تحلیل بنیادی سهام

تحلیل بنیادی شرکت

ونوین

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۱۷ ۰۶:۱۲:۲۰
گزارش‌های دوره‌ای

گزارش ۶ ماهه

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شش‌ماهه اول ۱۴۰۴ درآمد و سود مثبت و مستقیم دارد، ولی جریان نقد عملیاتی نسبتاً کم است.

درآمد عملیاتی ۳۲۰,۸۲۰,۱۰۴ million_irr
معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟
اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

درآمد عملیاتی مستقیم و تأییدشده آخرین دوره شش‌ماهه است.

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی شش‌ماهه
فایل
۹۰۴۰a۴۸۳-۷e۵۱-۴۱c۸-۸۳۷۴-f۹d۰۳eed۵۰۱d.xls
برگه و سلول
جدول ۳۲ · B۹
سود (زیان) عملیاتی ۸۹,۶۲۰,۴۴۴ million_irr
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

سود (زیان) عملیاتی مستقیم و تأییدشده آخرین دوره شش‌ماهه است.

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی شش‌ماهه
فایل
۹۰۴۰a۴۸۳-۷e۵۱-۴۱c۸-۸۳۷۴-f۹d۰۳eed۵۰۱d.xls
برگه و سلول
جدول ۳۲ · B۱۸
سود (زیان) خالص ۷۱,۲۲۹,۸۱۷ million_irr
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

سود (زیان) خالص مستقیم و تأییدشده آخرین دوره شش‌ماهه است.

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی شش‌ماهه
فایل
۹۰۴۰a۴۸۳-۷e۵۱-۴۱c۸-۸۳۷۴-f۹d۰۳eed۵۰۱d.xls
برگه و سلول
جدول ۳۴ · B۳
خالص جریان نقد عملیاتی ۱۸,۳۸۱,۴۲۵ million_irr
معنی و کاربرد «جریان خالص نقد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
خالص پول ورودی و خروجی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی شرکت در دوره.
چرا مهم است؟
برای سنجش تبدیل سود به پول و توان تأمین هزینه‌های فعالیت بسیار مهم است.
هنگام بررسی
آن را در چند دوره کنار سود خالص و تغییر مطالبات و موجودی کالا بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

خالص جریان نقد عملیاتی مستقیم و تأییدشده آخرین دوره شش‌ماهه است.

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه
فایل
۹۰۴۰a۴۸۳-۷e۵۱-۴۱c۸-۸۳۷۴-f۹d۰۳eed۵۰۱d.xls
برگه و سلول
جدول ۳۷ · B۶

نکات کلیدی

  • شکاف سود خالص و جریان نقد از همین دوره قابل مشاهده است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • d۹f۵۵۳۴c-۰۶ae-۴۹۵۹-۹۹df-۱ad۷۷a۴e۷bac.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۱:۰۷
  • ۹d۹۳۰۳d۴-۸e۶۶-۴۸۳b-aad۷-e۵۳۰a۴cbf۴۵e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۱:۰۷
  • ۹af۸fd۱۶-d۸ef-۴۹۰۴-bab۲-d۱f۷۴c۲۱۱e۳b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۱:۰۷
  • ۹۰۴۰a۴۸۳-۷e۵۱-۴۱c۸-۸۳۷۴-f۹d۰۳eed۵۰۱d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۱:۰۷
  • ۷a۱۹c۸c۸-۹e۲۵-۴da۱-۹f۵۱-۱۱c۳۸dc۴۶ed۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۱:۰۷
  • ۵cc۳۳bdf-۲df۲-۴۳۵۵-b۰۱a-add۳c۹b۹۶a۶۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۱:۰۷
  • ۵a۳۰۳۹۸c-f۰f۴-۴۳۱۵-b۵ee-۸cc۵۳۸۱۲a۴۴c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۱:۰۷
  • ۴۸۵۴ecfb-۴۸۰۵-۴۹۵b-b۳۴۲-۰a۳b۳a۲d۲c۹۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۱:۰۷
  • ۰۷۰a۹e۱۵-۸۰b۴-۴۸۰c-۹۴ed-۸۷۸e۳۱f۷c۴c۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۱:۰۷