تحلیل بنیادی شرکت

غگز

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۴ ۰۷:۲۸:۴۲
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

سود پایه هر سهم سالانه ۱۲ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۲۷۸cbe۷e-۲a۴۸-۴۶۷d-۹۳ee-۳f۲d۱a۵۵۲۹۲۱.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۷
رشد EPS -۱۱۰٫۴٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(EPS دوره جدید ÷ EPS دوره قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۲۷۸cbe۷e-۲a۴۸-۴۶۷d-۹۳ee-۳f۲d۱a۵۵۲۹۲۱.xls، ۷۵۰۹۶۰۸۵-d۸۹۳-۴c۰b-۸d۳e-۲۴۵۸۸a۴۵۶۰۴b.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۷
سرمایه ثبت‌شده سالانه ۲٬۶۳۷٬۷۱۸ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۲۷۸cbe۷e-۲a۴۸-۴۶۷d-۹۳ee-۳f۲d۱a۵۵۲۹۲۱.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۹
برآورد درآمد عملیاتی نیمه دوم ۱۴۰۲ ۰ میلیون ریال
توضیح و منبع این عدد

فیلد برآورد درآمد عملیاتی صفر است و برآورد معناداری ارائه نمی‌کند.

روش محاسبه
direct extraction
فایل
fd۲۴df۳۰-۸۸۰۷-۴۶۶۷-a۷e۵-a۵۵f۴f۸۷۱a۰۰.xls
برگه و سلول
جدول ۳۹ · D۲
برآورد درآمد غیرعملیاتی نیمه دوم ۱۴۰۲ ۰ میلیون ریال
توضیح و منبع این عدد

فیلد برآورد درآمد غیرعملیاتی نیز صفر گزارش شده است.

روش محاسبه
direct extraction
فایل
fd۲۴df۳۰-۸۸۰۷-۴۶۶۷-a۷e۵-a۵۵f۴f۸۷۱a۰۰.xls
برگه و سلول
جدول ۴۶ · D۲
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • fd۲۴df۳۰-۸۸۰۷-۴۶۶۷-a۷e۵-a۵۵f۴f۸۷۱a۰۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۶
  • f۸bb۲dfc-۹ae۰-۴۲f۳-۸۵e۹-f۳a۴b۵e۳۳b۸۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۶
  • ea۵۶۲e۴۱-aa۲e-۴۶۰۷-۸a۹۳-۵۳۱۴۲۶d۹۰۹۶a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۶
  • a۲۱۵edc۰-۰a۴۲-۴۰b۰-۹۲f۴-۷b۵d۵۵۳a۴۹aa.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۶
  • ۸۰۴e۶۰۳f-d۹۹۳-۴۶۹۸-۹۷۱۹-۷۳d۰۷۸۰۹۲a۸e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۶
  • ۷a۹۰eb۵۶-۰۹f۶-۴۲۱۶-b۷۹d-۰e۹۲cd۱۹e۲۶۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۶
  • ۷۵۰۹۶۰۸۵-d۸۹۳-۴c۰b-۸d۳e-۲۴۵۸۸a۴۵۶۰۴b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۶
  • ۲۷۸cbe۷e-۲a۴۸-۴۶۷d-۹۳ee-۳f۲d۱a۵۵۲۹۲۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۶
  • ۱۹۳۴۳۹۳۱-۸۰f۴-۴۱۳c-۹۴a۶-۸۰c۳۰ae۶f۶c۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۶