روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- c۰۰b۸e۱f-a۲۶۷-۴e۵a-a۷۳۹-۸b۲۹۶ff۶۹۰۴e.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۵ · B۶
تحلیل بنیادی شرکت
✦ از هوش مصنوعی بپرسیدحریل
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
جریان نقد عملیاتی سال ۱۴۰۴ قوی بوده و پس از خروج نقد سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، موجودی نقد افزایش یافته است؛ بااین‌حال ستون جاری این صورت حسابرسی‌نشده درج شده است.
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- c۰۰b۸e۱f-a۲۶۷-۴e۵a-a۷۳۹-۸b۲۹۶ff۶۹۰۴e.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۵ · B۲۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- c۰۰b۸e۱f-a۲۶۷-۴e۵a-a۷۳۹-۸b۲۹۶ff۶۹۰۴e.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۵ · B۲۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- c۰۰b۸e۱f-a۲۶۷-۴e۵a-a۷۳۹-۸b۲۹۶ff۶۹۰۴e.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۵ · B۴۳
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- c۰۰b۸e۱f-a۲۶۷-۴e۵a-a۷۳۹-۸b۲۹۶ff۶۹۰۴e.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۵ · B۴۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- c۰۰b۸e۱f-a۲۶۷-۴e۵a-a۷۳۹-۸b۲۹۶ff۶۹۰۴e.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۵ · B۴۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- c۰۰b۸e۱f-a۲۶۷-۴e۵a-a۷۳۹-۸b۲۹۶ff۶۹۰۴e.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۵ · B۴۷
نکات کلیدی
- جریان نقد قبل از تأمین مالی مثبت است؛ بنابراین سرمایه‌گذاری‌ها از جریان عملیاتی پوشش داده شده‌اند.
- اختلاف ۱۲۳۵ میلیون ریالی میان جمع ساده نقد ابتدا و تغییر نقد با مانده پایان احتمالاً مربوط به ردیف تطبیقی خارج از کلیدهای قطعی فهرست نامزدهاست.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- fa۲۶۶dc۲-۳d۹f-۴eac-af۲۸-۲bf۳۵۶۰۳۸۹ce.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۵۲
- ea۷۲b۳۲۵-b۳۵۱-۴f۲a-b۳f۸-d۲۱۱۳۷۹۸۸۱۸۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۵۲
- dec۹۸۷۰a-۲ff۸-۴۱۴a-۹۴۹۵-۷ae۱۴۵dc۴f۸۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۵۲
- c۷ce۴fec-a۴۴e-۴۳a۳-bbb۸-a۸۹a۵۰ec۶۹۷۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۵۲
- c۰۰b۸e۱f-a۲۶۷-۴e۵a-a۷۳۹-۸b۲۹۶ff۶۹۰۴e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۵۲
- b۶afbe۱۶-cda۸-۴a۸e-ae۲b-b۰۹d۱۴۹b۰c۸۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۵۲
- a۲۰۶bd۵a-aa۱۷-۴۱۳۰-b۷۱c-f۳۱۷b۸d۱c۵f۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۵۲
- ۵۳۶۵۲۳af-db۴c-۴۲۵۵-۸۱۸۸-fb۴۴۲۶۶c۴۰۴۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۵۱
- ۰۷۴۸۶۴۴۰-۱edd-۴۴۷f-۸۶۰۶-۸a۹۲cf۸aa۸b۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۵۱