روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- bb۴d۵۰۳a-c۸۳۲-۴f۶b-۸f۳e-۴۰۶decc۱f۳a۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۶
تحلیل بنیادی شرکت
✦ از هوش مصنوعی بپرسیدآبادا
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
با وجود سود خالص، جریان نقد عملیاتی سال ۱۴۰۴ منفی است؛ خروج نقد سرمایه‌گذاری نیز با ورود نقد تأمین مالی پوشش داده شده و موجودی نقد ۹۹ درصد کاهش یافته است.
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- bb۴d۵۰۳a-c۸۳۲-۴f۶b-۸f۳e-۴۰۶decc۱f۳a۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۲۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- bb۴d۵۰۳a-c۸۳۲-۴f۶b-۸f۳e-۴۰۶decc۱f۳a۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۲۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- bb۴d۵۰۳a-c۸۳۲-۴f۶b-۸f۳e-۴۰۶decc۱f۳a۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۳
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- bb۴d۵۰۳a-c۸۳۲-۴f۶b-۸f۳e-۴۰۶decc۱f۳a۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- bb۴d۵۰۳a-c۸۳۲-۴f۶b-۸f۳e-۴۰۶decc۱f۳a۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- bb۴d۵۰۳a-c۸۳۲-۴f۶b-۸f۳e-۴۰۶decc۱f۳a۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۷
نکات کلیدی
- سود حسابداری سال ۱۴۰۴ به جریان نقد عملیاتی مثبت تبدیل نشده است.
- وابستگی به تأمین مالی برای جبران خروج نقد عملیاتی و سرمایه‌گذاری بالاست.
- موجودی نقد پایان سال فقط ۱۳۵۸۸ میلیون ریال است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- d۳۰cc۶۹۴-۴a۶c-۴ad۲-bcb۹-۳۰۵۷e۰۷۹۹۳۸۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۴۸
- cfde۰۳۵a-۱۴۳۸-۴f۱d-۹۶۳b-۶۱۱۹۹۱۱۴eb۸۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۴۸
- be۴eb۹fc-۵۴۲۲-۴d۱۷-۸۱۱۴-۴fc۸۸۴۹۲e۵۶۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۴۸
- bb۴d۵۰۳a-c۸۳۲-۴f۶b-۸f۳e-۴۰۶decc۱f۳a۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۴۸
- ada۱۷d۵d-۳cb۲-۴۶a۴-۸۴f۳-۷۶f۷۸b۶۲c۹۴d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۴۸
- a۷۰۲ea۸e-۹۱۱۵-۴۰۲b-bf۶۶-d۷۵۸۹۸۸d۹۹۴f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۴۸
- ۸۰۱b۳۴b۹-۰ed۸-۴۴c۲-b۵۲۳-۷۷cb۶۲۳e۷۴۹۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۴۸
- ۷۱fd۸c۲۲-۴f۶d-۴d۵۵-b۵۴c-۷fc۴۳۷ddf۵e۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۴۸
- ۴۷ec۶۸۲۵-۱۷۶۷-۴acc-۸bea-۴۷fb۰fa۹۶afb.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۴۸