توضیح و منبع این عدد
قیمت زیر هر دو میانگین مهم است و کراس مرگ ۱۰۶ جلسه قبل همچنان برقرار گزارش شده است.
- روش محاسبه
- استفاده مستقیم از سیگنال قطعی Rimersi؛ بدون بازسازی اندیکاتور
- فایل
- technical.json
- برگه و سلول
- — · —
تحلیل بنیادی شرکت
بمیلا
ریسک‌ها
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
ریسک اصلی، تداوم زیان عملیاتی و اختلاف عملکرد شرکت اصلی با گروه است. شرکت اصلی هم زیان و هم خروج نقد عملیاتی دارد و دارایی جاری آن از بدهی جاری کمتر است. در بازار نیز قیمت زیر SMA۵۰ و SMA۲۰۰ قرار دارد، کراس مرگ قدیمی پابرجاست و حجم آخرین روز فقط ۰٫۷۴ میانگین ۲۰روزه است. نبود امتیاز سلامت مالی، داده ارزش‌گذاری و اطلاعیه‌های قابل‌استناد، عدم‌قطعیت را افزایش می‌دهد.
پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.توضیح و منبع این عدد
حجم آخرین روز و میانگین هفت‌روزه هر دو زیر معیار ۲۰روزه‌اند؛ شکست‌های صعودی تأیید حجمی ندارند.
- روش محاسبه
- استفاده مستقیم از نسبت حجم قطعی Rimersi
- فایل
- technical.json
- برگه و سلول
- — · —
توضیح و منبع این عدد
CHoCH و BOS صعودی اخیر ثبت شده‌اند، اما confirmed، bos_confirmed و cup_confirmed همگی صفرند.
- روش محاسبه
- استفاده مستقیم از پرچم‌های قطعی price_action
- فایل
- technical.json
- برگه و سلول
- — · —
توضیح و منبع این عدد
Rimersi به‌صراحت اعلام کرده برای محاسبه امتیاز سلامت مالی، داده لازم کافی نیست؛ هیچ امتیاز جایگزین ساخته نشده است.
- روش محاسبه
- خواندن مستقیم deterministic_export_financial_health
- فایل
- fundamentals.json
- برگه و سلول
- — · —
نکات کلیدی
- بهبود تلفیقی ممکن است بدون اصلاح شرکت اصلی و سودآوری پایدار، موقت یا وابسته به جریان‌های درون‌گروهی باشد.
- ساختار صعودی کوتاه‌مدت با روند بلندمدت نزولی و حجم ضعیف تعارض دارد؛ ورود پیش از تأیید ریسک شکست را بالا می‌برد.
- قدیمی بودن آخرین صورت مالی نسبت به تاریخ بازار و نبود داده کدال تازه، ریسک رخدادهای مشاهده‌نشده را ایجاد می‌کند.
بدهی و تأمین مالی
معنی و کاربرد «جمع بدهی‌ها»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- مجموع تعهدات شرکت، از بدهی به تأمین‌کنندگان تا تسهیلات و سایر بدهی‌ها.
- چرا مهم است؟
- برای سنجش فشار تعهدات مهم است؛ نوع، سررسید و منابع بازپرداخت را هم بررسی کنید.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۶۳۳cbaa۸-d۳۹۵-۴۲d۰-۹۴۷c-۸۷۴f۰۶dedea۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴ · B۵۴
معنی و کاربرد «نسبت بدهی به حقوق مالکانه»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- در این سامانه، جمع بدهی‌ها تقسیم بر جمع حقوق مالکانه.
- چرا مهم است؟
- اتکا به بدهی نسبت به پشتوانهٔ سهامداران را نشان می‌دهد؛ با صنعت و دوره‌های مشابه مقایسه کنید.
- هنگام بررسی
- وقتی حقوق مالکانه صفر یا منفی است، نسبت تفسیر معمول ندارد.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- جمع بدهی‌ها ÷ جمع حقوق مالکانه
- فایل
- ۶۳۳cbaa۸-d۳۹۵-۴۲d۰-۹۴۷c-۸۷۴f۰۶dedea۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۶۲، B۴۴
معنی و کاربرد «جمع بدهی‌های جاری»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- تعهداتی که طبق طبقه‌بندی صورت مالی در چرخهٔ عادی فعالیت یا کوتاه‌مدت تسویه می‌شوند.
- چرا مهم است؟
- برای شناخت فشار پرداخت نزدیک و نیاز شرکت به نقدینگی بسیار مهم است.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۶۳۳cbaa۸-d۳۹۵-۴۲d۰-۹۴۷c-۸۷۴f۰۶dedea۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴ · B۵۳
معنی و کاربرد «جمع بدهی‌های غیرجاری»اهمیت: متوسط
- یعنی چه؟
- تعهداتی که در طبقهٔ بدهی جاری قرار نمی‌گیرند و معمولاً سررسید بلندتری دارند.
- چرا مهم است؟
- بار تعهدات آینده را نشان می‌دهد؛ هزینه، وثیقه و برنامهٔ بازپرداخت آن‌ها مهم است.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۶۳۳cbaa۸-d۳۹۵-۴۲d۰-۹۴۷c-۸۷۴f۰۶dedea۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۵۱
معنی و کاربرد «نسبت جاری»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری.
- چرا مهم است؟
- سنجه‌ای از توان پرداخت کوتاه‌مدت است؛ بالا بودن آن بدون کیفیت دارایی‌ها کافی نیست.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- دارایی‌های جاری ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- ۶۳۳cbaa۸-d۳۹۵-۴۲d۰-۹۴۷c-۸۷۴f۰۶dedea۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۲۵، B۶۱
معنی و کاربرد «نسبت آنی»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- در این سامانه، دارایی جاری منهای موجودی کالا، تقسیم بر بدهی جاری.
- چرا مهم است؟
- توان پرداخت کوتاه‌مدت با کنارگذاشتن موجودی کالا را می‌سنجد؛ وصول مطالبات همچنان مهم است.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- (دارایی‌های جاری − موجودی کالا) ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- ۶۳۳cbaa۸-d۳۹۵-۴۲d۰-۹۴۷c-۸۷۴f۰۶dedea۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۲۵، B۱۹، B۶۱
معنی و کاربرد «جمع بدهی مالی بهره‌دار»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- در این سامانه، مجموع تسهیلات مالی جاری و بلندمدت ثبت‌شده.
- چرا مهم است؟
- برای شناخت بدهی دارای هزینهٔ مالی مفید است؛ با کل بدهی‌ها تفاوت دارد.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- تسهیلات جاری + تسهیلات بلندمدت
- فایل
- ۶۳۳cbaa۸-d۳۹۵-۴۲d۰-۹۴۷c-۸۷۴f۰۶dedea۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۵۶، B۴۸
معنی و کاربرد «خالص بدهی»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- در این سامانه، بدهی مالی بهره‌دار منهای موجودی نقد.
- چرا مهم است؟
- فشار بدهی پس از لحاظ نقد را نشان می‌دهد؛ منفی‌بودن آن همهٔ تعهدات شرکت را حذف نمی‌کند.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- بدهی مالی بهره‌دار − موجودی نقد
- فایل
- ۶۳۳cbaa۸-d۳۹۵-۴۲d۰-۹۴۷c-۸۷۴f۰۶dedea۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۵۶، B۴۸، B۲۲
معنی و کاربرد «تسهیلات مالی جاری»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- وام‌ها و تسهیلات مالی طبقه‌بندی‌شده در بدهی جاری.
- چرا مهم است؟
- بازپرداخت نزدیک و هزینهٔ تأمین مالی را نشان می‌دهد؛ منابع نقد در دسترس را مقایسه کنید.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۶۳۳cbaa۸-d۳۹۵-۴۲d۰-۹۴۷c-۸۷۴f۰۶dedea۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۵۶
معنی و کاربرد «تسهیلات مالی بلندمدت»اهمیت: متوسط
- یعنی چه؟
- وام‌ها و تسهیلات مالی طبقه‌بندی‌شده در بدهی غیرجاری.
- چرا مهم است؟
- برای شناخت تعهدات بلندمدت، هزینهٔ مالی و زمان‌بندی اقساط مهم است.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۶۳۳cbaa۸-d۳۹۵-۴۲d۰-۹۴۷c-۸۷۴f۰۶dedea۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۴۸
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
- چرا مهم است؟
- افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۶۳۳cbaa۸-d۳۹۵-۴۲d۰-۹۴۷c-۸۷۴f۰۶dedea۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۶ · B۱۳
معنی و کاربرد «موجودی نقد»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- وجه نقد و اقلام نقدی گزارش‌شده در صورت وضعیت مالی.
- چرا مهم است؟
- مستقیم‌ترین منبع پرداخت تعهدات است؛ نقد محدودشده یا غیرقابل‌مصرف را جدا بررسی کنید.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۶۳۳cbaa۸-d۳۹۵-۴۲d۰-۹۴۷c-۸۷۴f۰۶dedea۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴ · B۱۸
معنی و کاربرد «جمع دارایی‌های جاری»اهمیت: متوسط
- یعنی چه؟
- دارایی‌هایی که معمولاً در چرخهٔ عادی فعالیت یا کوتاه‌مدت مصرف، فروخته یا نقد می‌شوند.
- چرا مهم است؟
- پشتوانهٔ پرداخت تعهدات نزدیک‌اند؛ سرعت وصول مطالبات و فروش کالا هم مهم است.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۶۳۳cbaa۸-d۳۹۵-۴۲d۰-۹۴۷c-۸۷۴f۰۶dedea۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴ · B۲۱
معنی و کاربرد «موجودی مواد و کالا»اهمیت: متوسط
- یعنی چه؟
- ارزش حسابداری مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و کالای آمادهٔ فروش.
- چرا مهم است؟
- افزایش آن ممکن است از توسعه یا کندشدن فروش باشد؛ گردش و قابلیت فروش را بررسی کنید.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۶۳۳cbaa۸-d۳۹۵-۴۲d۰-۹۴۷c-۸۷۴f۰۶dedea۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۱۹
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
- چرا مهم است؟
- برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۶۳۳cbaa۸-d۳۹۵-۴۲d۰-۹۴۷c-۸۷۴f۰۶dedea۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۶ · B۱۲
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- eae۹۴۴۲۴-e۴c۳-۴ba۳-۸۵۵d-da۵۷۰f۱۰۷a۳۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۳:۲۹
- ab۹۷۸۳۶b-۲۱fd-۴۶۶۳-۸ef۷-۳۱۲۱a۶۷۴۰d۴۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۳:۲۹
- a۷f۱۱۳fa-۹۵ac-۴۳cc-۹۰۸۱-۴۲۶۷۹ce۰۷۱۳۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۳:۲۹
- ۴۹۳۷۲۸de-۷۹e۶-۴۷ff-b۰۴۳-f۱a۰۳۷۳۶۸dd۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۳:۲۹
- ۵۲۵۲ca۸۹-۶a۰۴-۴۱۴۱-ba۶۳-۴b۷۹۰f۸۱۰۶۲c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۳:۲۹
- ۸۵۳dc۷۵۵-۱۵f۳-۴۵۸c-a۳۹۶-۲۹ebf۷baef۶۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۳:۲۹
- ۶۳۳cbaa۸-d۳۹۵-۴۲d۰-۹۴۷c-۸۷۴f۰۶dedea۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۳:۲۹
- ۱۶f۳۹۸c۴-c۱۶f-۴۹۹e-۹۱e۴-۱c۸ab۴eb۹۱۳۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۳:۲۹
- ۰ca۹۰۰۶۵-۷۴af-۴۲c۸-bc۰۵-۱۰۸b۳۷ceb۲۲۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۳:۲۹