توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه تحلیلی.
- فایل
- dfd۶۲۴۹e-۳۲d۸-۴۹a۹-a۵۴۳-۵۲e۱۶b۶e۱۱۵e.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴۱ · B۷
تحلیل بنیادی شرکت
✦ از هوش مصنوعی بپرسیدکرمان
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
با وجود زیان حسابداری مستقل، جریان نقد عملیاتی ۴۵۳,۰۵۴ میلیون ریال مثبت است. جریان نقد قبل از تأمین مالی ۴۳۸,۶۴۴ میلیون ریال مثبت و جریان تأمین مالی منفی ۴۶۵,۳۲۶ میلیون ریال است؛ در نتیجه موجودی نقد پایان دوره به ۳۹,۰۹۸ میلیون ریال کاهش یافته است.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه تحلیلی.
- فایل
- dfd۶۲۴۹e-۳۲d۸-۴۹a۹-a۵۴۳-۵۲e۱۶b۶e۱۱۵e.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴۱ · B۲۹
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه تحلیلی.
- فایل
- dfd۶۲۴۹e-۳۲d۸-۴۹a۹-a۵۴۳-۵۲e۱۶b۶e۱۱۵e.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴۱ · B۳۰
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه تحلیلی.
- فایل
- dfd۶۲۴۹e-۳۲d۸-۴۹a۹-a۵۴۳-۵۲e۱۶b۶e۱۱۵e.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴۱ · B۵۴
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه تحلیلی.
- فایل
- dfd۶۲۴۹e-۳۲d۸-۴۹a۹-a۵۴۳-۵۲e۱۶b۶e۱۱۵e.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴۱ · B۵۵
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه تحلیلی.
- فایل
- dfd۶۲۴۹e-۳۲d۸-۴۹a۹-a۵۴۳-۵۲e۱۶b۶e۱۱۵e.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴۱ · B۵۶
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه تحلیلی.
- فایل
- dfd۶۲۴۹e-۳۲d۸-۴۹a۹-a۵۴۳-۵۲e۱۶b۶e۱۱۵e.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴۱ · B۵۸
نکات کلیدی
- مثبت بودن جریان نقد عملیاتی مستقل در کنار زیان خالص، یک تضاد مهم و نقطه حمایتی محدود است.
- در سطح گروه، جریان نقد عملیاتی منفی است؛ بنابراین کیفیت نقد تلفیقی از صورت مستقل ضعیف‌تر است.
- کاهش موجودی نقد و خروج تأمین مالی باید در دوره بعدی رصد شود.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- f۷f۵d۲۳۳-a۹۴b-۴۱۰۲-۹۵bc-۰۲۵۱۸۹۳۲۳۰۰۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۵
- f۳۳۰e۴۹۶-a۲۰۳-۴fb۹-۹e۶۸-cce۰۸dd۲۰۷۰۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۵
- e۷b۹e۰c۱-۷۶۹۳-۴b۳۹-b۹۹۱-۳cea۱a۱۳۴۰۳۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۵
- dfd۶۲۴۹e-۳۲d۸-۴۹a۹-a۵۴۳-۵۲e۱۶b۶e۱۱۵e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۵
- beee۰۲d۱-۶۱e۳-۴۴۱e-b۹ae-۸۱e۰۰۱d۹e۴۳۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۵
- ۷efc۴۴۸d-۳۶۲۱-۴۷f۶-a۰b۵-۱b۷۳a۶۶۶۵۵۳۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۵
- ۶a۲d۹۱۱۹-c۱b۱-۴cb۵-ae۴۴-۷۶۳f۲۹۴c۵۷۶c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۵
- ۶۰۱۴ed۴۵-a۴ae-۴۹c۹-۹۸۹۴-۵۰faf۷۸۸۱۱۴۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۵
- ۰۵۵e۹۸۸c-eeb۷-۴d۳۳-۹c۴۳-۶b۴ada۱۹۸۸e۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۵
- ۰۳۲۱۲۲۴a-۴c۶۸-۴۴۳۴-۸۱۲۶-۴۰۳۹۱۸۱۸۰eed.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۵