تحلیل بنیادی شرکت

غنیلی

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۴ ۱۳:۵۹:۲۵

گزارش‌های دوره‌ای

گزارش سالیانه

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ با جهش درآمد، بهبود حاشیه سود و رشد سود خالص همراه بوده است.

رشد سالانه درآمد ۲۵۵٫۲۹ درصد

توضیح و منبع این عدد

درآمد سال ۱۴۰۴ نسبت به رقم تجدیدارائه‌شده سال ۱۴۰۳ بیش از سه‌ونیم برابر شده است.

رشد سالانه سود خالص ۳۰۸٫۷۹ درصد

توضیح و منبع این عدد

سود خالص سال ۱۴۰۴ بیش از چهار برابر رقم تجدیدارائه‌شده سال ۱۴۰۳ است.

حاشیه سود ناخالص ۲۳٫۸۶ درصد

توضیح و منبع این عدد

حدود ۲۴ درصد درآمد سال ۱۴۰۴ پس از کسر بهای تمام‌شده به‌صورت سود ناخالص باقی مانده است.

حاشیه سود عملیاتی ۱۰٫۶۹ درصد

معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد

یعنی چه؟: سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟: نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

عملیات اصلی در سال ۱۴۰۴ به حاشیه سود مثبت دو رقمی رسیده است.

بهبود سال ۱۴۰۴ هم‌زمان در فروش، سود ناخالص و سود عملیاتی دیده می‌شود.
با وجود جهش عملکرد، سطح سود خالص هنوز نسبت به نوسان‌های تاریخی شرکت کوچک است و پایداری آن باید در دوره‌های بعد بررسی شود.

فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت