روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ca۰۹۰۳ce-۹۷de-۴۱۷۴-۸۲۳a-af۵۰۶۵d۷۰c۵f.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۶
تحلیل بنیادی شرکت
✦ از هوش مصنوعی بپرسیدغنیلی
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
جریان نقد عملیاتی سال ۱۴۰۴ قوی و مثبت بوده، اما خروج نقد سرمایه‌گذاری باعث منفی شدن جریان نقد قبل از تأمین مالی و کاهش موجودی نقد شده است.
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ca۰۹۰۳ce-۹۷de-۴۱۷۴-۸۲۳a-af۵۰۶۵d۷۰c۵f.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۲۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ca۰۹۰۳ce-۹۷de-۴۱۷۴-۸۲۳a-af۵۰۶۵d۷۰c۵f.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۲۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ca۰۹۰۳ce-۹۷de-۴۱۷۴-۸۲۳a-af۵۰۶۵d۷۰c۵f.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۳
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ca۰۹۰۳ce-۹۷de-۴۱۷۴-۸۲۳a-af۵۰۶۵d۷۰c۵f.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ca۰۹۰۳ce-۹۷de-۴۱۷۴-۸۲۳a-af۵۰۶۵d۷۰c۵f.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ca۰۹۰۳ce-۹۷de-۴۱۷۴-۸۲۳a-af۵۰۶۵d۷۰c۵f.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۷
نکات کلیدی
- جریان نقد عملیاتی ۱۱۲۵۹۲ میلیون ریالی به‌مراتب بیشتر از سود خالص است و از کیفیت مناسب تبدیل عملیات به نقد در این دوره حکایت دارد.
- تقریباً تمام جریان نقد عملیاتی صرف خروج نقد ۱۱۶۲۵۶ میلیون ریالی سرمایه‌گذاری شده است.
- تطابق ۱۲۸۵۸ منهای ۵۴۹۰ با موجودی پایان دوره ۷۳۶۸ میلیون ریال، سازگاری حسابی گردش نقد را تأیید می‌کند.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- f۷۸۰۳a۳۴-c۰۱۷-۴۳۵f-b۴aa-۲۶۴bbd۹۲۹a۸۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴
- ca۰۹۰۳ce-۹۷de-۴۱۷۴-۸۲۳a-af۵۰۶۵d۷۰c۵f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴
- ۶a۵e۹cef-f۵۱۵-۴۵۲۱-b۵۰a-۳۲e۳۲۸۲c۲۵۴f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴
- ۳۲۷۵b۸۳a-۲۶۳۷-۴۷۲f-۸c۶c-۹۸f۴۲۶a۳a۲۶۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴
- ۱۸d۰b۲۳a-۹۳۴۷-۴۰۴c-a۶۱۲-۶ac۶۴۶۲fca۱۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴
- ۱۶b۱۴۸۰۱-۴۲b۵-۴۸۵۶-abf۳-f۳۲۵۰af۹b۰f۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴
- ۰f۲۹۰f۵۲-۶۰ac-۴d۱a-۸dc۸-a۵ad۹۰۶bc۹ab.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴
- ۰cc۹adcc-۹۶۰a-۴۸۵f-a۱۱۲-c۵۱f۱۷۱۱۹acd.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴
- ۰۸۸a۸f۱c-d۳۱۰-۴۲bf-۹b۹۳-۳e۸۸۸c۵۲۵f۴۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴