تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

غنیلی

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۴ ۱۳:۵۹:۲۵
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

در سال ۱۴۰۴ درآمد، سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص همگی نسبت به ارقام تجدیدارائه‌شده سال ۱۴۰۳ بهبود چشمگیری داشته‌اند.

درآمد عملیاتی ۱۵۸٬۳۵۷ میلیون ریال
معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟
اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
ca۰۹۰۳ce-۹۷de-۴۱۷۴-۸۲۳a-af۵۰۶۵d۷۰c۵f.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴
سود عملیاتی ۱۶٬۹۳۳ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
ca۰۹۰۳ce-۹۷de-۴۱۷۴-۸۲۳a-af۵۰۶۵d۷۰c۵f.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱
سود خالص ۹٬۳۸۹ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
ca۰۹۰۳ce-۹۷de-۴۱۷۴-۸۲۳a-af۵۰۶۵d۷۰c۵f.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۱
هزینه مالی ۶٬۶۸۷- میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
ca۰۹۰۳ce-۹۷de-۴۱۷۴-۸۲۳a-af۵۰۶۵d۷۰c۵f.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۲
حاشیه سود عملیاتی ۱۰٫۷٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
ca۰۹۰۳ce-۹۷de-۴۱۷۴-۸۲۳a-af۵۰۶۵d۷۰c۵f.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱، B۴
حاشیه سود خالص ۵٫۹٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود خالص تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
سهم سود نهایی از فروش را نشان می‌دهد؛ با دوره‌های مشابه و شرکت‌های هم‌صنعت مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
ca۰۹۰۳ce-۹۷de-۴۱۷۴-۸۲۳a-af۵۰۶۵d۷۰c۵f.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۱، B۴
رشد درآمد شش‌ماهه دوم ۱۴۰۲ -۸۱٫۸٪
معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
چرا مهم است؟
برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
هنگام بررسی
رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شش‌ماهه

روش محاسبه
(درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۶a۵e۹cef-f۵۱۵-۴۵۲۱-b۵۰a-۳۲e۳۲۸۲c۲۵۴f.xls، ۱۸d۰b۲۳a-۹۳۴۷-۴۰۴c-a۶۱۲-۶ac۶۴۶۲fca۱۱.xls، ۰cc۹adcc-۹۶۰a-۴۸۵f-a۱۱۲-c۵۱f۱۷۱۱۹acd.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · C۴، B۴
سود ناخالص ۳۷٬۷۸۱ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود ناخالص»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درآمد فروش منهای بهای تمام‌شدهٔ کالا یا خدمات فروخته‌شده.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد پس از هزینهٔ مستقیم محصول، چقدر برای سایر هزینه‌ها و سود باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
ca۰۹۰۳ce-۹۷de-۴۱۷۴-۸۲۳a-af۵۰۶۵d۷۰c۵f.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۶

نکات کلیدی

  • سود عملیاتی از زیان ۴۸۰۳۳ میلیون ریالی سال ۱۴۰۳ به سود ۱۶۹۳۳ میلیون ریالی در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
  • رشد سود خالص همراه با بازگشت عملیات اصلی به سودآوری رخ داده و صرفاً ناشی از افزایش سود اسمی نهایی نیست.
  • اقلام درآمد غیرعملیاتی و سود فروش دارایی زیستی در نمایه قطعی به‌صورت ردیف مستقل قابل ردیابی نبودند.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • f۷۸۰۳a۳۴-c۰۱۷-۴۳۵f-b۴aa-۲۶۴bbd۹۲۹a۸۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴
  • ca۰۹۰۳ce-۹۷de-۴۱۷۴-۸۲۳a-af۵۰۶۵d۷۰c۵f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴
  • ۶a۵e۹cef-f۵۱۵-۴۵۲۱-b۵۰a-۳۲e۳۲۸۲c۲۵۴f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴
  • ۳۲۷۵b۸۳a-۲۶۳۷-۴۷۲f-۸c۶c-۹۸f۴۲۶a۳a۲۶۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴
  • ۱۸d۰b۲۳a-۹۳۴۷-۴۰۴c-a۶۱۲-۶ac۶۴۶۲fca۱۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴
  • ۱۶b۱۴۸۰۱-۴۲b۵-۴۸۵۶-abf۳-f۳۲۵۰af۹b۰f۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴
  • ۰f۲۹۰f۵۲-۶۰ac-۴d۱a-۸dc۸-a۵ad۹۰۶bc۹ab.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴
  • ۰cc۹adcc-۹۶۰a-۴۸۵f-a۱۱۲-c۵۱f۱۷۱۱۹acd.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴
  • ۰۸۸a۸f۱c-d۳۱۰-۴۲bf-۹b۹۳-۳e۸۸۸c۵۲۵f۴۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴