تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

شفارس

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۵ ۰۱:۲۸:۱۲
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

درآمد و سودآوری شفارس در سال ۱۴۰۴ جهش محسوسی داشته است؛ درآمد ۴۴٫۴ درصد و سود خالص حدود ۱۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یافته‌اند.

درآمد عملیاتی ۱۹٬۸۶۰٬۷۲۶ میلیون ریال
معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟
اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۱۹e۱۷۹ed-c۹۷f-۴۶c۷-ad۲c-۷۳۴b۳۶۰۶f۶۱۱.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴
سود عملیاتی ۲٬۷۹۲٬۱۴۸ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۱۹e۱۷۹ed-c۹۷f-۴۶c۷-ad۲c-۷۳۴b۳۶۰۶f۶۱۱.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱
سود خالص ۲٬۴۱۰٬۳۲۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۱۹e۱۷۹ed-c۹۷f-۴۶c۷-ad۲c-۷۳۴b۳۶۰۶f۶۱۱.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۱
هزینه مالی ۲۸۳٬۲۸۳- میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۱۹e۱۷۹ed-c۹۷f-۴۶c۷-ad۲c-۷۳۴b۳۶۰۶f۶۱۱.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۲
حاشیه سود عملیاتی ۱۴٫۱٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۱۹e۱۷۹ed-c۹۷f-۴۶c۷-ad۲c-۷۳۴b۳۶۰۶f۶۱۱.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱، B۴
حاشیه سود خالص ۱۲٫۱٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود خالص تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
سهم سود نهایی از فروش را نشان می‌دهد؛ با دوره‌های مشابه و شرکت‌های هم‌صنعت مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۱۹e۱۷۹ed-c۹۷f-۴۶c۷-ad۲c-۷۳۴b۳۶۰۶f۶۱۱.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۱، B۴
رشد درآمد ۱۳۰٫۹٪
معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
چرا مهم است؟
برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
هنگام بررسی
رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(درآمد دوره جدید ÷ درآمد دوره قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۱۹e۱۷۹ed-c۹۷f-۴۶c۷-ad۲c-۷۳۴b۳۶۰۶f۶۱۱.xls، ۱۹feb۸df-d۲c۳-۴۵۷۴-۸۹۵a-۳۷۳۹a۸bd۳۸e۴.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴
سود ناخالص ۴٬۲۰۶٬۱۹۱ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود ناخالص»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درآمد فروش منهای بهای تمام‌شدهٔ کالا یا خدمات فروخته‌شده.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد پس از هزینهٔ مستقیم محصول، چقدر برای سایر هزینه‌ها و سود باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۱۹e۱۷۹ed-c۹۷f-۴۶c۷-ad۲c-۷۳۴b۳۶۰۶f۶۱۱.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۶

نکات کلیدی

  • درآمد سالانه در تمام گزارش‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ روند صعودی داشته است.
  • پس از افت محدود سود عملیاتی در سال ۱۴۰۳، سال ۱۴۰۴ با رشد بیش از ۱۰۵ درصدی سود عملیاتی همراه بوده است.
  • رشد سود ناخالص ۱۴۰۴ از رشد درآمد بیشتر بوده و نشان‌دهنده بهبود ترکیب فروش، نرخ‌ها یا کنترل بهای تمام‌شده است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • f۳۹b۶a۱a-۸۴e۷-۴۱۲۱-۸۳۲۱-۴۰۸e۷۰۶۰d۶۶a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۲
  • bad۳۸۴۶۱-۲ae۲-۴۷e۴-۸۵۰۸-۹۵۱f۵۱۸d۱۱f۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۲
  • babdfe۶۴-d۷e۸-۴bf۹-bb۱۷-۷d۳c۷۷db۵۷۶۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۲
  • ۸۲۱۴۵۹۱۶-c۴۵۷-۴e۴a-۹۱e۳-۷۰۱aa۷e۹۰b۹a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۲
  • ۴ab۹۱۲۱b-f۰e۰-۴ea۹-۸fcc-fb۸۷۹c۴۴a۰۱d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۲
  • ۳۰b۷db۴۰-fa۹۳-۴۶۴a-adb۴-۴fbc۷۴b۸۸۲fb.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۲
  • ۱ddcf۰۶a-۴۸۴۲-۴۳۹b-bcc۴-۸ccb۱f۲bf۰۸f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۲
  • ۱۹feb۸df-d۲c۳-۴۵۷۴-۸۹۵a-۳۷۳۹a۸bd۳۸e۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۲
  • ۱۹e۱۷۹ed-c۹۷f-۴۶c۷-ad۲c-۷۳۴b۳۶۰۶f۶۱۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۲