تحلیل بنیادی سهام

تحلیل بنیادی شرکت

وسدید

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۵ ۰۸:۱۵:۴۰
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

در شش‌ماهه اول ۱۴۰۴، درآمد عملیاتی ۶٬۴۳۷٬۸۱۲ میلیون ریال، سود عملیاتی -۲٬۴۹۵٬۸۱۴ میلیون ریال، هزینه مالی -۷۶۲٬۳۵۱ میلیون ریال، سود خالص -۱۱٬۴۱۸٬۹۱۲ میلیون ریال ثبت شده است.

درآمد عملیاتی — شش‌ماهه اول ۱۴۰۴ ۶٬۴۳۷٬۸۱۲ میلیون ریال
معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟
اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی شش‌ماهه
فایل
۳۴۰۶a۱۷۴-bab۵-۴fe۶-b۴۱۵-b۰c۴cb۵۲۹cbb.xls
برگه و سلول
جدول ۱۶ · B۵
سود عملیاتی — شش‌ماهه اول ۱۴۰۴ ۲٬۴۹۵٬۸۱۴- میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی شش‌ماهه
فایل
۳۴۰۶a۱۷۴-bab۵-۴fe۶-b۴۱۵-b۰c۴cb۵۲۹cbb.xls
برگه و سلول
جدول ۱۶ · B۱۲
سود خالص — شش‌ماهه اول ۱۴۰۴ ۱۱٬۴۱۸٬۹۱۲- میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی شش‌ماهه
فایل
۳۴۰۶a۱۷۴-bab۵-۴fe۶-b۴۱۵-b۰c۴cb۵۲۹cbb.xls
برگه و سلول
جدول ۱۸ · B۴
هزینه مالی — شش‌ماهه اول ۱۴۰۴ ۷۶۲٬۳۵۱- میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی شش‌ماهه
فایل
۳۴۰۶a۱۷۴-bab۵-۴fe۶-b۴۱۵-b۰c۴cb۵۲۹cbb.xls
برگه و سلول
جدول ۱۶ · B۱۳
حاشیه سود عملیاتی -۳۸٫۸٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۳۴۰۶a۱۷۴-bab۵-۴fe۶-b۴۱۵-b۰c۴cb۵۲۹cbb.xls
برگه و سلول
جدول ۱۶ · B۱۲، B۵
حاشیه سود خالص -۱۷۷٫۴٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود خالص تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
سهم سود نهایی از فروش را نشان می‌دهد؛ با دوره‌های مشابه و شرکت‌های هم‌صنعت مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۳۴۰۶a۱۷۴-bab۵-۴fe۶-b۴۱۵-b۰c۴cb۵۲۹cbb.xls
برگه و سلول
جدول ۱۸، جدول ۱۶ · B۴، B۵

نکات کلیدی

  • فروش رشد کرده، اما زیان عملیاتی و خالص بسیار بزرگ‌تر از سطح قابل قبول است.
  • رشد درآمد بدون اصلاح حاشیه سود ارزش بنیادی ایجاد نکرده است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • d۹۱۹aa۱f-a۵a۶-۴۹۲۷-۸۳۴c-a۶۷c۲a۱b۰۴۳c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۵
  • ca۴e۸۱b۶-۵eba-۴۵۲۷-۹۲۹c-۷۵۱۵۸۰b۷۷۵bc.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۵
  • c۷۸۶a۸۹۰-c۳c۵-۴۴b۹-b۹cc-fbb۱b۹۵c۵۲۹۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۵
  • ۹c۷۸db۷c-bcac-۴۹fd-۹۴a۴-aa۶a۸c۹dc۹۳f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۵
  • ۷۰c۷۷۳۳a-۳۸۶۹-۴۰۷b-۸۸۹۵-۴b۵۰۹۷ff۹۴۷۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۵
  • ۶۲۹ad۹۲e-eaa۰-۴d۲۲-ac۶۱-۴۴۷۶۷۱۷ac۳۰۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۵
  • ۳۴۰۶a۱۷۴-bab۵-۴fe۶-b۴۱۵-b۰c۴cb۵۲۹cbb.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۵
  • ۱f۸۵۷۶fb-cb۷۱-۴۳۴d-b۴db-۹۵۸۳۴۲۸b۶۸f۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۵
  • ۱be۲d۷df-۵c۹۲-۴۶d۸-۸۶۱c-cdab۴f۸fdeb۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۵
  • ۰۴d۰۲eb۳-a۰۲۶-۴c۲۴-b۵۱۵-d۵d۹۸۳۹۴۸۳۰e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۵