روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۶a۹d۲۲bc-cef۰-۴b۴۵-ba۱a-۸۳۶۳۲a۷e۳۲ca.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۶
تحلیل بنیادی شرکت
✦ از هوش مصنوعی بپرسیدکلر
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
جریان نقد عملیاتی سال ۱۴۰۴ مثبت و قوی است و خروج نقد سرمایه‌گذاری را پوشش می‌دهد. موجودی نقد پایان دوره به ۱۵۳۵۳۶۲۳ میلیون ریال رسیده، اما تطبیق آن نیازمند یک قلم میانی خارج از شاخص کاندیدا است.
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۶a۹d۲۲bc-cef۰-۴b۴۵-ba۱a-۸۳۶۳۲a۷e۳۲ca.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۲۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۶a۹d۲۲bc-cef۰-۴b۴۵-ba۱a-۸۳۶۳۲a۷e۳۲ca.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۲۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۶a۹d۲۲bc-cef۰-۴b۴۵-ba۱a-۸۳۶۳۲a۷e۳۲ca.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۳
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۶a۹d۲۲bc-cef۰-۴b۴۵-ba۱a-۸۳۶۳۲a۷e۳۲ca.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۶a۹d۲۲bc-cef۰-۴b۴۵-ba۱a-۸۳۶۳۲a۷e۳۲ca.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۶a۹d۲۲bc-cef۰-۴b۴۵-ba۱a-۸۳۶۳۲a۷e۳۲ca.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۷
نکات کلیدی
- جریان نقد عملیاتی معادل حدود ۸۵٫۱ درصد سود خالص است و کیفیت نقدی سود را در سطح قابل‌قبولی نشان می‌دهد.
- جریان نقد قبل از تأمین مالی مثبت است؛ بنابراین سرمایه‌گذاری‌ها از جریان داخلی پوشش داده شده‌اند.
- اختلاف ۴۴۴۶۹۷۹ میلیون ریالی بین مانده محاسباتی و مانده پایان دوره احتمالاً به اثر تسعیر یا قلم مشابه در ردیف میانی مربوط است، اما کاندیدای دقیق آن موجود نیست.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- f۴۵c۷e۲۳-e۸a۰-۴۴be-ac۵b-۳cf۶۰۰۲cab۸a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۹
- ee۹۶۵۷۷۶-e۵۸۰-۴۹۷d-۹c۸a-۲۷۰۱۷bc۱۹۲c۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۹
- a۱۶e۲d۵e-۱ed۰-۴۸b۲-۸۰۵۴-۲db۶۴d۹e۶۳fb.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۹
- ۹۳be۴b۹۴-۸b۶a-۴۱۰۵-adfc-۵۹۹۳۸۸۰۶d۶۵a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۹
- ۷۹abf۰ff-۳ba۵-۴۷۰۴-۹d۶۴-۰۶۳۲۳۹۸a۶۹۶۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۹
- ۶a۹d۲۲bc-cef۰-۴b۴۵-ba۱a-۸۳۶۳۲a۷e۳۲ca.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۹
- ۴۶۳۱bada-۱acd-۴ca۷-a۹e۵-۴۸۶۱bfa۷۵۲۶۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۹
- ۳۸۴f۸۵۸۰-b۷۳۱-۴۸۱۴-a۶۶۵-aa۴e۷۷a۱۰۹۰c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۹
- ۲ad۴b۰d۶-۳۵bd-۴e۹۲-b۵۳b-e۰f۰c۶da۶c۰۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۹