تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

زهلال

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۳ ۰۹:۰۱:۰۰
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، درآمد ۹۱٪ رشد، سود عملیاتی ۱۵۴٪ رشد و سود خالص ۱۴۶٪ رشد کرده‌اند؛ رشد سود از رشد فروش سریع‌تر بوده است.

درآمدهای عملیاتی ۸٬۸۵۲٬۲۸۳ میلیون ریال
معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟
اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
فایل
c۹۹a۸۵۶۸-۳f۸a-۴d۶e-۹ad۸-۸۹۲۲۰۷۵۳۲b۱d.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۰
سود عملیاتی ۲٬۲۹۶٬۸۸۵ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
فایل
c۹۹a۸۵۶۸-۳f۸a-۴d۶e-۹ad۸-۸۹۲۲۰۷۵۳۲b۱d.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۵
سود خالص ۲٬۹۳۸٬۷۶۲ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
فایل
c۹۹a۸۵۶۸-۳f۸a-۴d۶e-۹ad۸-۸۹۲۲۰۷۵۳۲b۱d.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۸
سود فروش دارایی زیستی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۴۹۵٬۹۱۱ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود فروش دارایی زیستی»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سود یا زیان ثبت‌شده از فروش دارایی زیستی، مطابق عنوان ردیف منبع.
چرا مهم است؟
کمک می‌کند سهم این معامله از سود کل مشخص شود؛ تکرار آن را فرض نکنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شش‌ماهه

روش محاسبه
مبلغ سالانه منهای مبلغ شش‌ماهه اول
فایل
c۹۹a۸۵۶۸-۳f۸a-۴d۶e-۹ad۸-۸۹۲۲۰۷۵۳۲b۱d.xls، b۲d۳۶۷f۲-۳۳۲۶-۴bc۰-a۳b۵-۱۸۰۸b۳۴۹۰ec۶.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۶
هزینه‌های مالی ۱٬۱۶۱- میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
فایل
c۹۹a۸۵۶۸-۳f۸a-۴d۶e-۹ad۸-۸۹۲۲۰۷۵۳۲b۱d.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۹
حاشیه سود عملیاتی ۲۵٫۹٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
c۹۹a۸۵۶۸-۳f۸a-۴d۶e-۹ad۸-۸۹۲۲۰۷۵۳۲b۱d.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۵، B۱۰
حاشیه سود خالص ۳۳٫۲٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود خالص تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
سهم سود نهایی از فروش را نشان می‌دهد؛ با دوره‌های مشابه و شرکت‌های هم‌صنعت مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
c۹۹a۸۵۶۸-۳f۸a-۴d۶e-۹ad۸-۸۹۲۲۰۷۵۳۲b۱d.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۸، B۱۰
رشد درآمد شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۱۲۸٫۵٪
معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
چرا مهم است؟
برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
هنگام بررسی
رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شش‌ماهه

روش محاسبه
(درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
c۹۹a۸۵۶۸-۳f۸a-۴d۶e-۹ad۸-۸۹۲۲۰۷۵۳۲b۱d.xls، b۲d۳۶۷f۲-۳۳۲۶-۴bc۰-a۳b۵-۱۸۰۸b۳۴۹۰ec۶.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۰، C۱۰

نکات کلیدی

  • در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، درآمد ۹۱٪ رشد، سود عملیاتی ۱۵۴٪ رشد و سود خالص ۱۴۶٪ رشد کرده‌اند؛ رشد سود از رشد فروش سریع‌تر بوده است.
  • نتیجه‌گیری سودآوری فقط بر داده‌های مستقیم و دوره‌های قابل ردیابی استوار است؛ هیچ مبلغ یا دوره‌ای برآورد نشده است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • dabb۰۶۶d-f۱bd-۴e۹e-۸۴۹۲-۶ed۳۴e۴۴۷۰d۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۷
  • c۹۹a۸۵۶۸-۳f۸a-۴d۶e-۹ad۸-۸۹۲۲۰۷۵۳۲b۱d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۷
  • b۷d۸abf۱-fed۴-۴f۸۹-b۴۳۶-۱۰۲ff۳۷۹۷۴۳e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۷
  • b۲d۳۶۷f۲-۳۳۲۶-۴bc۰-a۳b۵-۱۸۰۸b۳۴۹۰ec۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۷
  • ۸c۶۱۹c۸a-۷c۵۰-۴۳e۹-b۸fc-d۷۳۰a۳۶۸a۸۴f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۷
  • ۴ae۱a۱b۹-۱af۹-۴۴a۶-۹۰b۰-۸۵۷۸۶be۷ceda.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۷
  • ۴۸a۶۳۸۵e-۱۸۱a-۴۰de-b۷a۴-ae۷۳۴c۸۸۵۳df.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۷
  • ۲f۳aadd۴-۷d۶۷-۴fad-b۳ae-۷b۶d۲e۰۰۸ca۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۷
  • ۲۴b۷۲۲۹۵-c۳۶۳-۴d۲۱-۹۵۰b-۶۶c۲e۱f۱۷۷۳۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۷
  • ۲۰۷d۲۰۸۳-df۶d-۴۷dd-۹b۹۹-۸c۱۴۶۹f۷۶a۱۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۷