳c-۹۹۲b-۴dfa-a۸۰۶-be۹۵۳d۴۲۷۳c۸.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۵ · B۶
توضیح و منبع این عدد
امتیاز قطعی Rimersi؛ وضعیت «نیازمند توجه» و تغییر ۷ واحد نسبت به دوره قبل.
- روش محاسبه
- محاسبه قطعی Rimersi بر پایه سودآوری، رشد، نقدینگی، بدهی و کیفیت جریان نقد.
- فایل
- fundamentals.json
- برگه و سلول
- — · —
توضیح و منبع این عدد
توان پوشش بدهی‌های جاری با دارایی‌های جاری؛ کمتر از یک نشانه کسری سرمایه در گردش است.
- روش محاسبه
- دارایی‌های جاری ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۲۱
توضیح و منبع این عدد
نسبت کل بدهی‌ها به حقوق مالکانه و سنجه اهرم ترازنامه‌ای.
- روش محاسبه
- جمع بدهی‌ها ÷ جمع حقوق مالکانه
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۵۳
توضیح و منبع این عدد
توان سود عملیاتی برای پوشش هزینه مالی؛ مقدار پایین حاشیه ایمنی را محدود می‌کند.
- روش محاسبه
- سود عملیاتی ÷ قدر مطلق هزینه مالی
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۹ · B۱۱
توضیح و منبع این عدد
قیمت بالاتر از هر دو میانگین است؛ این وضعیت مثبت است، اما تأیید ساختار و حجم همچنان لازم است.
- روش محاسبه
- مقایسه قیمت پایانی آخرین روز با SMA۵۰ و SMA۲۰۰ قطعی Rimersi.
- فایل
- technical.json
- برگه و سلول
- — · —
توضیح و منبع این عدد
نسبت بالاتر از یک نشان می‌دهد حجم آخرین روز از میانگین ۲۰روزه بیشتر بوده است؛ حجم به‌تنهایی سیگنال جهت نیست.
- روش محاسبه
- حجم آخرین روز ÷ میانگین حجم ۲۰ جلسه.
- فایل
- technical.json
- برگه و سلول
- — · —
توضیح و منبع این عدد
شکست یا تغییر ساختار بدون تأیید کامل باید به‌عنوان سناریوی مشروط تفسیر شود.
- روش محاسبه
- خروجی قطعی موتور price action روزانه Rimersi.
- فایل
- technical.json
- برگه و سلول
- — · —
نکات کلیدی
- نسبت جاری ۰٫۳۸ و بدهی‌های جاری بسیار بیشتر از دارایی‌های جاری.
- نسبت بدهی به حقوق مالکانه ۲٫۵۰ و روند چنددوره‌ای افزایشی اهرم.
- افت حاشیه عملیاتی از ۲۵٫۲٪ به ۱۷٫۷٪ با وجود رشد درآمد.
- بدهی خالص ۱۱٬۱۴۶٬۴۸۴ میلیون ریال.
- نبود معیار ارزش‌گذاری قابل اتکا و تعدیل‌نشده بودن قیمت‌های تاریخی.
- تمرکز ۲۴٫۵۰٪ مالکیت در بزرگ‌ترین سهامدار و نبود تاریخ تغییر مالکیت.
- BOS و CHoCH صعودی هنوز تأیید نشده‌اند.
بدهی و تأمین مالی
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۵۳
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- جمع بدهی‌ها ÷ جمع حقوق مالکانه
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۵۳، B۳۵
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۵۲
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۴۲
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- دارایی‌های جاری ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۲۱، B۵۲
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- (دارایی‌های جاری − موجودی کالا) ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۲۱، B۱۵، B۵۲
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- تسهیلات جاری + تسهیلات بلندمدت
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۴۷، B۳۹
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- بدهی مالی بهره‌دار − موجودی نقد
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۴۷، B۳۹، B۱۸
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۴۷
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۳۹
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی ریسک مالی
- روش محاسبه
- سود عملیاتی ÷ قدر مطلق هزینه مالی
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls، c۵d۶ab۳c-۹۹۲b-۴dfa-a۸۰۶-be۹۵۳d۴۲۷۳c۸.xls
- برگه و سلول
- جدول ۹ · B۱۱، B۱۲
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۹ · B۱۲
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۱۸
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۲۱
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۱۵
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۹ · B۱۱
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- e۳fb۵ab۷-۴۹۳۵-۴۳e۷-۹۵e۴-a۰۴ebf۴ea۵۰۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۰:۳۵
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۰:۳۵
- d۰f۲۳ffe-۱۹c۲-۴ef۷-۹۱۲a-۹f۸c۶۰۸۰۲۸۴۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۰:۳۵
- c۵d۶ab۳c-۹۹۲b-۴dfa-a۸۰۶-be۹۵۳d۴۲۷۳c۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۰:۳۵
- b۲۹df۸ca-e۹۸۶-۴۹b۶-۹۸bb-۹۳e۲۵d۳۳d۰۲b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۰:۳۵
- ۹e۷e۷۲۰۸-ac۸d-۴fbc-b۱f۶-۰c۲۱۴۱۹۷۳۶e۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۰:۳۵
- ۸۶dfc۱fc-۶۴ca-۴۶۵e-b۶cb-۲c۰۶۴۰۰۸۲۹a۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۰:۳۵
- ۴ecfddc۷-۳۶fa-۴۵۲۱-bcdd-۵d۷ea۱۱۶cfd۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۰:۳۵
- ۲c۳۵a۴۴۸-۶۹۲a-۴۸ae-۸۰۱۳-۳۹a۰۲۳۶۶۰۹d۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۰:۳۵