تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

دپارس

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۶ ۱۲:۱۱:۲۰
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

در نیمه نخست ۱۴۰۴، درآمد و سود عملیاتی شرکت اصلی افزایش یافت، اما سود خالص نسبت به دوره مشابه کاهش داشت.

درآمد عملیاتی ۹٬۶۸۸٬۹۱۸ میلیون ریال
معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟
اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
cb۲۰۵a۳b-۱۶۸e-۴d۵۵-acab-۹e۷۵d۱۰۶f۹۳b.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۴
سود عملیاتی ۳٬۱۲۱٬۵۲۷ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
cb۲۰۵a۳b-۱۶۸e-۴d۵۵-acab-۹e۷۵d۱۰۶f۹۳b.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۱۱
سود خالص ۲٬۲۱۱٬۶۹۹ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
cb۲۰۵a۳b-۱۶۸e-۴d۵۵-acab-۹e۷۵d۱۰۶f۹۳b.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۲۱
هزینه مالی ۳۱۱٬۱۱۵- میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
cb۲۰۵a۳b-۱۶۸e-۴d۵۵-acab-۹e۷۵d۱۰۶f۹۳b.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۱۲
حاشیه سود عملیاتی ۳۲٫۲٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
cb۲۰۵a۳b-۱۶۸e-۴d۵۵-acab-۹e۷۵d۱۰۶f۹۳b.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۱۱، B۴
حاشیه سود خالص ۲۲٫۸٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود خالص تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
سهم سود نهایی از فروش را نشان می‌دهد؛ با دوره‌های مشابه و شرکت‌های هم‌صنعت مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
cb۲۰۵a۳b-۱۶۸e-۴d۵۵-acab-۹e۷۵d۱۰۶f۹۳b.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۲۱، B۴
رشد درآمد شش‌ماهه اول ۱۴۰۴ ۲۹٫۵٪
معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
چرا مهم است؟
برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
هنگام بررسی
رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شش‌ماهه

روش محاسبه
(درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
cb۲۰۵a۳b-۱۶۸e-۴d۵۵-acab-۹e۷۵d۱۰۶f۹۳b.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۴، C۴
سود ناخالص ۳٬۶۸۲٬۳۳۳ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود ناخالص»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درآمد فروش منهای بهای تمام‌شدهٔ کالا یا خدمات فروخته‌شده.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد پس از هزینهٔ مستقیم محصول، چقدر برای سایر هزینه‌ها و سود باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
cb۲۰۵a۳b-۱۶۸e-۴d۵۵-acab-۹e۷۵d۱۰۶f۹۳b.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۶

نکات کلیدی

  • درآمد شرکت اصلی نسبت به شش‌ماهه ۱۴۰۳ حدود ۲۹٫۵۵ درصد رشد کرده است.
  • سود عملیاتی حدود ۱۸٫۰۳ درصد افزایش یافته، ولی سود خالص حدود ۱۶٫۳۶ درصد کاهش یافته است.
  • حاشیه سود ناخالص از حدود ۴۰٫۰۶ درصد به ۳۸٫۰۱ درصد کاهش یافته است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • fa۱f۸a۴۱-۰b۵e-۴۲۰۵-b۴۹c-۹۲d۳۱bd۰۰۹۹۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۷
  • f۳f۲c۷b۸-b۲۲۰-۴d۹a-۹۳۸۵-b۶f۷fd۵۰fc۷d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۷
  • cb۲۰۵a۳b-۱۶۸e-۴d۵۵-acab-۹e۷۵d۱۰۶f۹۳b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۷
  • bcb۹e۲b۴-a۹۲f-۴e۴۳-۹e۹a-c۱۸f۷۴f۸۴b۹۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۷
  • ۹۹a۱b۳bb-cfd۵-۴۳f۶-b۳۴۸-۸۹a۱۶۷b۳۹۱fb.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۷
  • ۹۴۳۹۷ad۰-۵۴۷۲-۴۱a۰-۹۸۴۴-۳ada۲f۷be۹۲c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۷
  • ۵۰۱b۹fab-dc۸f-۴۱a۵-bb۶۵-۶۶faabfdf۱۹۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۷
  • ۳dd۴b۰۷۶-۵۳c۶-۴cc۴-a۲e۷-fbb۴f۵۴d۴c۱d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۷
  • ۳۷۱e۳۱aa-۸e۷۱-۴e۵۱-۸۰۱d-۴۵۲ae۳b۹۵ca۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۷
  • ۱۲c۵b۲a۹-۵۸۰۶-۴۱c۹-b۲۰۸-c۹۱۹۵۰۸ee۶۴۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۷