روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۵ · B۶
تحلیل بنیادی شرکت
✦ از هوش مصنوعی بپرسیداسیاتک
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
جریان نقد عملیاتی دوره منتخب ۱۳٬۷۵۵٬۲۰۹ میلیون ریال است. جریان نقد عملیاتی سالانه قوی است، اما بخش بزرگی از نقد در سرمایه‌گذاری و تأمین مالی جابه‌جا شده و موجودی نقد پایان سال محدود مانده است.
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۵ · B۲۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۵ · B۲۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۵ · B۴۳
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۵ · B۴۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۵ · B۴۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۵ · B۴۷
نکات کلیدی
- جریان نقد عملیاتی سالانه قوی است، اما بخش بزرگی از نقد در سرمایه‌گذاری و تأمین مالی جابه‌جا شده و موجودی نقد پایان سال محدود مانده است.
- جریان نقد عملیاتی مثبت زمانی باکیفیت‌تر است که بدون افزایش نامتعارف بدهی یا فروش دارایی تکرار شود.
- تغییر موجودی نقد باید همراه با جریان سرمایه‌گذاری و تأمین مالی تفسیر شود، نه به‌صورت مستقل.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- e۳fb۵ab۷-۴۹۳۵-۴۳e۷-۹۵e۴-a۰۴ebf۴ea۵۰۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۰:۳۵
- d۱c۵۵۶ad-cb۵۵-۴b۳c-bacf-cea۷۹۸d۳b۵۷۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۰:۳۵
- d۰f۲۳ffe-۱۹c۲-۴ef۷-۹۱۲a-۹f۸c۶۰۸۰۲۸۴۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۰:۳۵
- c۵d۶ab۳c-۹۹۲b-۴dfa-a۸۰۶-be۹۵۳d۴۲۷۳c۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۰:۳۵
- b۲۹df۸ca-e۹۸۶-۴۹b۶-۹۸bb-۹۳e۲۵d۳۳d۰۲b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۰:۳۵
- ۹e۷e۷۲۰۸-ac۸d-۴fbc-b۱f۶-۰c۲۱۴۱۹۷۳۶e۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۰:۳۵
- ۸۶dfc۱fc-۶۴ca-۴۶۵e-b۶cb-۲c۰۶۴۰۰۸۲۹a۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۰:۳۵
- ۴ecfddc۷-۳۶fa-۴۵۲۱-bcdd-۵d۷ea۱۱۶cfd۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۰:۳۵
- ۲c۳۵a۴۴۸-۶۹۲a-۴۸ae-۸۰۱۳-۳۹a۰۲۳۶۶۰۹d۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۰:۳۵