روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۲۱۸۳۰c۰a-e۸۹۹-۴b۰۲-af۶a-۱bbb۸e۳cd۵e۸.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۷
تحلیل بنیادی شرکت
✦ از هوش مصنوعی بپرسیدنیرو
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
جریان نقد عملیاتی سال ۱۴۰۴ با وجود سود خالص بالا منفی است و افزایش وجه نقد عمدتاً از ورود نقد تأمین مالی ناشی شده است؛ در شش‌ماهه ۱۴۰۴ جریان عملیاتی اندکی مثبت بود.
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۲۱۸۳۰c۰a-e۸۹۹-۴b۰۲-af۶a-۱bbb۸e۳cd۵e۸.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۱۷
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۲۱۸۳۰c۰a-e۸۹۹-۴b۰۲-af۶a-۱bbb۸e۳cd۵e۸.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۱۸
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۲۱۸۳۰c۰a-e۸۹۹-۴b۰۲-af۶a-۱bbb۸e۳cd۵e۸.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۳۶
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۲۱۸۳۰c۰a-e۸۹۹-۴b۰۲-af۶a-۱bbb۸e۳cd۵e۸.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۳۷
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۲۱۸۳۰c۰a-e۸۹۹-۴b۰۲-af۶a-۱bbb۸e۳cd۵e۸.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۳۸
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی جریان دوره
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه
- فایل
- ۴fa۲bb۶۹-۰d۴d-۴۸۳۶-۸d۵c-۰b۹۴۹۹۹f۵۳۴۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴ · B۳۳
نکات کلیدی
- افزایش موجودی نقد پایان ۱۴۰۴ از عملیات ایجاد نشده و متکی به جریان تأمین مالی است.
- مثبت بودن جریان عملیاتی شش‌ماهه و منفی شدن رقم سالانه نشان‌دهنده خروج نقد قابل‌توجه در نیمه دوم سال است.
- نبود ردیف قابل‌ردیابی موجودی نقد پایان دوره در شاخص قطعی، پوشش کامل تطبیق جریان نقد را محدود کرده است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- ff۸۰۴۵۹۳-۲۳۴b-۴۸۸d-۹bbc-b۵b۸۴e۹a۸ead.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۳:۴۸
- d۸۴۸dac۶-۶e۹۲-۴۲c۵-۸ce۶-۴baad۳۰۶۶۷۷b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۳:۴۸
- a۳۰۲۶۶۸۶-۹۰db-۴d۴e-۸a۵۷-۴d۵۷a۱be۲f۶e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۳:۴۸
- ۸۳f۰۰۱۲۳-d۵۷e-۴۳f۸-a۲۱۳-۳۰۶ea۲d۰bd۹۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۳:۴۸
- ۶۲۱bb۱۹۹-f۲۵f-۴aea-b۶۸f-۰۶۰۵aa۸۷۵e۸a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۳:۴۸
- ۵۴c۵۴۴۰a-e۰۸c-۴۳c۹-b۰۶۲-۷۹۸a۷۹۸۳f۳۹۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۳:۴۸
- ۴fa۲bb۶۹-۰d۴d-۴۸۳۶-۸d۵c-۰b۹۴۹۹۹f۵۳۴۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۳:۴۸
- ۲۱۸۳۰c۰a-e۸۹۹-۴b۰۲-af۶a-۱bbb۸e۳cd۵e۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۳:۴۸
- ۰۰۷۶۳۸۰d-۴۷ae-۴۸۹۲-b۰f۵-۳f۱c۸۲ca۰f۰۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۳:۴۸