روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۹۷b۵fa۲۱-b۲۰۶-۴۲d۴-۸b۸۱-ee۹ca۸f۱۲ab۵.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۶
تحلیل بنیادی شرکت
✦ از هوش مصنوعی بپرسیدغگلستا
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
جریان نقد عملیاتی مثبت و بالاتر از سود خالص است، اما خروج نقد سرمایه‌گذاری و تأمین مالی باعث کاهش شدید موجودی نقد پایان دوره شده است.
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۹۷b۵fa۲۱-b۲۰۶-۴۲d۴-۸b۸۱-ee۹ca۸f۱۲ab۵.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۲۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۹۷b۵fa۲۱-b۲۰۶-۴۲d۴-۸b۸۱-ee۹ca۸f۱۲ab۵.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۲۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۹۷b۵fa۲۱-b۲۰۶-۴۲d۴-۸b۸۱-ee۹ca۸f۱۲ab۵.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۳
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۹۷b۵fa۲۱-b۲۰۶-۴۲d۴-۸b۸۱-ee۹ca۸f۱۲ab۵.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۹۷b۵fa۲۱-b۲۰۶-۴۲d۴-۸b۸۱-ee۹ca۸f۱۲ab۵.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۹۷b۵fa۲۱-b۲۰۶-۴۲d۴-۸b۸۱-ee۹ca۸f۱۲ab۵.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۷
نکات کلیدی
- جریان نقد عملیاتی توانسته خروج نقد سرمایه‌گذاری را پوشش دهد، اما خروج ۷۲۳۳۶۲ میلیون ریالی تأمین مالی موجب افت خالص نقد شده است.
- کاهش موجودی نقد در کنار بدهی جاری بالا، ریسک نقدینگی کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- e۳۷۹۷f۰۰-a۱۵۷-۴۱f۳-۸۰c۸-b۸e۷۶۶b۸۲۱۷۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۷
- dc۰۰۹۱b۴-۱a۶a-۴۲۸۶-۹a۴d-cd۴f۹d۳f۵۲f۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۷
- bfb۲۶c۶a-۵۸ea-۴ebd-۸d۴۱-cf۹۱۰۹bab۹۰b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۷
- a۳ed۲f۱۶-dd۳c-۴ffb-۹۵۲۰-۲۹d۲d۷۹۰f۰۸۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۷
- ۹۷b۵fa۲۱-b۲۰۶-۴۲d۴-۸b۸۱-ee۹ca۸f۱۲ab۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۶
- ۸۴affdcc-۶۳۰e-۴۶۶۶-۸e۲b-۵۳۲۱۵cb۸a۳۰۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۶
- ۶۵۴۱۲d۷۰-۶۸e۲-۴۲d۴-b۳۹۵-eb۶۲cef۷feb۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۶
- ۵۲۶fdc۶۴-۰d۱۷-۴d۴b-a۴۵d-۴b۳۷d۹۲۰dc۸۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۶
- ۳۰۹۱۰d۷۶-۳۲۳d-۴۶fa-b۹fe-a۳۶a۹fe۲۰۷cf.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۶