نکات کلیدی
- تفاوت شدید سودآوری شرکت اصلی و گروه تلفیقی.
- فشار نقدینگی جاری در صورت‌های تلفیقی.
- تاریخچه معاملاتی کوتاه و حجم کمتر از میانگین.
- تمرکز بسیار بالای مالکیت و شناوری محدودتر.
تحلیل بنیادی شرکت
تادیکو
ریسک‌ها
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
ریسک‌های اصلی از تضاد بنیادی و تکنیکال، نقدینگی، کیفیت سود و محدودیت شواهد تشکیل می‌شود.
پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.هنوز دادهٔ کافی برای این بخش نداریم
با ثبت و پردازش گزارش‌های این شرکت، شاخص‌ها و منابع آن‌ها در این بخش نمایش داده می‌شوند.
بررسی بخش‌های دیگر ←بدهی و تأمین مالی
معنی و کاربرد «جمع بدهی‌ها»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- مجموع تعهدات شرکت، از بدهی به تأمین‌کنندگان تا تسهیلات و سایر بدهی‌ها.
- چرا مهم است؟
- برای سنجش فشار تعهدات مهم است؛ نوع، سررسید و منابع بازپرداخت را هم بررسی کنید.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۰۴۹۷۴۹f۴-۲۷db-۴cff-a۷۷۳-dbb۹۷d۲۲۱f۲d.xls
- برگه و سلول
- جدول ۳۹ · B۶۲
معنی و کاربرد «نسبت بدهی به حقوق مالکانه»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- در این سامانه، جمع بدهی‌ها تقسیم بر جمع حقوق مالکانه.
- چرا مهم است؟
- اتکا به بدهی نسبت به پشتوانهٔ سهامداران را نشان می‌دهد؛ با صنعت و دوره‌های مشابه مقایسه کنید.
- هنگام بررسی
- وقتی حقوق مالکانه صفر یا منفی است، نسبت تفسیر معمول ندارد.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- جمع بدهی‌ها ÷ جمع حقوق مالکانه
- فایل
- ۰۴۹۷۴۹f۴-۲۷db-۴cff-a۷۷۳-dbb۹۷d۲۲۱f۲d.xls
- برگه و سلول
- جدول ۳۹ · B۶۲، B۴۴
معنی و کاربرد «جمع بدهی‌های جاری»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- تعهداتی که طبق طبقه‌بندی صورت مالی در چرخهٔ عادی فعالیت یا کوتاه‌مدت تسویه می‌شوند.
- چرا مهم است؟
- برای شناخت فشار پرداخت نزدیک و نیاز شرکت به نقدینگی بسیار مهم است.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۰۴۹۷۴۹f۴-۲۷db-۴cff-a۷۷۳-dbb۹۷d۲۲۱f۲d.xls
- برگه و سلول
- جدول ۳۹ · B۶۱
معنی و کاربرد «جمع بدهی‌های غیرجاری»اهمیت: متوسط
- یعنی چه؟
- تعهداتی که در طبقهٔ بدهی جاری قرار نمی‌گیرند و معمولاً سررسید بلندتری دارند.
- چرا مهم است؟
- بار تعهدات آینده را نشان می‌دهد؛ هزینه، وثیقه و برنامهٔ بازپرداخت آن‌ها مهم است.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۰۴۹۷۴۹f۴-۲۷db-۴cff-a۷۷۳-dbb۹۷d۲۲۱f۲d.xls
- برگه و سلول
- جدول ۳۹ · B۵۱
معنی و کاربرد «نسبت جاری»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری.
- چرا مهم است؟
- سنجه‌ای از توان پرداخت کوتاه‌مدت است؛ بالا بودن آن بدون کیفیت دارایی‌ها کافی نیست.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- دارایی‌های جاری ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- ۰۴۹۷۴۹f۴-۲۷db-۴cff-a۷۷۳-dbb۹۷d۲۲۱f۲d.xls
- برگه و سلول
- جدول ۳۹ · B۲۵، B۶۱
معنی و کاربرد «نسبت آنی»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- در این سامانه، دارایی جاری منهای موجودی کالا، تقسیم بر بدهی جاری.
- چرا مهم است؟
- توان پرداخت کوتاه‌مدت با کنارگذاشتن موجودی کالا را می‌سنجد؛ وصول مطالبات همچنان مهم است.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- (دارایی‌های جاری − موجودی کالا) ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- ۰۴۹۷۴۹f۴-۲۷db-۴cff-a۷۷۳-dbb۹۷d۲۲۱f۲d.xls
- برگه و سلول
- جدول ۳۹ · B۲۵، B۱۹، B۶۱
معنی و کاربرد «جمع بدهی مالی بهره‌دار»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- در این سامانه، مجموع تسهیلات مالی جاری و بلندمدت ثبت‌شده.
- چرا مهم است؟
- برای شناخت بدهی دارای هزینهٔ مالی مفید است؛ با کل بدهی‌ها تفاوت دارد.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- تسهیلات جاری + تسهیلات بلندمدت
- فایل
- ۰۴۹۷۴۹f۴-۲۷db-۴cff-a۷۷۳-dbb۹۷d۲۲۱f۲d.xls
- برگه و سلول
- جدول ۳۹ · B۵۶، B۴۸
معنی و کاربرد «خالص بدهی»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- در این سامانه، بدهی مالی بهره‌دار منهای موجودی نقد.
- چرا مهم است؟
- فشار بدهی پس از لحاظ نقد را نشان می‌دهد؛ منفی‌بودن آن همهٔ تعهدات شرکت را حذف نمی‌کند.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- بدهی مالی بهره‌دار − موجودی نقد
- فایل
- ۰۴۹۷۴۹f۴-۲۷db-۴cff-a۷۷۳-dbb۹۷d۲۲۱f۲d.xls
- برگه و سلول
- جدول ۳۹ · B۵۶، B۴۸، B۲۲
معنی و کاربرد «تسهیلات مالی جاری»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- وام‌ها و تسهیلات مالی طبقه‌بندی‌شده در بدهی جاری.
- چرا مهم است؟
- بازپرداخت نزدیک و هزینهٔ تأمین مالی را نشان می‌دهد؛ منابع نقد در دسترس را مقایسه کنید.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۰۴۹۷۴۹f۴-۲۷db-۴cff-a۷۷۳-dbb۹۷d۲۲۱f۲d.xls
- برگه و سلول
- جدول ۳۹ · B۵۶
معنی و کاربرد «تسهیلات مالی بلندمدت»اهمیت: متوسط
- یعنی چه؟
- وام‌ها و تسهیلات مالی طبقه‌بندی‌شده در بدهی غیرجاری.
- چرا مهم است؟
- برای شناخت تعهدات بلندمدت، هزینهٔ مالی و زمان‌بندی اقساط مهم است.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۰۴۹۷۴۹f۴-۲۷db-۴cff-a۷۷۳-dbb۹۷d۲۲۱f۲d.xls
- برگه و سلول
- جدول ۳۹ · B۴۸
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
- چرا مهم است؟
- افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۰۴۹۷۴۹f۴-۲۷db-۴cff-a۷۷۳-dbb۹۷d۲۲۱f۲d.xls
- برگه و سلول
- جدول ۳۶ · B۱۳
معنی و کاربرد «موجودی نقد»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- وجه نقد و اقلام نقدی گزارش‌شده در صورت وضعیت مالی.
- چرا مهم است؟
- مستقیم‌ترین منبع پرداخت تعهدات است؛ نقد محدودشده یا غیرقابل‌مصرف را جدا بررسی کنید.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۰۴۹۷۴۹f۴-۲۷db-۴cff-a۷۷۳-dbb۹۷d۲۲۱f۲d.xls
- برگه و سلول
- جدول ۳۹ · B۲۲
معنی و کاربرد «جمع دارایی‌های جاری»اهمیت: متوسط
- یعنی چه؟
- دارایی‌هایی که معمولاً در چرخهٔ عادی فعالیت یا کوتاه‌مدت مصرف، فروخته یا نقد می‌شوند.
- چرا مهم است؟
- پشتوانهٔ پرداخت تعهدات نزدیک‌اند؛ سرعت وصول مطالبات و فروش کالا هم مهم است.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۰۴۹۷۴۹f۴-۲۷db-۴cff-a۷۷۳-dbb۹۷d۲۲۱f۲d.xls
- برگه و سلول
- جدول ۳۹ · B۲۵
معنی و کاربرد «موجودی مواد و کالا»اهمیت: متوسط
- یعنی چه؟
- ارزش حسابداری مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و کالای آمادهٔ فروش.
- چرا مهم است؟
- افزایش آن ممکن است از توسعه یا کندشدن فروش باشد؛ گردش و قابلیت فروش را بررسی کنید.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۰۴۹۷۴۹f۴-۲۷db-۴cff-a۷۷۳-dbb۹۷d۲۲۱f۲d.xls
- برگه و سلول
- جدول ۳۹ · B۱۹
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
- چرا مهم است؟
- برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۰۴۹۷۴۹f۴-۲۷db-۴cff-a۷۷۳-dbb۹۷d۲۲۱f۲d.xls
- برگه و سلول
- جدول ۳۶ · B۱۲
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- f۹۷۱e۲e۷-۷df۶-۴۸da-۹c۹۶-۸۲۴e۳۸b۶۴۷۷۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۵
- d۰۵b۶۰e۶-۰ec۸-۴۶۹b-b۳b۹-۹۲۴۸ec۷۷dcd۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۵
- bdfe۶c۹۳-۳۳۹۱-۴۴۲۰-۸d۹f-۷۲a۸۷f۲۹۰۲۶۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۵
- a۰۰۵۳۵۴۶-۷ae۶-۴۹۴۱-b۰۰۸-d۰۵۰d۷۵a۰۲۷d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۵
- ۷۰d۵f۴۷a-۸۹۶۸-۴۱e۳-۹۵۶a-dfc۶ec۴e۸۰۵۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۵
- ۶۱۰a۸۹۳f-۱c۴d-۴۶۳b-ac۰e-ceec۴۵۰۲d۷d۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۵
- ۰۴۹۷۴۹f۴-۲۷db-۴cff-a۷۷۳-dbb۹۷d۲۲۱f۲d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۵